浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C)基金净值查询(013988)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1166
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.7331亿
- 最近资产：23.19亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君 张蕴文
近半年浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C基金净值查询
近半年,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-14 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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013988 |
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| 2026-08-05 |
013988 |
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1.0360 |
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| 2026-08-04 |
013988 |
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| 2026-08-03 |
013988 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0356 |
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| 2026-07-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-07-22 |
013988 |
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| 2026-07-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0351 |
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| 2026-07-20 |
013988 |
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013988 |
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| 2026-07-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.1129 |
1.0349 |
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| 2026-07-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-07-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.1128 |
1.0348 |
1.1128 |
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| 2026-07-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.1128 |
1.0348 |
1.1128 |
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| 2026-07-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0348 |
1.1128 |
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| 2026-07-09 |
013988 |
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1.1127 |
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| 2026-07-08 |
013988 |
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| 2026-07-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0345 |
1.1125 |
1.0344 |
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| 2026-07-06 |
013988 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
013988 |
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013988 |
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| 2026-07-01 |
013988 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.1126 |
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| 2026-06-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.1127 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.1123 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-06-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.1116 |
1.0336 |
1.1116 |
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| 2026-06-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0336 |
1.1116 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0339 |
1.1119 |
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| 2026-06-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0338 |
1.1118 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
013988 |
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1.1114 |
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| 2026-06-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0329 |
1.1109 |
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0.04% |
| 2026-06-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0325 |
1.1105 |
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0.02% |
| 2026-06-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0323 |
1.1103 |
1.0323 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0323 |
1.1103 |
1.0329 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0329 |
1.1109 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0336 |
1.1116 |
1.0341 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0341 |
1.1121 |
1.0344 |
1.1124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0344 |
1.1124 |
1.0345 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0345 |
1.1125 |
1.0343 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0343 |
1.1123 |
1.0343 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0343 |
1.1123 |
1.0341 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0341 |
1.1121 |
1.0337 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0337 |
1.1117 |
1.0335 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0335 |
1.1115 |
1.0332 |
1.1112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0332 |
1.1112 |
1.0327 |
1.1107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0327 |
1.1107 |
1.0323 |
1.1103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0323 |
1.1103 |
1.0320 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0320 |
1.1100 |
1.0319 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0319 |
1.1099 |
1.0319 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0319 |
1.1099 |
1.0317 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0317 |
1.1097 |
1.0311 |
1.1091 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0311 |
1.1091 |
1.0309 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0309 |
1.1089 |
1.0308 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0308 |
1.1088 |
1.0308 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0308 |
1.1088 |
1.0305 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0305 |
1.1085 |
1.0303 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0303 |
1.1083 |
1.0301 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0301 |
1.1081 |
1.0299 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0301 |
1.1081 |
1.0302 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0302 |
1.1082 |
1.0299 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0299 |
1.1079 |
1.0297 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0297 |
1.1077 |
1.0301 |
1.1081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0301 |
1.1081 |
1.0303 |
1.1083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0303 |
1.1083 |
1.0304 |
1.1084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0304 |
1.1084 |
1.0302 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0302 |
1.1082 |
1.0298 |
1.1078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0298 |
1.1078 |
1.0295 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0295 |
1.1075 |
1.0292 |
1.1072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0292 |
1.1072 |
1.0292 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0292 |
1.1072 |
1.0292 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0292 |
1.1072 |
1.0290 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0290 |
1.1070 |
1.0286 |
1.1066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0286 |
1.1066 |
1.0284 |
1.1064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0284 |
1.1064 |
1.0283 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0283 |
1.1063 |
1.0281 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0281 |
1.1061 |
1.0276 |
1.1056 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0276 |
1.1056 |
1.0272 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0272 |
1.1052 |
1.0271 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0271 |
1.1051 |
1.0271 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0271 |
1.1051 |
1.0270 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0270 |
1.1050 |
1.0265 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0265 |
1.1045 |
1.0263 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0263 |
1.1043 |
1.0261 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0261 |
1.1041 |
1.0260 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0260 |
1.1040 |
1.0258 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0258 |
1.1038 |
1.0257 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0257 |
1.1037 |
1.0256 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0256 |
1.1036 |
1.0254 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
