中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013844)

今天最新净值 1.0554 0.0014 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0554
成立日期：2021-11-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8630亿
最近资产：0.82亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘宁

近半年中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0554	1.0554	0.0166	1.55%
2026-09-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0540	1.0540	0.0014	0.13%
2026-09-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0603	1.0603	-0.0063	-0.59%
2026-09-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0798	1.0798	-0.0195	-1.84%
2026-09-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0835	1.0835	-0.0037	-0.34%
2026-09-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0821	1.0821	0.0014	0.13%
2026-09-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0814	1.0814	0.0009	0.08%
2026-09-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0906	1.0906	-0.0092	-0.85%
2026-09-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0802	1.0802	0.0104	0.96%

2026-09-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0912	1.0912	-0.0110	-1.01%
2026-09-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.1013	1.1013	-0.0101	-0.92%
2026-08-31	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1143	1.1143	-0.0130	-1.18%
2026-08-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1159	1.1159	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1085	1.1085	0.0074	0.67%
2026-08-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1031	1.1031	0.0054	0.49%
2026-08-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1138	1.1138	-0.0107	-0.96%
2026-08-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1097	1.1097	0.0041	0.37%
2026-08-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1004	1.1004	0.0093	0.84%
2026-08-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0851	1.0851	0.0153	1.39%
2026-08-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.1097	1.1097	-0.0246	-2.27%
2026-08-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1044	1.1044	0.0053	0.48%
2026-08-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0824	1.0824	0.0220	1.99%
2026-08-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0819	1.0819	0.0005	0.05%
2026-08-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0969	1.0969	-0.0150	-1.39%

2026-08-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0867	1.0867	0.0102	0.93%
2026-08-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0867	1.0867	1.1024	1.1024	-0.0157	-1.44%
2026-08-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.0846	1.0846	0.0178	1.61%
2026-08-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0655	1.0655	0.0191	1.76%
2026-08-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0598	1.0598	0.0057	0.54%
2026-08-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0280	1.0280	0.0318	3.00%
2026-08-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0161	1.0161	0.0119	1.16%
2026-08-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0317	1.0317	-0.0156	-1.54%
2026-07-31	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0196	1.0196	0.0121	1.17%
2026-07-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0308	1.0308	-0.0112	-1.09%
2026-07-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0218	1.0218	0.0090	0.88%
2026-07-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0323	1.0323	-0.0105	-1.02%
2026-07-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0277	1.0277	0.0046	0.45%
2026-07-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0449	1.0449	-0.0172	-1.67%
2026-07-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0361	1.0361	0.0088	0.85%
2026-07-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0225	1.0225	0.0136	1.31%
2026-07-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0125	1.0125	0.0100	0.98%
2026-07-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0017	1.0017	0.0108	1.07%
2026-07-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0197	1.0197	-0.0180	-1.80%
2026-07-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0280	1.0280	-0.0083	-0.81%
2026-07-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0310	1.0310	-0.0030	-0.29%
2026-07-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0176	1.0176	0.0134	1.30%
2026-07-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0379	1.0379	-0.0203	-1.99%
2026-07-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2026-07-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0408	1.0408	-0.0029	-0.28%
2026-07-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0426	1.0426	-0.0018	-0.17%
2026-07-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0563	1.0563	-0.0137	-1.31%
2026-07-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0668	1.0668	-0.0105	-0.99%
2026-07-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0480	1.0480	0.0188	1.76%
2026-07-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0486	1.0486	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0570	1.0570	-0.0084	-0.80%
2026-06-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0551	1.0551	0.0019	0.18%
2026-06-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0490	1.0490	0.0061	0.58%
2026-06-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0602	1.0602	-0.0112	-1.06%
2026-06-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0687	1.0687	-0.0085	-0.80%
2026-06-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0689	1.0689	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0884	1.0884	-0.0195	-1.82%
2026-06-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0804	1.0804	0.0080	0.74%
2026-06-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0784	1.0784	0.0020	0.19%
2026-06-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2026-06-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0806	1.0806	-0.0024	-0.22%
2026-06-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0624	1.0624	0.0182	1.68%
2026-06-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0475	1.0475	0.0149	1.40%
2026-06-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0505	1.0505	-0.0030	-0.29%
2026-06-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0595	1.0595	-0.0090	-0.85%
2026-06-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0520	1.0520	0.0075	0.71%
2026-06-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0882	1.0882	-0.0362	-3.44%
2026-06-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.1003	1.1003	-0.0121	-1.11%
2026-06-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1122	1.1122	-0.0119	-1.08%
2026-06-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1176	1.1176	-0.0054	-0.48%
2026-06-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1079	1.1079	0.0097	0.87%
2026-06-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2026-05-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1070	1.1070	0.0009	0.08%
2026-05-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1107	1.1107	-0.0037	-0.33%
2026-05-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1290	1.1290	-0.0183	-1.65%
2026-05-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1196	1.1196	0.0094	0.84%
2026-05-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1146	1.1146	0.0050	0.45%
2026-05-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.0987	1.0987	0.0159	1.43%
2026-05-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.1096	1.1096	-0.0109	-0.99%
2026-05-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1102	1.1102	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1142	1.1142	-0.0040	-0.36%
2026-05-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1147	1.1147	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1394	1.1394	-0.0247	-2.22%
2026-05-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1561	1.1561	-0.0167	-1.47%
2026-05-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1494	1.1494	0.0067	0.58%
2026-05-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1521	1.1521	-0.0027	-0.23%
2026-05-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1555	1.1555	-0.0034	-0.29%
2026-05-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1557	1.1557	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1521	1.1521	0.0036	0.31%
2026-04-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1232	1.1232	0.0120	1.06%
2026-04-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1312	1.1312	-0.0080	-0.71%
2026-04-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1334	1.1334	-0.0022	-0.19%
2026-04-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1351	1.1351	-0.0017	-0.15%
2026-04-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1518	1.1518	-0.0167	-1.47%
2026-04-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1521	1.1521	-0.0003	-0.03%
2026-04-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1520	1.1520	0.0001	0.01%
2026-04-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1496	1.1496	0.0024	0.21%
2026-04-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1532	1.1532	-0.0036	-0.31%
2026-04-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1405	1.1405	0.0127	1.11%
2026-04-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1425	1.1425	-0.0020	-0.18%
2026-04-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1354	1.1354	0.0071	0.63%
2026-04-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1378	1.1378	-0.0024	-0.21%
2026-04-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1357	1.1357	0.0021	0.18%
2026-04-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1454	1.1454	-0.0097	-0.85%
2026-04-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1138	1.1138	0.0316	2.76%
2026-04-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1060	1.1060	0.0078	0.71%
2026-04-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1064	1.1064	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1190	1.1190	-0.0126	-1.13%
2026-04-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.0927	1.0927	0.0263	2.35%
2026-03-31	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.1017	1.1017	-0.0090	-0.82%
2026-03-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.0957	1.0957	0.0060	0.55%
2026-03-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0826	1.0826	0.0131	1.20%
2026-03-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0941	1.0941	-0.0115	-1.06%
2026-03-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0777	1.0777	0.0164	1.50%
2026-03-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0513	1.0513	0.0264	2.45%
2026-03-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0811	1.0811	-0.0298	-2.83%
2026-03-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0900	1.0900	-0.0089	-0.82%
2026-03-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.1040	1.1040	-0.0140	-1.28%
2026-03-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1059	1.1059	-0.0019	-0.17%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%