同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013849)

今天最新净值 0.9778 0.0104 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9778
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8621亿
最近资产：0.91亿
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

近半年同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A(013849)基金累计收益率-8.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9778	0.9778	-0.0115	-1.19%
2026-09-16	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9674	0.9674	0.0104	1.08%
2026-09-15	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9763	0.9763	-0.0089	-0.91%
2026-09-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9847	0.9847	-0.0084	-0.85%
2026-09-11	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9847	0.9847	1.0014	1.0014	-0.0167	-1.67%
2026-09-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0070	1.0070	-0.0056	-0.56%
2026-09-09	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0056	1.0056	0.0014	0.14%
2026-09-08	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0010	1.0010	0.0046	0.46%
2026-09-07	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0058	1.0058	-0.0048	-0.48%
2026-09-04	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0024	1.0024	0.0034	0.34%

2026-09-03	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	0.9909	0.9909	0.0115	1.16%
2026-09-02	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9909	0.9909	1.0070	1.0070	-0.0161	-1.60%
2026-09-01	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0081	1.0081	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0226	1.0226	-0.0145	-1.44%
2026-08-28	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0209	1.0209	0.0017	0.17%
2026-08-27	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0141	1.0141	0.0068	0.67%
2026-08-26	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0031	1.0031	0.0110	1.10%
2026-08-25	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0191	1.0191	-0.0160	-1.60%
2026-08-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0283	1.0283	-0.0092	-0.89%
2026-08-21	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0331	1.0331	-0.0048	-0.46%
2026-08-20	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0136	1.0136	0.0195	1.92%
2026-08-19	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0317	1.0317	-0.0181	-1.75%
2026-08-18	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0379	1.0379	-0.0062	-0.60%
2026-08-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0234	1.0234	0.0145	1.42%
2026-08-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0297	1.0297	-0.0063	-0.61%

2026-08-13	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0429	1.0429	-0.0132	-1.27%
2026-08-12	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0377	1.0377	0.0052	0.50%
2026-08-11	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0590	1.0590	-0.0213	-2.05%
2026-08-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0509	1.0509	0.0081	0.77%
2026-08-07	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0350	1.0350	0.0159	1.54%
2026-08-06	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0372	1.0372	-0.0022	-0.21%
2026-08-05	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0142	1.0142	0.0230	2.27%
2026-08-04	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0155	1.0155	-0.0013	-0.13%
2026-08-03	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0189	1.0189	-0.0034	-0.33%
2026-07-31	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0130	1.0130	0.0059	0.58%
2026-07-30	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0207	1.0207	-0.0077	-0.75%
2026-07-29	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0099	1.0099	0.0108	1.07%
2026-07-28	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0266	1.0266	-0.0167	-1.63%
2026-07-27	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0129	1.0129	0.0137	1.35%
2026-07-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0443	1.0443	-0.0314	-3.10%
2026-07-23	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0346	1.0346	0.0097	0.94%
2026-07-22	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0311	1.0311	0.0035	0.34%
2026-07-21	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0183	1.0183	0.0128	1.26%
2026-07-20	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	0.9937	0.9937	0.0246	2.48%
2026-07-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	1.0343	1.0343	-0.0406	-3.93%
2026-07-16	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0370	1.0370	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0228	1.0228	0.0142	1.39%
2026-07-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0084	1.0084	0.0144	1.43%
2026-07-13	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0262	1.0262	-0.0178	-1.73%
2026-07-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0210	1.0210	0.0052	0.51%
2026-07-09	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0169	1.0169	0.0041	0.40%
2026-07-08	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0296	1.0296	-0.0127	-1.23%
2026-07-07	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0504	1.0504	-0.0208	-1.98%
2026-07-06	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0604	1.0604	-0.0100	-0.94%
2026-07-03	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0390	1.0390	0.0214	2.06%
2026-07-02	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0548	1.0548	-0.0158	-1.50%
2026-07-01	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0523	1.0523	0.0025	0.24%
2026-06-30	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0429	1.0429	0.0094	0.90%
2026-06-29	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0317	1.0317	0.0112	1.09%
2026-06-26	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0530	1.0530	-0.0213	-2.02%
2026-06-25	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0477	1.0477	0.0053	0.51%
2026-06-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0434	1.0434	0.0043	0.41%
2026-06-23	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0649	1.0649	-0.0215	-2.02%
2026-06-22	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0522	1.0522	0.0127	1.21%
2026-06-18	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0511	1.0511	0.0011	0.10%
2026-06-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0488	1.0488	0.0023	0.22%
2026-06-16	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0516	1.0516	-0.0028	-0.27%
2026-06-15	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0370	1.0370	0.0146	1.41%
2026-06-12	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0295	1.0295	0.0075	0.73%
2026-06-11	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0332	1.0332	-0.0037	-0.36%
2026-06-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0514	1.0514	-0.0182	-1.73%
2026-06-09	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0407	1.0407	0.0107	1.03%
2026-06-08	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0642	1.0642	-0.0235	-2.21%
2026-06-05	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0853	1.0853	-0.0211	-1.94%
2026-06-04	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0929	1.0929	-0.0076	-0.70%
2026-06-03	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0845	1.0845	0.0084	0.77%
2026-06-02	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0703	1.0703	0.0142	1.33%
2026-06-01	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0711	1.0711	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0724	1.0724	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0703	1.0703	0.0021	0.20%
2026-05-27	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0825	1.0825	-0.0122	-1.13%
2026-05-26	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0826	1.0826	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0745	1.0745	0.0081	0.75%
2026-05-22	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0627	1.0627	0.0118	1.11%
2026-05-21	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0830	1.0830	-0.0203	-1.87%
2026-05-20	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0844	1.0844	-0.0014	-0.13%
2026-05-19	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0803	1.0803	0.0041	0.38%
2026-05-18	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0869	1.0869	-0.0066	-0.61%
2026-05-15	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.1092	1.1092	-0.0223	-2.01%
2026-05-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1262	1.1262	-0.0170	-1.51%
2026-05-13	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1190	1.1190	0.0072	0.64%
2026-05-12	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1193	1.1193	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1064	1.1064	0.0129	1.17%
2026-05-08	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1111	1.1111	-0.0047	-0.42%
2026-04-30	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0711	1.0711	0.0080	0.75%
2026-04-29	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0557	1.0557	0.0154	1.46%
2026-04-28	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0697	1.0697	-0.0140	-1.31%
2026-04-27	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0674	1.0674	0.0023	0.22%
2026-04-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0751	1.0751	-0.0077	-0.72%
2026-04-23	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0915	1.0915	-0.0164	-1.50%
2026-04-22	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0819	1.0819	0.0096	0.89%
2026-04-21	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0837	1.0837	-0.0018	-0.17%
2026-04-20	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0765	1.0765	0.0072	0.67%
2026-04-17	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0703	1.0703	0.0062	0.58%
2026-04-16	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0519	1.0519	0.0184	1.75%
2026-04-15	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0548	1.0548	-0.0029	-0.27%
2026-04-14	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0425	1.0425	0.0123	1.18%
2026-04-13	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0420	1.0420	0.0005	0.05%
2026-04-10	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0332	1.0332	0.0088	0.85%
2026-04-09	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0408	1.0408	-0.0076	-0.73%
2026-04-08	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0071	1.0071	0.0337	3.35%
2026-04-07	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0036	1.0036	0.0035	0.35%
2026-04-03	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0039	1.0039	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0190	1.0190	-0.0151	-1.48%
2026-04-01	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0014	1.0014	0.0176	1.76%
2026-03-31	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0144	1.0144	-0.0130	-1.28%
2026-03-30	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0172	1.0172	-0.0028	-0.28%
2026-03-27	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0112	1.0112	0.0060	0.59%
2026-03-26	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0242	1.0242	-0.0130	-1.27%
2026-03-25	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0072	1.0072	0.0170	1.69%
2026-03-24	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	0.9921	0.9921	0.0151	1.52%
2026-03-23	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	1.0315	1.0315	-0.0394	-3.82%
2026-03-20	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0411	1.0411	-0.0096	-0.92%
2026-03-19	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0651	1.0651	-0.0240	-2.25%
2026-03-18	013849	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0589	1.0589	0.0062	0.59%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合C	0.3456	4.32%
同泰慧择混合A	0.3551	4.29%
同泰行业优选股票C	0.7330	3.93%
同泰行业优选股票A	0.7480	3.92%
同泰大健康主题混合A	0.3268	3.78%
同泰大健康主题混合C	0.3198	3.76%
同泰数字经济股票A	1.9611	2.69%
同泰数字经济股票C	1.9212	2.68%
同泰新能源1年持有股票A	1.3595	2.18%
同泰新能源1年持有股票C	1.3381	2.18%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%