华泰柏瑞匠心汇选混合A基金净值查询(013847)

今天最新净值 0.8341 -0.0006 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9387 0.0075 0.8098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8341
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3596亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张慧赵劼

近一月华泰柏瑞匠心汇选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847)基金累计收益率-4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8321	0.8321	0.8341	0.8341	-0.0020	-0.24%
2026-09-14	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8341	0.8341	0.8347	0.8347	-0.0006	-0.07%
2026-09-11	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8347	0.8347	0.8414	0.8414	-0.0067	-0.80%
2026-09-10	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8414	0.8414	0.8483	0.8483	-0.0069	-0.81%
2026-09-09	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8483	0.8483	0.8475	0.8475	0.0008	0.09%
2026-09-08	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8475	0.8475	0.8448	0.8448	0.0027	0.32%
2026-09-07	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8448	0.8448	0.8371	0.8371	0.0077	0.92%
2026-09-04	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8371	0.8371	0.8471	0.8471	-0.0100	-1.18%
2026-09-03	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8471	0.8471	0.8480	0.8480	-0.0009	-0.11%
2026-09-02	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8480	0.8480	0.8565	0.8565	-0.0085	-0.99%

2026-09-01	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8565	0.8565	0.8645	0.8645	-0.0080	-0.93%
2026-08-31	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8645	0.8645	0.8611	0.8611	0.0034	0.39%
2026-08-28	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8611	0.8611	0.8631	0.8631	-0.0020	-0.23%
2026-08-27	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8631	0.8631	0.8517	0.8517	0.0114	1.34%
2026-08-26	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8517	0.8517	0.8483	0.8483	0.0034	0.40%
2026-08-25	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8483	0.8483	0.8499	0.8499	-0.0016	-0.19%
2026-08-24	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8499	0.8499	0.8655	0.8655	-0.0156	-1.80%
2026-08-21	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8655	0.8655	0.8597	0.8597	0.0058	0.67%
2026-08-20	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8597	0.8597	0.8561	0.8561	0.0036	0.42%
2026-08-19	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8561	0.8561	0.8881	0.8881	-0.0320	-3.60%
2026-08-18	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8881	0.8881	0.8887	0.8887	-0.0006	-0.07%
2026-08-17	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8887	0.8887	0.8710	0.8710	0.0177	2.03%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%