嘉实融惠混合A基金净值查询(013995)

今天最新净值 1.1406 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 0.0002 0.0143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2022-03-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0645亿
最近资产：2.19亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一年嘉实融惠混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实融惠混合A(013995)基金累计收益率2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013995	嘉实融惠混合A	1.1413	1.1413	1.1406	1.1406	0.0007	0.06%
2026-09-15	013995	嘉实融惠混合A	1.1406	1.1406	1.1417	1.1417	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	013995	嘉实融惠混合A	1.1417	1.1417	1.1405	1.1405	0.0012	0.11%
2026-09-11	013995	嘉实融惠混合A	1.1405	1.1405	1.1425	1.1425	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1425	1.1425	1.1450	1.1450	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	013995	嘉实融惠混合A	1.1450	1.1450	1.1431	1.1431	0.0019	0.17%
2026-09-08	013995	嘉实融惠混合A	1.1431	1.1431	1.1400	1.1400	0.0031	0.27%
2026-09-07	013995	嘉实融惠混合A	1.1400	1.1400	1.1396	1.1396	0.0004	0.04%
2026-09-04	013995	嘉实融惠混合A	1.1396	1.1396	1.1406	1.1406	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1406	1.1406	1.1400	1.1400	0.0006	0.05%

2026-09-02	013995	嘉实融惠混合A	1.1400	1.1400	1.1413	1.1413	-0.0013	-0.11%
2026-09-01	013995	嘉实融惠混合A	1.1413	1.1413	1.1430	1.1430	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	013995	嘉实融惠混合A	1.1430	1.1430	1.1437	1.1437	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	013995	嘉实融惠混合A	1.1437	1.1437	1.1447	1.1447	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	013995	嘉实融惠混合A	1.1447	1.1447	1.1429	1.1429	0.0018	0.16%
2026-08-26	013995	嘉实融惠混合A	1.1429	1.1429	1.1423	1.1423	0.0006	0.05%
2026-08-25	013995	嘉实融惠混合A	1.1423	1.1423	1.1420	1.1420	0.0003	0.03%
2026-08-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1420	1.1420	1.1460	1.1460	-0.0040	-0.35%
2026-08-21	013995	嘉实融惠混合A	1.1460	1.1460	1.1471	1.1471	-0.0011	-0.10%
2026-08-20	013995	嘉实融惠混合A	1.1471	1.1471	1.1450	1.1450	0.0021	0.18%
2026-08-19	013995	嘉实融惠混合A	1.1450	1.1450	1.1501	1.1501	-0.0051	-0.44%
2026-08-18	013995	嘉实融惠混合A	1.1501	1.1501	1.1499	1.1499	0.0002	0.02%
2026-08-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1499	1.1499	1.1454	1.1454	0.0045	0.39%
2026-08-14	013995	嘉实融惠混合A	1.1454	1.1454	1.1462	1.1462	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	013995	嘉实融惠混合A	1.1462	1.1462	1.1456	1.1456	0.0006	0.05%

2026-08-12	013995	嘉实融惠混合A	1.1456	1.1456	1.1460	1.1460	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	013995	嘉实融惠混合A	1.1460	1.1460	1.1502	1.1502	-0.0042	-0.37%
2026-08-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1502	1.1502	1.1462	1.1462	0.0040	0.35%
2026-08-07	013995	嘉实融惠混合A	1.1462	1.1462	1.1408	1.1408	0.0054	0.47%
2026-08-06	013995	嘉实融惠混合A	1.1408	1.1408	1.1410	1.1410	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	013995	嘉实融惠混合A	1.1410	1.1410	1.1374	1.1374	0.0036	0.32%
2026-08-04	013995	嘉实融惠混合A	1.1374	1.1374	1.1335	1.1335	0.0039	0.34%
2026-08-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1335	1.1335	1.1354	1.1354	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	013995	嘉实融惠混合A	1.1354	1.1354	1.1350	1.1350	0.0004	0.04%
2026-07-30	013995	嘉实融惠混合A	1.1350	1.1350	1.1377	1.1377	-0.0027	-0.24%
2026-07-29	013995	嘉实融惠混合A	1.1377	1.1377	1.1367	1.1367	0.0010	0.09%
2026-07-28	013995	嘉实融惠混合A	1.1367	1.1367	1.1399	1.1399	-0.0032	-0.28%
2026-07-27	013995	嘉实融惠混合A	1.1399	1.1399	1.1371	1.1371	0.0028	0.25%
2026-07-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1371	1.1371	1.1413	1.1413	-0.0042	-0.37%
2026-07-23	013995	嘉实融惠混合A	1.1413	1.1413	1.1399	1.1399	0.0014	0.12%
2026-07-22	013995	嘉实融惠混合A	1.1399	1.1399	1.1376	1.1376	0.0023	0.20%
2026-07-21	013995	嘉实融惠混合A	1.1376	1.1376	1.1330	1.1330	0.0046	0.41%
2026-07-20	013995	嘉实融惠混合A	1.1330	1.1330	1.1303	1.1303	0.0027	0.24%
2026-07-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1303	1.1303	1.1355	1.1355	-0.0052	-0.46%
2026-07-16	013995	嘉实融惠混合A	1.1355	1.1355	1.1382	1.1382	-0.0027	-0.24%
2026-07-15	013995	嘉实融惠混合A	1.1382	1.1382	1.1383	1.1383	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	013995	嘉实融惠混合A	1.1383	1.1383	1.1345	1.1345	0.0038	0.33%
2026-07-13	013995	嘉实融惠混合A	1.1345	1.1345	1.1401	1.1401	-0.0056	-0.49%
2026-07-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1401	1.1401	1.1424	1.1424	-0.0023	-0.20%
2026-07-09	013995	嘉实融惠混合A	1.1424	1.1424	1.1379	1.1379	0.0045	0.40%
2026-07-08	013995	嘉实融惠混合A	1.1379	1.1379	1.1417	1.1417	-0.0038	-0.33%
2026-07-07	013995	嘉实融惠混合A	1.1417	1.1417	1.1455	1.1455	-0.0038	-0.33%
2026-07-06	013995	嘉实融惠混合A	1.1455	1.1455	1.1439	1.1439	0.0016	0.14%
2026-07-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1439	1.1439	1.1419	1.1419	0.0020	0.18%
2026-07-02	013995	嘉实融惠混合A	1.1419	1.1419	1.1490	1.1490	-0.0071	-0.62%
2026-07-01	013995	嘉实融惠混合A	1.1490	1.1490	1.1508	1.1508	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	013995	嘉实融惠混合A	1.1508	1.1508	1.1469	1.1469	0.0039	0.34%
2026-06-29	013995	嘉实融惠混合A	1.1469	1.1469	1.1408	1.1408	0.0061	0.53%
2026-06-26	013995	嘉实融惠混合A	1.1408	1.1408	1.1417	1.1417	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	013995	嘉实融惠混合A	1.1417	1.1417	1.1401	1.1401	0.0016	0.14%
2026-06-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1401	1.1401	1.1368	1.1368	0.0033	0.29%
2026-06-23	013995	嘉实融惠混合A	1.1368	1.1368	1.1416	1.1416	-0.0048	-0.42%
2026-06-22	013995	嘉实融惠混合A	1.1416	1.1416	1.1375	1.1375	0.0041	0.36%
2026-06-18	013995	嘉实融惠混合A	1.1375	1.1375	1.1368	1.1368	0.0007	0.06%
2026-06-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1368	1.1368	1.1330	1.1330	0.0038	0.34%
2026-06-16	013995	嘉实融惠混合A	1.1330	1.1330	1.1322	1.1322	0.0008	0.07%
2026-06-15	013995	嘉实融惠混合A	1.1322	1.1322	1.1287	1.1287	0.0035	0.31%
2026-06-12	013995	嘉实融惠混合A	1.1287	1.1287	1.1295	1.1295	-0.0008	-0.07%
2026-06-11	013995	嘉实融惠混合A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-06-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1294	1.1294	1.1318	1.1318	-0.0024	-0.21%
2026-06-09	013995	嘉实融惠混合A	1.1318	1.1318	1.1306	1.1306	0.0012	0.11%
2026-06-08	013995	嘉实融惠混合A	1.1306	1.1306	1.1338	1.1338	-0.0032	-0.28%
2026-06-05	013995	嘉实融惠混合A	1.1338	1.1338	1.1385	1.1385	-0.0047	-0.41%
2026-06-04	013995	嘉实融惠混合A	1.1385	1.1385	1.1393	1.1393	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1393	1.1393	1.1409	1.1409	-0.0016	-0.14%
2026-06-02	013995	嘉实融惠混合A	1.1409	1.1409	1.1390	1.1390	0.0019	0.17%
2026-06-01	013995	嘉实融惠混合A	1.1390	1.1390	1.1411	1.1411	-0.0021	-0.18%
2026-05-29	013995	嘉实融惠混合A	1.1411	1.1411	1.1464	1.1464	-0.0053	-0.46%
2026-05-28	013995	嘉实融惠混合A	1.1464	1.1464	1.1453	1.1453	0.0011	0.10%
2026-05-27	013995	嘉实融惠混合A	1.1453	1.1453	1.1489	1.1489	-0.0036	-0.31%
2026-05-26	013995	嘉实融惠混合A	1.1489	1.1489	1.1487	1.1487	0.0002	0.02%
2026-05-25	013995	嘉实融惠混合A	1.1487	1.1487	1.1457	1.1457	0.0030	0.26%
2026-05-22	013995	嘉实融惠混合A	1.1457	1.1457	1.1411	1.1411	0.0046	0.40%
2026-05-21	013995	嘉实融惠混合A	1.1411	1.1411	1.1449	1.1449	-0.0038	-0.33%
2026-05-20	013995	嘉实融惠混合A	1.1449	1.1449	1.1428	1.1428	0.0021	0.18%
2026-05-19	013995	嘉实融惠混合A	1.1428	1.1428	1.1400	1.1400	0.0028	0.25%
2026-05-18	013995	嘉实融惠混合A	1.1400	1.1400	1.1405	1.1405	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	013995	嘉实融惠混合A	1.1405	1.1405	1.1382	1.1382	0.0023	0.20%
2026-05-14	013995	嘉实融惠混合A	1.1382	1.1382	1.1421	1.1421	-0.0039	-0.34%
2026-05-13	013995	嘉实融惠混合A	1.1421	1.1421	1.1377	1.1377	0.0044	0.39%
2026-05-12	013995	嘉实融惠混合A	1.1377	1.1377	1.1396	1.1396	-0.0019	-0.17%
2026-05-11	013995	嘉实融惠混合A	1.1396	1.1396	1.1336	1.1336	0.0060	0.53%
2026-05-08	013995	嘉实融惠混合A	1.1336	1.1336	1.1376	1.1376	-0.0040	-0.35%
2026-04-30	013995	嘉实融惠混合A	1.1321	1.1321	1.1313	1.1313	0.0008	0.07%
2026-04-29	013995	嘉实融惠混合A	1.1313	1.1313	1.1257	1.1257	0.0056	0.50%
2026-04-28	013995	嘉实融惠混合A	1.1257	1.1257	1.1254	1.1254	0.0003	0.03%
2026-04-27	013995	嘉实融惠混合A	1.1254	1.1254	1.1258	1.1258	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1258	1.1258	1.1264	1.1264	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	013995	嘉实融惠混合A	1.1264	1.1264	1.1271	1.1271	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	013995	嘉实融惠混合A	1.1271	1.1271	1.1261	1.1261	0.0010	0.09%
2026-04-21	013995	嘉实融惠混合A	1.1261	1.1261	1.1228	1.1228	0.0033	0.29%
2026-04-20	013995	嘉实融惠混合A	1.1228	1.1228	1.1210	1.1210	0.0018	0.16%
2026-04-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1210	1.1210	1.1225	1.1225	-0.0015	-0.13%
2026-04-16	013995	嘉实融惠混合A	1.1225	1.1225	1.1189	1.1189	0.0036	0.32%
2026-04-15	013995	嘉实融惠混合A	1.1189	1.1189	1.1195	1.1195	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	013995	嘉实融惠混合A	1.1195	1.1195	1.1164	1.1164	0.0031	0.28%
2026-04-13	013995	嘉实融惠混合A	1.1164	1.1164	1.1176	1.1176	-0.0012	-0.11%
2026-04-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1176	1.1176	1.1159	1.1159	0.0017	0.15%
2026-04-09	013995	嘉实融惠混合A	1.1159	1.1159	1.1166	1.1166	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	013995	嘉实融惠混合A	1.1166	1.1166	1.1121	1.1121	0.0045	0.40%
2026-04-07	013995	嘉实融惠混合A	1.1121	1.1121	1.1127	1.1127	-0.0006	-0.05%
2026-04-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1127	1.1127	1.1143	1.1143	-0.0016	-0.14%
2026-04-02	013995	嘉实融惠混合A	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2026-04-01	013995	嘉实融惠混合A	1.1143	1.1143	1.1111	1.1111	0.0032	0.29%
2026-03-31	013995	嘉实融惠混合A	1.1111	1.1111	1.1134	1.1134	-0.0023	-0.21%
2026-03-30	013995	嘉实融惠混合A	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2026-03-27	013995	嘉实融惠混合A	1.1134	1.1134	1.1117	1.1117	0.0017	0.15%
2026-03-26	013995	嘉实融惠混合A	1.1117	1.1117	1.1129	1.1129	-0.0012	-0.11%
2026-03-25	013995	嘉实融惠混合A	1.1129	1.1129	1.1123	1.1123	0.0006	0.05%
2026-03-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1123	1.1123	1.1113	1.1113	0.0010	0.09%
2026-03-23	013995	嘉实融惠混合A	1.1113	1.1113	1.1135	1.1135	-0.0022	-0.20%
2026-03-20	013995	嘉实融惠混合A	1.1135	1.1135	1.1147	1.1147	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	013995	嘉实融惠混合A	1.1147	1.1147	1.1172	1.1172	-0.0025	-0.22%
2026-03-18	013995	嘉实融惠混合A	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2026-03-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1170	1.1170	1.1176	1.1176	-0.0006	-0.05%
2026-03-16	013995	嘉实融惠混合A	1.1176	1.1176	1.1196	1.1196	-0.0020	-0.18%
2026-03-13	013995	嘉实融惠混合A	1.1196	1.1196	1.1215	1.1215	-0.0019	-0.17%
2026-03-12	013995	嘉实融惠混合A	1.1215	1.1215	1.1226	1.1226	-0.0011	-0.10%
2026-03-11	013995	嘉实融惠混合A	1.1226	1.1226	1.1234	1.1234	-0.0008	-0.07%
2026-03-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1234	1.1234	1.1206	1.1206	0.0028	0.25%
2026-03-09	013995	嘉实融惠混合A	1.1206	1.1206	1.1235	1.1235	-0.0029	-0.26%
2026-03-06	013995	嘉实融惠混合A	1.1235	1.1235	1.1216	1.1216	0.0019	0.17%
2026-03-05	013995	嘉实融惠混合A	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2026-03-04	013995	嘉实融惠混合A	1.1199	1.1199	1.1219	1.1219	-0.0020	-0.18%
2026-03-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1219	1.1219	1.1278	1.1278	-0.0059	-0.52%
2026-03-02	013995	嘉实融惠混合A	1.1278	1.1278	1.1275	1.1275	0.0003	0.03%
2026-02-27	013995	嘉实融惠混合A	1.1275	1.1275	1.1268	1.1268	0.0007	0.06%
2026-02-26	013995	嘉实融惠混合A	1.1268	1.1268	1.1282	1.1282	-0.0014	-0.12%
2026-02-25	013995	嘉实融惠混合A	1.1282	1.1282	1.1264	1.1264	0.0018	0.16%
2026-02-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1264	1.1264	1.1253	1.1253	0.0011	0.10%
2026-02-13	013995	嘉实融惠混合A	1.1253	1.1253	1.1289	1.1289	-0.0036	-0.32%
2026-02-12	013995	嘉实融惠混合A	1.1289	1.1289	1.1272	1.1272	0.0017	0.15%
2026-02-11	013995	嘉实融惠混合A	1.1272	1.1272	1.1270	1.1270	0.0002	0.02%
2026-02-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1270	1.1270	1.1258	1.1258	0.0012	0.11%
2026-02-09	013995	嘉实融惠混合A	1.1258	1.1258	1.1223	1.1223	0.0035	0.31%
2026-02-06	013995	嘉实融惠混合A	1.1223	1.1223	1.1209	1.1209	0.0014	0.12%
2026-02-05	013995	嘉实融惠混合A	1.1209	1.1209	1.1221	1.1221	-0.0012	-0.11%
2026-02-04	013995	嘉实融惠混合A	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2026-02-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1220	1.1220	1.1190	1.1190	0.0030	0.27%
2026-02-02	013995	嘉实融惠混合A	1.1190	1.1190	1.1253	1.1253	-0.0063	-0.56%
2026-01-30	013995	嘉实融惠混合A	1.1253	1.1253	1.1298	1.1298	-0.0045	-0.40%
2026-01-29	013995	嘉实融惠混合A	1.1298	1.1298	1.1318	1.1318	-0.0020	-0.18%
2026-01-28	013995	嘉实融惠混合A	1.1318	1.1318	1.1311	1.1311	0.0007	0.06%
2026-01-27	013995	嘉实融惠混合A	1.1311	1.1311	1.1322	1.1322	-0.0011	-0.10%
2026-01-26	013995	嘉实融惠混合A	1.1322	1.1322	1.1339	1.1339	-0.0017	-0.15%
2026-01-23	013995	嘉实融惠混合A	1.1339	1.1339	1.1317	1.1317	0.0022	0.19%
2026-01-22	013995	嘉实融惠混合A	1.1317	1.1317	1.1327	1.1327	-0.0010	-0.09%
2026-01-21	013995	嘉实融惠混合A	1.1327	1.1327	1.1296	1.1296	0.0031	0.27%
2026-01-20	013995	嘉实融惠混合A	1.1296	1.1296	1.1305	1.1305	-0.0009	-0.08%
2026-01-19	013995	嘉实融惠混合A	1.1305	1.1305	1.1306	1.1306	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	013995	嘉实融惠混合A	1.1306	1.1306	1.1298	1.1298	0.0008	0.07%
2026-01-15	013995	嘉实融惠混合A	1.1298	1.1298	1.1289	1.1289	0.0009	0.08%
2026-01-14	013995	嘉实融惠混合A	1.1289	1.1289	1.1291	1.1291	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	013995	嘉实融惠混合A	1.1291	1.1291	1.1281	1.1281	0.0010	0.09%
2026-01-12	013995	嘉实融惠混合A	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2026-01-09	013995	嘉实融惠混合A	1.1275	1.1275	1.1258	1.1258	0.0017	0.15%
2026-01-08	013995	嘉实融惠混合A	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	013995	嘉实融惠混合A	1.1259	1.1259	1.1265	1.1265	-0.0006	-0.05%
2026-01-06	013995	嘉实融惠混合A	1.1265	1.1265	1.1239	1.1239	0.0026	0.23%
2026-01-05	013995	嘉实融惠混合A	1.1239	1.1239	1.1201	1.1201	0.0038	0.34%
2025-12-31	013995	嘉实融惠混合A	1.1201	1.1201	1.1199	1.1199	0.0002	0.02%
2025-12-30	013995	嘉实融惠混合A	1.1199	1.1199	1.1195	1.1195	0.0004	0.04%
2025-12-29	013995	嘉实融惠混合A	1.1195	1.1195	1.1229	1.1229	-0.0034	-0.30%
2025-12-26	013995	嘉实融惠混合A	1.1229	1.1229	1.1219	1.1219	0.0010	0.09%
2025-12-25	013995	嘉实融惠混合A	1.1219	1.1219	1.1212	1.1212	0.0007	0.06%
2025-12-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2025-12-23	013995	嘉实融惠混合A	1.1210	1.1210	1.1201	1.1201	0.0009	0.08%
2025-12-22	013995	嘉实融惠混合A	1.1201	1.1201	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%
2025-12-19	013995	嘉实融惠混合A	1.1198	1.1198	1.1182	1.1182	0.0016	0.14%
2025-12-18	013995	嘉实融惠混合A	1.1182	1.1182	1.1187	1.1187	-0.0005	-0.04%
2025-12-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1187	1.1187	1.1151	1.1151	0.0036	0.32%
2025-12-16	013995	嘉实融惠混合A	1.1151	1.1151	1.1179	1.1179	-0.0028	-0.25%
2025-12-15	013995	嘉实融惠混合A	1.1179	1.1179	1.1202	1.1202	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	013995	嘉实融惠混合A	1.1202	1.1202	1.1181	1.1181	0.0021	0.19%
2025-12-11	013995	嘉实融惠混合A	1.1181	1.1181	1.1184	1.1184	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1184	1.1184	1.1172	1.1172	0.0012	0.11%
2025-12-09	013995	嘉实融惠混合A	1.1172	1.1172	1.1187	1.1187	-0.0015	-0.13%
2025-12-08	013995	嘉实融惠混合A	1.1187	1.1187	1.1190	1.1190	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	013995	嘉实融惠混合A	1.1190	1.1190	1.1161	1.1161	0.0029	0.26%
2025-12-04	013995	嘉实融惠混合A	1.1161	1.1161	1.1165	1.1165	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2025-12-02	013995	嘉实融惠混合A	1.1164	1.1164	1.1183	1.1183	-0.0019	-0.17%
2025-12-01	013995	嘉实融惠混合A	1.1183	1.1183	1.1165	1.1165	0.0018	0.16%
2025-11-28	013995	嘉实融惠混合A	1.1165	1.1165	1.1151	1.1151	0.0014	0.13%
2025-11-27	013995	嘉实融惠混合A	1.1151	1.1151	1.1155	1.1155	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	013995	嘉实融惠混合A	1.1155	1.1155	1.1167	1.1167	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	013995	嘉实融惠混合A	1.1167	1.1167	1.1146	1.1146	0.0021	0.19%
2025-11-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1146	1.1146	1.1129	1.1129	0.0017	0.15%
2025-11-21	013995	嘉实融惠混合A	1.1129	1.1129	1.1175	1.1175	-0.0046	-0.41%
2025-11-20	013995	嘉实融惠混合A	1.1175	1.1175	1.1171	1.1171	0.0004	0.04%
2025-11-19	013995	嘉实融惠混合A	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2025-11-18	013995	嘉实融惠混合A	1.1170	1.1170	1.1187	1.1187	-0.0017	-0.15%
2025-11-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1187	1.1187	1.1214	1.1214	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	013995	嘉实融惠混合A	1.1214	1.1214	1.1234	1.1234	-0.0020	-0.18%
2025-11-13	013995	嘉实融惠混合A	1.1234	1.1234	1.1212	1.1212	0.0022	0.20%
2025-11-12	013995	嘉实融惠混合A	1.1212	1.1212	1.1213	1.1213	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	013995	嘉实融惠混合A	1.1213	1.1213	1.1232	1.1232	-0.0019	-0.17%
2025-11-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1232	1.1232	1.1222	1.1222	0.0010	0.09%
2025-11-07	013995	嘉实融惠混合A	1.1222	1.1222	1.1234	1.1234	-0.0012	-0.11%
2025-11-06	013995	嘉实融惠混合A	1.1234	1.1234	1.1215	1.1215	0.0019	0.17%
2025-11-05	013995	嘉实融惠混合A	1.1215	1.1215	1.1198	1.1198	0.0017	0.15%
2025-11-04	013995	嘉实融惠混合A	1.1198	1.1198	1.1228	1.1228	-0.0030	-0.27%
2025-11-03	013995	嘉实融惠混合A	1.1228	1.1228	1.1232	1.1232	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	013995	嘉实融惠混合A	1.1232	1.1232	1.1241	1.1241	-0.0009	-0.08%
2025-10-30	013995	嘉实融惠混合A	1.1241	1.1241	1.1275	1.1275	-0.0034	-0.30%
2025-10-29	013995	嘉实融惠混合A	1.1275	1.1275	1.1247	1.1247	0.0028	0.25%
2025-10-28	013995	嘉实融惠混合A	1.1247	1.1247	1.1252	1.1252	-0.0005	-0.04%
2025-10-27	013995	嘉实融惠混合A	1.1252	1.1252	1.1218	1.1218	0.0034	0.30%
2025-10-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1218	1.1218	1.1192	1.1192	0.0026	0.23%
2025-10-23	013995	嘉实融惠混合A	1.1192	1.1192	1.1199	1.1199	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	013995	嘉实融惠混合A	1.1199	1.1199	1.1207	1.1207	-0.0008	-0.07%
2025-10-21	013995	嘉实融惠混合A	1.1207	1.1207	1.1175	1.1175	0.0032	0.29%
2025-10-20	013995	嘉实融惠混合A	1.1175	1.1175	1.1164	1.1164	0.0011	0.10%
2025-10-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1164	1.1164	1.1203	1.1203	-0.0039	-0.35%
2025-10-16	013995	嘉实融惠混合A	1.1203	1.1203	1.1212	1.1212	-0.0009	-0.08%
2025-10-15	013995	嘉实融惠混合A	1.1212	1.1212	1.1187	1.1187	0.0025	0.22%
2025-10-14	013995	嘉实融惠混合A	1.1187	1.1187	1.1247	1.1247	-0.0060	-0.53%
2025-10-13	013995	嘉实融惠混合A	1.1247	1.1247	1.1244	1.1244	0.0003	0.03%
2025-10-10	013995	嘉实融惠混合A	1.1244	1.1244	1.1315	1.1315	-0.0071	-0.63%
2025-10-09	013995	嘉实融惠混合A	1.1315	1.1315	1.1240	1.1240	0.0075	0.67%
2025-09-30	013995	嘉实融惠混合A	1.1240	1.1240	1.1195	1.1195	0.0045	0.40%
2025-09-29	013995	嘉实融惠混合A	1.1195	1.1195	1.1164	1.1164	0.0031	0.28%
2025-09-26	013995	嘉实融惠混合A	1.1164	1.1164	1.1182	1.1182	-0.0018	-0.16%
2025-09-25	013995	嘉实融惠混合A	1.1182	1.1182	1.1155	1.1155	0.0027	0.24%
2025-09-24	013995	嘉实融惠混合A	1.1155	1.1155	1.1128	1.1128	0.0027	0.24%
2025-09-23	013995	嘉实融惠混合A	1.1128	1.1128	1.1145	1.1145	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	013995	嘉实融惠混合A	1.1145	1.1145	1.1116	1.1116	0.0029	0.26%
2025-09-19	013995	嘉实融惠混合A	1.1116	1.1116	1.1121	1.1121	-0.0005	-0.04%
2025-09-18	013995	嘉实融惠混合A	1.1121	1.1121	1.1142	1.1142	-0.0021	-0.19%
2025-09-17	013995	嘉实融惠混合A	1.1142	1.1142	1.1131	1.1131	0.0011	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%