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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询(013805)

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今天最新净值 1.1571 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1708
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7845亿
  • 最近资产：14.55亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：陈希希
近一年财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1572 1.1709 1.1571 1.1708 0.0001 0.01%
2026-09-15 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1571 1.1708 1.1570 1.1707 0.0001 0.01%
2026-09-14 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1570 1.1707 1.1569 1.1706 0.0001 0.01%
2026-09-11 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1569 1.1706 1.1570 1.1707 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1570 1.1707 1.1569 1.1706 0.0001 0.01%
2026-09-09 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1569 1.1706 1.1569 1.1706 0.0000 0.00%
2026-09-08 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1569 1.1706 1.1569 1.1706 0.0000 0.00%
2026-09-07 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1569 1.1706 1.1568 1.1705 0.0001 0.01%
2026-09-04 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1568 1.1705 1.1568 1.1705 0.0000 0.00%
2026-09-03 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1568 1.1705 1.1566 1.1703 0.0002 0.02%
2026-09-02 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1566 1.1703 1.1566 1.1703 0.0000 0.00%
2026-09-01 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1566 1.1703 1.1565 1.1702 0.0001 0.01%
2026-08-31 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1565 1.1702 1.1563 1.1700 0.0002 0.02%
2026-08-28 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1563 1.1700 1.1564 1.1701 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1564 1.1701 1.1566 1.1703 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1566 1.1703 1.1566 1.1703 0.0000 0.00%
2026-08-25 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1566 1.1703 1.1566 1.1703 0.0000 0.00%
2026-08-24 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1566 1.1703 1.1564 1.1701 0.0002 0.02%
2026-08-21 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1564 1.1701 1.1564 1.1701 0.0000 0.00%
2026-08-20 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1564 1.1701 1.1564 1.1701 0.0000 0.00%
2026-08-19 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1564 1.1701 1.1565 1.1702 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1565 1.1702 1.1564 1.1701 0.0001 0.01%
2026-08-17 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1564 1.1701 1.1562 1.1699 0.0002 0.02%
2026-08-14 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1562 1.1699 1.1562 1.1699 0.0000 0.00%
2026-08-13 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1562 1.1699 1.1560 1.1697 0.0002 0.02%
2026-08-12 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1560 1.1697 1.1560 1.1697 0.0000 0.00%
2026-08-11 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1560 1.1697 1.1561 1.1698 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1561 1.1698 1.1559 1.1696 0.0002 0.02%
2026-08-07 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1559 1.1696 1.1557 1.1694 0.0002 0.02%
2026-08-06 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1557 1.1694 1.1556 1.1693 0.0001 0.01%
2026-08-05 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1556 1.1693 1.1556 1.1693 0.0000 0.00%
2026-08-04 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1556 1.1693 1.1555 1.1692 0.0001 0.01%
2026-08-03 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1555 1.1692 1.1554 1.1691 0.0001 0.01%
2026-07-31 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1554 1.1691 1.1552 1.1689 0.0002 0.02%
2026-07-30 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1552 1.1689 1.1548 1.1685 0.0004 0.03%
2026-07-29 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1548 1.1685 1.1548 1.1685 0.0000 0.00%
2026-07-28 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1548 1.1685 1.1549 1.1686 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1549 1.1686 1.1549 1.1686 0.0000 0.00%
2026-07-24 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1549 1.1686 1.1548 1.1685 0.0001 0.01%
2026-07-23 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1548 1.1685 1.1548 1.1685 0.0000 0.00%
2026-07-22 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1548 1.1685 1.1542 1.1679 0.0006 0.05%
2026-07-21 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1542 1.1679 1.1541 1.1678 0.0001 0.01%
2026-07-20 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1541 1.1678 1.1541 1.1678 0.0000 0.00%
2026-07-17 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1541 1.1678 1.1540 1.1677 0.0001 0.01%
2026-07-16 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1540 1.1677 1.1543 1.1680 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1543 1.1680 1.1545 1.1682 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1545 1.1682 1.1541 1.1678 0.0004 0.03%
2026-07-13 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1541 1.1678 1.1544 1.1681 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1544 1.1681 1.1546 1.1683 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1546 1.1683 1.1544 1.1681 0.0002 0.02%
2026-07-08 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1544 1.1681 1.1544 1.1681 0.0000 0.00%
2026-07-07 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1544 1.1681 1.1543 1.1680 0.0001 0.01%
2026-07-06 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1543 1.1680 1.1540 1.1677 0.0003 0.03%
2026-07-03 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1540 1.1677 1.1541 1.1678 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1541 1.1678 1.1545 1.1682 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1545 1.1682 1.1547 1.1684 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1547 1.1684 1.1546 1.1683 0.0001 0.01%
2026-06-29 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1546 1.1683 1.1543 1.1680 0.0003 0.03%
2026-06-26 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1543 1.1680 1.1543 1.1680 0.0000 0.00%
2026-06-25 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1543 1.1680 1.1539 1.1676 0.0004 0.03%
2026-06-24 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1539 1.1676 1.1539 1.1676 0.0000 0.00%
2026-06-23 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1539 1.1676 1.1541 1.1678 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1541 1.1678 1.1539 1.1676 0.0002 0.02%
2026-06-18 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1539 1.1676 1.1538 1.1675 0.0001 0.01%
2026-06-17 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1538 1.1675 1.1534 1.1671 0.0004 0.03%
2026-06-16 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1534 1.1671 1.1530 1.1667 0.0004 0.03%
2026-06-15 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1530 1.1667 1.1527 1.1664 0.0003 0.03%
2026-06-12 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1527 1.1664 1.1525 1.1662 0.0002 0.02%
2026-06-11 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1525 1.1662 1.1528 1.1665 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1528 1.1665 1.1532 1.1669 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1532 1.1669 1.1533 1.1670 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1533 1.1670 1.1535 1.1672 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1535 1.1672 1.1538 1.1675 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1538 1.1675 1.1535 1.1672 0.0003 0.03%
2026-06-03 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1535 1.1672 1.1535 1.1672 0.0000 0.00%
2026-06-02 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1535 1.1672 1.1532 1.1669 0.0003 0.03%
2026-06-01 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1532 1.1669 1.1529 1.1666 0.0003 0.03%
2026-05-29 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1529 1.1666 1.1530 1.1667 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1530 1.1667 1.1526 1.1663 0.0004 0.03%
2026-05-27 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1526 1.1663 1.1523 1.1660 0.0003 0.03%
2026-05-26 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1523 1.1660 1.1522 1.1659 0.0001 0.01%
2026-05-25 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1522 1.1659 1.1520 1.1657 0.0002 0.02%
2026-05-22 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1520 1.1657 1.1519 1.1656 0.0001 0.01%
2026-05-21 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1519 1.1656 1.1519 1.1656 0.0000 0.00%
2026-05-20 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1519 1.1656 1.1517 1.1654 0.0002 0.02%
2026-05-19 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1517 1.1654 1.1511 1.1648 0.0006 0.05%
2026-05-18 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1511 1.1648 1.1508 1.1645 0.0003 0.03%
2026-05-15 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1508 1.1645 1.1507 1.1644 0.0001 0.01%
2026-05-14 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1507 1.1644 1.1509 1.1646 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1509 1.1646 1.1506 1.1643 0.0003 0.03%
2026-05-12 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1506 1.1643 1.1506 1.1643 0.0000 0.00%
2026-05-11 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1506 1.1643 1.1503 1.1640 0.0003 0.03%
2026-05-08 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1503 1.1640 1.1503 1.1640 0.0000 0.00%
2026-04-30 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1503 1.1640 1.1503 1.1640 0.0000 0.00%
2026-04-29 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1503 1.1640 1.1501 1.1638 0.0002 0.02%
2026-04-28 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1501 1.1638 1.1500 1.1637 0.0001 0.01%
2026-04-27 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1500 1.1637 1.1500 1.1637 0.0000 0.00%
2026-04-24 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1500 1.1637 1.1502 1.1639 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1502 1.1639 1.1502 1.1639 0.0000 0.00%
2026-04-22 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1502 1.1639 1.1497 1.1634 0.0005 0.04%
2026-04-21 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1497 1.1634 1.1495 1.1632 0.0002 0.02%
2026-04-20 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1495 1.1632 1.1492 1.1629 0.0003 0.03%
2026-04-17 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1492 1.1629 1.1491 1.1628 0.0001 0.01%
2026-04-16 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1491 1.1628 1.1490 1.1627 0.0001 0.01%
2026-04-15 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1490 1.1627 1.1489 1.1626 0.0001 0.01%
2026-04-14 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1489 1.1626 1.1489 1.1626 0.0000 0.00%
2026-04-13 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1489 1.1626 1.1487 1.1624 0.0002 0.02%
2026-04-10 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1487 1.1624 1.1486 1.1623 0.0001 0.01%
2026-04-09 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1486 1.1623 1.1485 1.1622 0.0001 0.01%
2026-04-08 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1485 1.1622 1.1483 1.1620 0.0002 0.02%
2026-04-07 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1483 1.1620 1.1481 1.1618 0.0002 0.02%
2026-04-03 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1481 1.1618 1.1480 1.1617 0.0001 0.01%
2026-04-02 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1480 1.1617 1.1478 1.1615 0.0002 0.02%
2026-04-01 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1478 1.1615 1.1477 1.1614 0.0001 0.01%
2026-03-31 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1477 1.1614 1.1476 1.1613 0.0001 0.01%
2026-03-30 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1476 1.1613 1.1474 1.1611 0.0002 0.02%
2026-03-27 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1474 1.1611 1.1473 1.1610 0.0001 0.01%
2026-03-26 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1473 1.1610 1.1473 1.1610 0.0000 0.00%
2026-03-25 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1473 1.1610 1.1472 1.1609 0.0001 0.01%
2026-03-24 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1472 1.1609 1.1471 1.1608 0.0001 0.01%
2026-03-23 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1471 1.1608 1.1470 1.1607 0.0001 0.01%
2026-03-20 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1470 1.1607 1.1469 1.1606 0.0001 0.01%
2026-03-19 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1469 1.1606 1.1469 1.1606 0.0000 0.00%
2026-03-18 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1469 1.1606 1.1467 1.1604 0.0002 0.02%
2026-03-17 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1467 1.1604 1.1467 1.1604 0.0000 0.00%
2026-03-16 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1467 1.1604 1.1467 1.1604 0.0000 0.00%
2026-03-13 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1467 1.1604 1.1467 1.1604 0.0000 0.00%
2026-03-12 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1467 1.1604 1.1468 1.1605 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1468 1.1605 1.1467 1.1604 0.0001 0.01%
2026-03-10 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1467 1.1604 1.1465 1.1602 0.0002 0.02%
2026-03-09 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1465 1.1602 1.1467 1.1604 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1467 1.1604 1.1466 1.1603 0.0001 0.01%
2026-03-05 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1466 1.1603 1.1464 1.1601 0.0002 0.02%
2026-03-04 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1464 1.1601 1.1463 1.1600 0.0001 0.01%
2026-03-03 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1463 1.1600 1.1464 1.1601 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1464 1.1601 1.1462 1.1599 0.0002 0.02%
2026-02-27 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1462 1.1599 1.1463 1.1600 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1463 1.1600 1.1465 1.1602 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1465 1.1602 1.1465 1.1602 0.0000 0.00%
2026-02-24 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1465 1.1602 1.1459 1.1596 0.0006 0.05%
2026-02-13 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1459 1.1596 1.1459 1.1596 0.0000 0.00%
2026-02-12 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1459 1.1596 1.1458 1.1595 0.0001 0.01%
2026-02-11 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1458 1.1595 1.1457 1.1594 0.0001 0.01%
2026-02-10 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1457 1.1594 1.1456 1.1593 0.0001 0.01%
2026-02-09 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1456 1.1593 1.1453 1.1590 0.0003 0.03%
2026-02-06 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1453 1.1590 1.1453 1.1590 0.0000 0.00%
2026-02-05 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1453 1.1590 1.1453 1.1590 0.0000 0.00%
2026-02-04 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1453 1.1590 1.1453 1.1590 0.0000 0.00%
2026-02-03 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1453 1.1590 1.1451 1.1588 0.0002 0.02%
2026-02-02 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1451 1.1588 1.1452 1.1589 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1452 1.1589 1.1454 1.1591 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1454 1.1591 1.1453 1.1590 0.0001 0.01%
2026-01-28 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1453 1.1590 1.1452 1.1589 0.0001 0.01%
2026-01-27 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1452 1.1589 1.1450 1.1587 0.0002 0.02%
2026-01-26 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1450 1.1587 1.1450 1.1587 0.0000 0.00%
2026-01-23 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1450 1.1587 1.1447 1.1584 0.0003 0.03%
2026-01-22 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1447 1.1584 1.1445 1.1582 0.0002 0.02%
2026-01-21 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1445 1.1582 1.1443 1.1580 0.0002 0.02%
2026-01-20 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1443 1.1580 1.1443 1.1580 0.0000 0.00%
2026-01-19 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1443 1.1580 1.1439 1.1576 0.0004 0.03%
2026-01-16 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1439 1.1576 1.1437 1.1574 0.0002 0.02%
2026-01-15 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1437 1.1574 1.1435 1.1572 0.0002 0.02%
2026-01-14 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1435 1.1572 1.1433 1.1570 0.0002 0.02%
2026-01-13 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1433 1.1570 1.1436 1.1573 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1436 1.1573 1.1432 1.1569 0.0004 0.03%
2026-01-09 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1432 1.1569 1.1429 1.1566 0.0003 0.03%
2026-01-08 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1429 1.1566 1.1428 1.1565 0.0001 0.01%
2026-01-07 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1428 1.1565 1.1427 1.1564 0.0001 0.01%
2026-01-06 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1427 1.1564 1.1427 1.1564 0.0000 0.00%
2026-01-05 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1427 1.1564 1.1424 1.1561 0.0003 0.03%
2025-12-31 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1424 1.1561 1.1424 1.1561 0.0000 0.00%
2025-12-30 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1424 1.1561 1.1423 1.1560 0.0001 0.01%
2025-12-29 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1423 1.1560 1.1424 1.1561 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1424 1.1561 1.1423 1.1560 0.0001 0.01%
2025-12-25 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1423 1.1560 1.1422 1.1559 0.0001 0.01%
2025-12-24 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1422 1.1559 1.1421 1.1558 0.0001 0.01%
2025-12-23 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1421 1.1558 1.1419 1.1556 0.0002 0.02%
2025-12-22 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1419 1.1556 1.1419 1.1556 0.0000 0.00%
2025-12-19 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1419 1.1556 1.1416 1.1553 0.0003 0.03%
2025-12-18 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1416 1.1553 1.1414 1.1551 0.0002 0.02%
2025-12-17 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1414 1.1551 1.1411 1.1548 0.0003 0.03%
2025-12-16 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1411 1.1548 1.1411 1.1548 0.0000 0.00%
2025-12-15 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1411 1.1548 1.1413 1.1550 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1413 1.1550 1.1413 1.1550 0.0000 0.00%
2025-12-11 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1413 1.1550 1.1411 1.1548 0.0002 0.02%
2025-12-10 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1411 1.1548 1.1410 1.1547 0.0001 0.01%
2025-12-09 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1410 1.1547 1.1408 1.1545 0.0002 0.02%
2025-12-08 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1408 1.1545 1.1408 1.1545 0.0000 0.00%
2025-12-05 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1408 1.1545 1.1407 1.1544 0.0001 0.01%
2025-12-04 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1407 1.1544 1.1414 1.1551 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1414 1.1551 1.1417 1.1554 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1417 1.1554 1.1419 1.1556 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1419 1.1556 1.1415 1.1552 0.0004 0.04%
2025-11-28 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1415 1.1552 1.1412 1.1549 0.0003 0.03%
2025-11-27 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1412 1.1549 1.1416 1.1553 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1416 1.1553 1.1422 1.1559 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1422 1.1559 1.1426 1.1563 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1426 1.1563 1.1425 1.1562 0.0001 0.01%
2025-11-21 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1425 1.1562 1.1427 1.1564 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1427 1.1564 1.1428 1.1565 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1428 1.1565 1.1428 1.1565 0.0000 0.00%
2025-11-18 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1428 1.1565 1.1429 1.1566 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1429 1.1566 1.1426 1.1563 0.0003 0.03%
2025-11-14 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1426 1.1563 1.1426 1.1563 0.0000 0.00%
2025-11-13 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1426 1.1563 1.1425 1.1562 0.0001 0.01%
2025-11-12 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1425 1.1562 1.1424 1.1561 0.0001 0.01%
2025-11-11 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1424 1.1561 1.1422 1.1559 0.0002 0.02%
2025-11-10 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1422 1.1559 1.1421 1.1558 0.0001 0.01%
2025-11-07 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1421 1.1558 1.1422 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1422 1.1559 1.1425 1.1562 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1425 1.1562 1.1422 1.1559 0.0003 0.03%
2025-11-04 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1422 1.1559 1.1422 1.1559 0.0000 0.00%
2025-11-03 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1422 1.1559 1.1420 1.1557 0.0002 0.02%
2025-10-31 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1420 1.1557 1.1415 1.1552 0.0005 0.04%
2025-10-30 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1415 1.1552 1.1412 1.1549 0.0003 0.03%
2025-10-29 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1412 1.1549 1.1407 1.1544 0.0005 0.04%
2025-10-28 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1407 1.1544 1.1400 1.1537 0.0007 0.06%
2025-10-27 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1400 1.1537 1.1397 1.1534 0.0003 0.03%
2025-10-24 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1397 1.1534 1.1396 1.1533 0.0001 0.01%
2025-10-23 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1396 1.1533 1.1395 1.1532 0.0001 0.01%
2025-10-22 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1395 1.1532 1.1393 1.1530 0.0002 0.02%
2025-10-21 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1393 1.1530 1.1390 1.1527 0.0003 0.03%
2025-10-20 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1390 1.1527 1.1391 1.1528 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1391 1.1528 1.1387 1.1524 0.0004 0.04%
2025-10-16 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1387 1.1524 1.1385 1.1522 0.0002 0.02%
2025-10-15 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1385 1.1522 1.1384 1.1521 0.0001 0.01%
2025-10-14 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1384 1.1521 1.1383 1.1520 0.0001 0.01%
2025-10-13 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1383 1.1520 1.1378 1.1515 0.0005 0.04%
2025-10-10 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1378 1.1515 1.1377 1.1514 0.0001 0.01%
2025-10-09 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1377 1.1514 1.1372 1.1509 0.0005 0.04%
2025-09-30 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1372 1.1509 1.1368 1.1505 0.0004 0.04%
2025-09-29 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1368 1.1505 1.1368 1.1505 0.0000 0.00%
2025-09-26 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1368 1.1505 1.1368 1.1505 0.0000 0.00%
2025-09-25 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1368 1.1505 1.1368 1.1505 0.0000 0.00%
2025-09-24 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1368 1.1505 1.1373 1.1510 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1373 1.1510 1.1376 1.1513 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1376 1.1513 1.1375 1.1512 0.0001 0.01%
2025-09-19 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1375 1.1512 1.1379 1.1516 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1379 1.1516 1.1383 1.1520 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.1383 1.1520 1.1379 1.1516 0.0004 0.04%
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