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银华港股通精选股票发起式C基金净值查询(014052)

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  • 基金类型：股票型
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近半年银华港股通精选股票发起式C基金净值查询
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近半年,银华港股通精选股票发起式C(014052)基金累计收益率-9.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9105 0.9105 0.9009 0.9009 0.0096 1.07%
2026-09-15 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9009 0.9009 0.9148 0.9148 -0.0139 -1.54%
2026-09-14 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9148 0.9148 0.9279 0.9279 -0.0131 -1.43%
2026-09-11 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9279 0.9279 0.9453 0.9453 -0.0174 -1.84%
2026-09-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9453 0.9453 0.9499 0.9499 -0.0046 -0.48%
2026-09-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9499 0.9499 0.9419 0.9419 0.0080 0.85%
2026-09-08 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9419 0.9419 0.9419 0.9419 0.0000 0.00%
2026-09-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9419 0.9419 0.9455 0.9455 -0.0036 -0.38%
2026-09-04 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9455 0.9455 0.9417 0.9417 0.0038 0.40%
2026-09-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9417 0.9417 0.9339 0.9339 0.0078 0.84%
2026-09-02 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9339 0.9339 0.9469 0.9469 -0.0130 -1.37%
2026-09-01 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9469 0.9469 0.9493 0.9493 -0.0024 -0.25%
2026-08-31 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9493 0.9493 0.9528 0.9528 -0.0035 -0.37%
2026-08-28 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9528 0.9528 0.9488 0.9488 0.0040 0.42%
2026-08-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9488 0.9488 0.9415 0.9415 0.0073 0.78%
2026-08-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9415 0.9415 0.9259 0.9259 0.0156 1.68%
2026-08-25 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9259 0.9259 0.9236 0.9236 0.0023 0.25%
2026-08-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9236 0.9236 0.9274 0.9274 -0.0038 -0.41%
2026-08-21 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9274 0.9274 0.9088 0.9088 0.0186 2.05%
2026-08-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9088 0.9088 0.9071 0.9071 0.0017 0.19%
2026-08-19 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9071 0.9071 0.9207 0.9207 -0.0136 -1.48%
2026-08-18 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9207 0.9207 0.9332 0.9332 -0.0125 -1.36%
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2026-08-14 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9037 0.9037 0.9097 0.9097 -0.0060 -0.66%
2026-08-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9097 0.9097 0.9210 0.9210 -0.0113 -1.23%
2026-08-12 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9210 0.9210 0.9135 0.9135 0.0075 0.82%
2026-08-11 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9135 0.9135 0.9281 0.9281 -0.0146 -1.60%
2026-08-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9281 0.9281 0.9271 0.9271 0.0010 0.11%
2026-08-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9271 0.9271 0.9176 0.9176 0.0095 1.04%
2026-08-06 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9176 0.9176 0.9294 0.9294 -0.0118 -1.29%
2026-08-05 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9294 0.9294 0.9196 0.9196 0.0098 1.07%
2026-08-04 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9196 0.9196 0.9173 0.9173 0.0023 0.25%
2026-08-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9173 0.9173 0.9241 0.9241 -0.0068 -0.74%
2026-07-31 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9241 0.9241 0.9184 0.9184 0.0057 0.62%
2026-07-30 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9184 0.9184 0.9215 0.9215 -0.0031 -0.34%
2026-07-29 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9215 0.9215 0.9124 0.9124 0.0091 1.00%
2026-07-28 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9124 0.9124 0.9291 0.9291 -0.0167 -1.80%
2026-07-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9291 0.9291 0.9280 0.9280 0.0011 0.12%
2026-07-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9280 0.9280 0.9406 0.9406 -0.0126 -1.34%
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2026-07-16 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9259 0.9259 0.9325 0.9325 -0.0066 -0.71%
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2026-07-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9136 0.9136 0.9238 0.9238 -0.0102 -1.10%
2026-07-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9238 0.9238 0.9428 0.9428 -0.0190 -2.02%
2026-07-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9428 0.9428 0.9294 0.9294 0.0134 1.44%
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2026-07-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9113 0.9113 0.9282 0.9282 -0.0169 -1.82%
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2026-07-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9236 0.9236 0.9193 0.9193 0.0043 0.47%
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2026-06-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9115 0.9115 0.9358 0.9358 -0.0243 -2.60%
2026-06-25 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9358 0.9358 0.9412 0.9412 -0.0054 -0.57%
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2026-06-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9534 0.9534 0.9435 0.9435 0.0099 1.05%
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2026-06-05 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9647 0.9647 0.9824 0.9824 -0.0177 -1.80%
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2026-06-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9916 0.9916 0.9977 0.9977 -0.0061 -0.61%
2026-06-02 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9977 0.9977 0.9791 0.9791 0.0186 1.90%
2026-06-01 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9791 0.9791 0.9721 0.9721 0.0070 0.72%
2026-05-29 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9721 0.9721 0.9821 0.9821 -0.0100 -1.02%
2026-05-28 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9821 0.9821 0.9851 0.9851 -0.0030 -0.30%
2026-05-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9851 0.9851 0.9918 0.9918 -0.0067 -0.68%
2026-05-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9918 0.9918 0.9848 0.9848 0.0070 0.71%
2026-05-25 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9848 0.9848 0.9843 0.9843 0.0005 0.05%
2026-05-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9843 0.9843 0.9727 0.9727 0.0116 1.19%
2026-05-21 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9727 0.9727 0.9911 0.9911 -0.0184 -1.86%
2026-05-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9911 0.9911 0.9892 0.9892 0.0019 0.19%
2026-05-19 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9892 0.9892 0.9905 0.9905 -0.0013 -0.13%
2026-05-18 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9905 0.9905 0.9930 0.9930 -0.0025 -0.25%
2026-05-15 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9930 0.9930 1.0073 1.0073 -0.0143 -1.42%
2026-05-14 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0073 1.0073 1.0153 1.0153 -0.0080 -0.79%
2026-05-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0153 1.0153 1.0204 1.0204 -0.0051 -0.50%
2026-05-12 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0204 1.0204 1.0265 1.0265 -0.0061 -0.59%
2026-05-11 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0265 1.0265 1.0230 1.0230 0.0035 0.34%
2026-05-08 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0230 1.0230 1.0335 1.0335 -0.0105 -1.02%
2026-04-30 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0059 1.0059 1.0065 1.0065 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0065 1.0065 0.9939 0.9939 0.0126 1.27%
2026-04-28 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9939 0.9939 0.9966 0.9966 -0.0027 -0.27%
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2026-04-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9935 0.9935 0.9852 0.9852 0.0083 0.84%
2026-04-23 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9852 0.9852 0.9952 0.9952 -0.0100 -1.00%
2026-04-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9952 0.9952 0.9946 0.9946 0.0006 0.06%
2026-04-21 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9946 0.9946 0.9943 0.9943 0.0003 0.03%
2026-04-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9943 0.9943 0.9837 0.9837 0.0106 1.08%
2026-04-17 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9837 0.9837 0.9868 0.9868 -0.0031 -0.31%
2026-04-16 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9868 0.9868 0.9707 0.9707 0.0161 1.66%
2026-04-15 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9707 0.9707 0.9684 0.9684 0.0023 0.24%
2026-04-14 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9684 0.9684 0.9582 0.9582 0.0102 1.06%
2026-04-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9582 0.9582 0.9660 0.9660 -0.0078 -0.81%
2026-04-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9660 0.9660 0.9530 0.9530 0.0130 1.36%
2026-04-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9530 0.9530 0.9594 0.9594 -0.0064 -0.67%
2026-04-08 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9594 0.9594 0.9259 0.9259 0.0335 3.62%
2026-04-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9259 0.9259 0.9267 0.9267 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9267 0.9267 0.9263 0.9263 0.0004 0.04%
2026-04-02 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9263 0.9263 0.9383 0.9383 -0.0120 -1.28%
2026-04-01 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9383 0.9383 0.9239 0.9239 0.0144 1.56%
2026-03-31 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9239 0.9239 0.9341 0.9341 -0.0102 -1.09%
2026-03-30 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9341 0.9341 0.9407 0.9407 -0.0066 -0.70%
2026-03-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9407 0.9407 0.9397 0.9397 0.0010 0.11%
2026-03-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9397 0.9397 0.9636 0.9636 -0.0239 -2.54%
2026-03-25 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9636 0.9636 0.9598 0.9598 0.0038 0.40%
2026-03-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9598 0.9598 0.9426 0.9426 0.0172 1.82%
2026-03-23 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9426 0.9426 0.9764 0.9764 -0.0338 -3.46%
2026-03-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9764 0.9764 0.9896 0.9896 -0.0132 -1.33%
2026-03-19 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9896 0.9896 1.0149 1.0149 -0.0253 -2.49%
2026-03-18 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0149 1.0149 1.0046 1.0046 0.0103 1.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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