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华泰柏瑞匠心汇选混合A基金净值查询(013847)

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今天最新净值 0.8407 0.0086 1.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9387 0.0075 0.8098% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8407
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3596亿
  • 最近资产：0.71亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：张慧 赵劼
近一年华泰柏瑞匠心汇选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847)基金累计收益率-8.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8396 0.8396 0.8407 0.8407 -0.0011 -0.13%
2026-09-16 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8407 0.8407 0.8321 0.8321 0.0086 1.03%
2026-09-15 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8321 0.8321 0.8341 0.8341 -0.0020 -0.24%
2026-09-14 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8341 0.8341 0.8347 0.8347 -0.0006 -0.07%
2026-09-11 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8347 0.8347 0.8414 0.8414 -0.0067 -0.80%
2026-09-10 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8414 0.8414 0.8483 0.8483 -0.0069 -0.81%
2026-09-09 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8483 0.8483 0.8475 0.8475 0.0008 0.09%
2026-09-08 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8475 0.8475 0.8448 0.8448 0.0027 0.32%
2026-09-07 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8448 0.8448 0.8371 0.8371 0.0077 0.92%
2026-09-04 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8371 0.8371 0.8471 0.8471 -0.0100 -1.18%
2026-09-03 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8471 0.8471 0.8480 0.8480 -0.0009 -0.11%
2026-09-02 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8480 0.8480 0.8565 0.8565 -0.0085 -0.99%
2026-09-01 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8565 0.8565 0.8645 0.8645 -0.0080 -0.93%
2026-08-31 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8645 0.8645 0.8611 0.8611 0.0034 0.39%
2026-08-28 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8611 0.8611 0.8631 0.8631 -0.0020 -0.23%
2026-08-27 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8631 0.8631 0.8517 0.8517 0.0114 1.34%
2026-08-26 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8517 0.8517 0.8483 0.8483 0.0034 0.40%
2026-08-25 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8483 0.8483 0.8499 0.8499 -0.0016 -0.19%
2026-08-24 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8499 0.8499 0.8655 0.8655 -0.0156 -1.80%
2026-08-21 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8655 0.8655 0.8597 0.8597 0.0058 0.67%
2026-08-20 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8597 0.8597 0.8561 0.8561 0.0036 0.42%
2026-08-19 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8561 0.8561 0.8881 0.8881 -0.0320 -3.60%
2026-08-18 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8881 0.8881 0.8887 0.8887 -0.0006 -0.07%
2026-08-17 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8887 0.8887 0.8710 0.8710 0.0177 2.03%
2026-08-14 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8710 0.8710 0.8687 0.8687 0.0023 0.26%
2026-08-13 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8687 0.8687 0.8726 0.8726 -0.0039 -0.45%
2026-08-12 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8726 0.8726 0.8700 0.8700 0.0026 0.30%
2026-08-11 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8700 0.8700 0.8741 0.8741 -0.0041 -0.47%
2026-08-10 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8741 0.8741 0.8725 0.8725 0.0016 0.18%
2026-08-07 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8725 0.8725 0.8645 0.8645 0.0080 0.93%
2026-08-06 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8645 0.8645 0.8605 0.8605 0.0040 0.46%
2026-08-05 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8605 0.8605 0.8465 0.8465 0.0140 1.65%
2026-08-04 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8465 0.8465 0.8268 0.8268 0.0197 2.38%
2026-08-03 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8268 0.8268 0.8354 0.8354 -0.0086 -1.03%
2026-07-31 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8354 0.8354 0.8248 0.8248 0.0106 1.29%
2026-07-30 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8248 0.8248 0.8442 0.8442 -0.0194 -2.30%
2026-07-29 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8442 0.8442 0.8405 0.8405 0.0037 0.44%
2026-07-28 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8405 0.8405 0.8675 0.8675 -0.0270 -3.11%
2026-07-27 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8675 0.8675 0.8553 0.8553 0.0122 1.43%
2026-07-24 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8553 0.8553 0.8669 0.8669 -0.0116 -1.34%
2026-07-23 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8669 0.8669 0.8675 0.8675 -0.0006 -0.07%
2026-07-22 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8675 0.8675 0.8731 0.8731 -0.0056 -0.64%
2026-07-21 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8731 0.8731 0.8429 0.8429 0.0302 3.58%
2026-07-20 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8429 0.8429 0.8457 0.8457 -0.0028 -0.33%
2026-07-17 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8457 0.8457 0.8825 0.8825 -0.0368 -4.17%
2026-07-16 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8825 0.8825 0.8989 0.8989 -0.0164 -1.82%
2026-07-15 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8989 0.8989 0.9046 0.9046 -0.0057 -0.63%
2026-07-14 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9046 0.9046 0.8822 0.8822 0.0224 2.54%
2026-07-13 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8822 0.8822 0.9013 0.9013 -0.0191 -2.12%
2026-07-10 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9013 0.9013 0.9240 0.9240 -0.0227 -2.46%
2026-07-09 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98%
2026-07-08 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9150 0.9150 0.9276 0.9276 -0.0126 -1.36%
2026-07-07 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9276 0.9276 0.9407 0.9407 -0.0131 -1.39%
2026-07-06 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9407 0.9407 0.9453 0.9453 -0.0046 -0.49%
2026-07-03 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9453 0.9453 0.9410 0.9410 0.0043 0.46%
2026-07-02 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9410 0.9410 0.9525 0.9525 -0.0115 -1.21%
2026-07-01 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9525 0.9525 0.9576 0.9576 -0.0051 -0.53%
2026-06-30 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9576 0.9576 0.9536 0.9536 0.0040 0.42%
2026-06-29 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9536 0.9536 0.9455 0.9455 0.0081 0.86%
2026-06-26 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9455 0.9455 0.9665 0.9665 -0.0210 -2.17%
2026-06-25 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9665 0.9665 0.9590 0.9590 0.0075 0.78%
2026-06-24 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9590 0.9590 0.9504 0.9504 0.0086 0.90%
2026-06-23 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9504 0.9504 0.9635 0.9635 -0.0131 -1.36%
2026-06-22 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9635 0.9635 0.9516 0.9516 0.0119 1.25%
2026-06-18 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9516 0.9516 0.9519 0.9519 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9519 0.9519 0.9442 0.9442 0.0077 0.82%
2026-06-16 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9442 0.9442 0.9489 0.9489 -0.0047 -0.50%
2026-06-15 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9489 0.9489 0.9283 0.9283 0.0206 2.22%
2026-06-12 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9283 0.9283 0.9158 0.9158 0.0125 1.36%
2026-06-11 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9158 0.9158 0.9154 0.9154 0.0004 0.04%
2026-06-10 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9154 0.9154 0.9171 0.9171 -0.0017 -0.19%
2026-06-09 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9171 0.9171 0.9022 0.9022 0.0149 1.65%
2026-06-08 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9022 0.9022 0.9180 0.9180 -0.0158 -1.72%
2026-06-05 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9180 0.9180 0.9256 0.9256 -0.0076 -0.82%
2026-06-04 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9256 0.9256 0.9335 0.9335 -0.0079 -0.85%
2026-06-03 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9335 0.9335 0.9357 0.9357 -0.0022 -0.24%
2026-06-02 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9357 0.9357 0.9312 0.9312 0.0045 0.48%
2026-06-01 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9312 0.9312 0.9359 0.9359 -0.0047 -0.50%
2026-05-29 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9359 0.9359 0.9427 0.9427 -0.0068 -0.72%
2026-05-28 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9427 0.9427 0.9395 0.9395 0.0032 0.34%
2026-05-27 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9395 0.9395 0.9536 0.9536 -0.0141 -1.48%
2026-05-26 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9536 0.9536 0.9566 0.9566 -0.0030 -0.31%
2026-05-25 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9566 0.9566 0.9523 0.9523 0.0043 0.45%
2026-05-22 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9523 0.9523 0.9408 0.9408 0.0115 1.22%
2026-05-21 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9408 0.9408 0.9555 0.9555 -0.0147 -1.54%
2026-05-20 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9555 0.9555 0.9515 0.9515 0.0040 0.42%
2026-05-19 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9515 0.9515 0.9495 0.9495 0.0020 0.21%
2026-05-18 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9495 0.9495 0.9572 0.9572 -0.0077 -0.80%
2026-05-15 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9572 0.9572 0.9691 0.9691 -0.0119 -1.23%
2026-05-14 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9691 0.9691 0.9845 0.9845 -0.0154 -1.56%
2026-05-13 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9845 0.9845 0.9814 0.9814 0.0031 0.32%
2026-05-12 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9814 0.9814 0.9828 0.9828 -0.0014 -0.14%
2026-05-11 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9828 0.9828 0.9747 0.9747 0.0081 0.83%
2026-05-08 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9747 0.9747 0.9799 0.9799 -0.0052 -0.53%
2026-04-30 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9549 0.9549 0.9498 0.9498 0.0051 0.54%
2026-04-29 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9498 0.9498 0.9402 0.9402 0.0096 1.02%
2026-04-28 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9402 0.9402 0.9459 0.9459 -0.0057 -0.60%
2026-04-27 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9459 0.9459 0.9439 0.9439 0.0020 0.21%
2026-04-24 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9439 0.9439 0.9446 0.9446 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9446 0.9446 0.9560 0.9560 -0.0114 -1.19%
2026-04-22 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9560 0.9560 0.9531 0.9531 0.0029 0.30%
2026-04-21 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9531 0.9531 0.9547 0.9547 -0.0016 -0.17%
2026-04-20 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9547 0.9547 0.9543 0.9543 0.0004 0.04%
2026-04-17 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9543 0.9543 0.9521 0.9521 0.0022 0.23%
2026-04-16 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9521 0.9521 0.9414 0.9414 0.0107 1.14%
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2026-04-14 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9435 0.9435 0.9374 0.9374 0.0061 0.65%
2026-04-13 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9374 0.9374 0.9360 0.9360 0.0014 0.15%
2026-04-10 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9360 0.9360 0.9275 0.9275 0.0085 0.92%
2026-04-09 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9275 0.9275 0.9280 0.9280 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9280 0.9280 0.9040 0.9040 0.0240 2.65%
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2025-10-27 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9269 0.9269 0.9157 0.9157 0.0112 1.22%
2025-10-24 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9157 0.9157 0.9058 0.9058 0.0099 1.09%
2025-10-23 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9058 0.9058 0.9065 0.9065 -0.0007 -0.08%
2025-10-22 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9065 0.9065 0.9118 0.9118 -0.0053 -0.58%
2025-10-21 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9118 0.9118 0.9022 0.9022 0.0096 1.06%
2025-10-20 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9022 0.9022 0.8992 0.8992 0.0030 0.33%
2025-10-17 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.8992 0.8992 0.9182 0.9182 -0.0190 -2.07%
2025-10-16 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9182 0.9182 0.9257 0.9257 -0.0075 -0.81%
2025-10-15 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9257 0.9257 0.9090 0.9090 0.0167 1.84%
2025-10-14 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9090 0.9090 0.9258 0.9258 -0.0168 -1.81%
2025-10-13 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9258 0.9258 0.9266 0.9266 -0.0008 -0.09%
2025-10-10 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9266 0.9266 0.9412 0.9412 -0.0146 -1.55%
2025-10-09 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9412 0.9412 0.9336 0.9336 0.0076 0.81%
2025-09-30 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9336 0.9336 0.9269 0.9269 0.0067 0.72%
2025-09-29 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9269 0.9269 0.9168 0.9168 0.0101 1.10%
2025-09-26 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9168 0.9168 0.9262 0.9262 -0.0094 -1.01%
2025-09-25 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9262 0.9262 0.9254 0.9254 0.0008 0.09%
2025-09-24 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9254 0.9254 0.9162 0.9162 0.0092 1.00%
2025-09-23 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9162 0.9162 0.9213 0.9213 -0.0051 -0.55%
2025-09-22 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9213 0.9213 0.9162 0.9162 0.0051 0.56%
2025-09-19 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9162 0.9162 0.9174 0.9174 -0.0012 -0.13%
2025-09-18 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9174 0.9174 0.9207 0.9207 -0.0033 -0.36%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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