财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询(013805)

今天最新净值 1.1571 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1708
成立日期：2021-11-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.7845亿
最近资产：14.55亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希

近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1572	1.1709	1.1571	1.1708	0.0001	0.01%
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2026-09-14	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1570	1.1707	1.1569	1.1706	0.0001	0.01%
2026-09-11	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1569	1.1706	1.1570	1.1707	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1570	1.1707	1.1569	1.1706	0.0001	0.01%
2026-09-09	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1569	1.1706	1.1569	1.1706	0.0000	0.00%
2026-09-08	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1569	1.1706	1.1569	1.1706	0.0000	0.00%
2026-09-07	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1569	1.1706	1.1568	1.1705	0.0001	0.01%
2026-09-04	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1568	1.1705	1.1568	1.1705	0.0000	0.00%
2026-09-03	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1568	1.1705	1.1566	1.1703	0.0002	0.02%

2026-09-02	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1566	1.1703	1.1566	1.1703	0.0000	0.00%
2026-09-01	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1566	1.1703	1.1565	1.1702	0.0001	0.01%
2026-08-31	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1565	1.1702	1.1563	1.1700	0.0002	0.02%
2026-08-28	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1563	1.1700	1.1564	1.1701	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1564	1.1701	1.1566	1.1703	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1566	1.1703	1.1566	1.1703	0.0000	0.00%
2026-08-25	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1566	1.1703	1.1566	1.1703	0.0000	0.00%
2026-08-24	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1566	1.1703	1.1564	1.1701	0.0002	0.02%
2026-08-21	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1564	1.1701	1.1564	1.1701	0.0000	0.00%
2026-08-20	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1564	1.1701	1.1564	1.1701	0.0000	0.00%
2026-08-19	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1564	1.1701	1.1565	1.1702	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1565	1.1702	1.1564	1.1701	0.0001	0.01%
2026-08-17	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1564	1.1701	1.1562	1.1699	0.0002	0.02%
2026-08-14	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1562	1.1699	1.1562	1.1699	0.0000	0.00%
2026-08-13	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1562	1.1699	1.1560	1.1697	0.0002	0.02%

2026-08-12	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1560	1.1697	1.1560	1.1697	0.0000	0.00%
2026-08-11	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1560	1.1697	1.1561	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1561	1.1698	1.1559	1.1696	0.0002	0.02%
2026-08-07	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1559	1.1696	1.1557	1.1694	0.0002	0.02%
2026-08-06	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1557	1.1694	1.1556	1.1693	0.0001	0.01%
2026-08-05	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1556	1.1693	1.1556	1.1693	0.0000	0.00%
2026-08-04	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1556	1.1693	1.1555	1.1692	0.0001	0.01%
2026-08-03	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1555	1.1692	1.1554	1.1691	0.0001	0.01%
2026-07-31	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1554	1.1691	1.1552	1.1689	0.0002	0.02%
2026-07-30	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1552	1.1689	1.1548	1.1685	0.0004	0.03%
2026-07-29	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1548	1.1685	1.1548	1.1685	0.0000	0.00%
2026-07-28	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1548	1.1685	1.1549	1.1686	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1549	1.1686	1.1549	1.1686	0.0000	0.00%
2026-07-24	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1549	1.1686	1.1548	1.1685	0.0001	0.01%
2026-07-23	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1548	1.1685	1.1548	1.1685	0.0000	0.00%
2026-07-22	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1548	1.1685	1.1542	1.1679	0.0006	0.05%
2026-07-21	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1542	1.1679	1.1541	1.1678	0.0001	0.01%
2026-07-20	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1541	1.1678	1.1541	1.1678	0.0000	0.00%
2026-07-17	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1541	1.1678	1.1540	1.1677	0.0001	0.01%
2026-07-16	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1540	1.1677	1.1543	1.1680	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1543	1.1680	1.1545	1.1682	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1545	1.1682	1.1541	1.1678	0.0004	0.03%
2026-07-13	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1541	1.1678	1.1544	1.1681	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1544	1.1681	1.1546	1.1683	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1546	1.1683	1.1544	1.1681	0.0002	0.02%
2026-07-08	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1544	1.1681	1.1544	1.1681	0.0000	0.00%
2026-07-07	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1544	1.1681	1.1543	1.1680	0.0001	0.01%
2026-07-06	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1543	1.1680	1.1540	1.1677	0.0003	0.03%
2026-07-03	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1540	1.1677	1.1541	1.1678	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1541	1.1678	1.1545	1.1682	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1545	1.1682	1.1547	1.1684	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1547	1.1684	1.1546	1.1683	0.0001	0.01%
2026-06-29	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1546	1.1683	1.1543	1.1680	0.0003	0.03%
2026-06-26	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1543	1.1680	1.1543	1.1680	0.0000	0.00%
2026-06-25	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1543	1.1680	1.1539	1.1676	0.0004	0.03%
2026-06-24	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1539	1.1676	1.1539	1.1676	0.0000	0.00%
2026-06-23	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1539	1.1676	1.1541	1.1678	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1541	1.1678	1.1539	1.1676	0.0002	0.02%
2026-06-18	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1539	1.1676	1.1538	1.1675	0.0001	0.01%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
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财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%