中欧瑾尚混合C基金净值查询(013831)
今天最新净值
1.0027
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0280
0.0005 0.0532%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0027
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5790亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 彭震威 刘勇 袁田
近一月,中欧瑾尚混合C(013831)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
013831 |
中欧瑾尚混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0024 |
0.24% |
