景顺长城安鼎一年持有期混合C(景顺安鼎一年持有期混合C)基金净值查询(014149)
今天最新净值
1.3467
-0.0020 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3483
0.0008 0.0615%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3467
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4974亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗 李训练
近半年景顺长城安鼎一年持有期混合C|景顺安鼎一年持有期混合C基金净值查询
近半年,景顺长城安鼎一年持有期混合C(014149)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3487 |
1.3487 |
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1.3483 |
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| 2026-09-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3483 |
1.3483 |
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1.3521 |
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-0.28% |
| 2026-09-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3518 |
1.3518 |
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| 2026-09-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3518 |
1.3518 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3494 |
1.3494 |
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0.17% |
| 2026-09-07 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3494 |
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| 2026-09-04 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
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1.3494 |
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1.3488 |
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| 2026-09-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
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1.3488 |
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|
|
| 2026-09-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3495 |
1.3495 |
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1.3523 |
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-0.21% |
| 2026-09-01 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
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1.3523 |
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| 2026-08-31 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
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1.3513 |
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| 2026-08-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
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1.3511 |
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1.3531 |
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-0.15% |
| 2026-08-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
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1.3531 |
1.3507 |
1.3507 |
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| 2026-08-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3476 |
1.3476 |
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| 2026-08-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
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1.3476 |
1.3485 |
1.3485 |
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-0.07% |
| 2026-08-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3503 |
1.3503 |
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1.3489 |
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0.10% |
| 2026-08-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3511 |
1.3511 |
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1.3498 |
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0.10% |
| 2026-08-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3498 |
1.3498 |
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1.3442 |
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0.42% |
| 2026-08-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3432 |
1.3432 |
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0.07% |
| 2026-08-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3432 |
1.3432 |
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1.3459 |
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-0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3440 |
1.3440 |
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0.14% |
| 2026-08-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3440 |
1.3440 |
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1.3478 |
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-0.28% |
| 2026-08-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3478 |
1.3478 |
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1.3464 |
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0.10% |
| 2026-08-07 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3464 |
1.3464 |
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1.3426 |
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| 2026-08-06 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
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1.3426 |
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1.3430 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3373 |
1.3373 |
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0.43% |
| 2026-08-04 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3358 |
1.3358 |
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| 2026-08-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3348 |
1.3348 |
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0.07% |
| 2026-07-31 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3329 |
1.3329 |
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0.14% |
| 2026-07-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3325 |
1.3325 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
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1.3325 |
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1.3267 |
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0.44% |
| 2026-07-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3333 |
1.3333 |
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-0.50% |
| 2026-07-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3305 |
1.3305 |
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| 2026-07-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3363 |
1.3363 |
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-0.43% |
| 2026-07-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3363 |
1.3363 |
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1.3325 |
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0.29% |
| 2026-07-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3316 |
1.3316 |
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0.07% |
| 2026-07-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-07-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3257 |
1.3257 |
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1.3223 |
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0.26% |
| 2026-07-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3223 |
1.3223 |
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1.3308 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-07-16 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-06-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-06-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-06-12 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-06-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-05-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0139 |
1.05% |
| 2026-04-07 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-03-20 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
014149 |
景顺长城安鼎一年持有期混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0021 |
-0.16% |
