财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询(013805)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1707
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.7845亿
- 最近资产：14.55亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希
近一月财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询
近一月,财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1571 |
1.1708 |
1.1570 |
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| 2026-09-14 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1707 |
1.1569 |
1.1706 |
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| 2026-09-11 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1570 |
1.1707 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1707 |
1.1569 |
1.1706 |
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| 2026-09-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2026-09-08 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2026-09-07 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2026-09-04 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2026-09-03 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2026-09-02 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2026-09-01 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2026-08-28 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2026-08-27 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1701 |
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| 2026-08-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2026-08-25 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1703 |
1.1566 |
1.1703 |
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| 2026-08-24 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1703 |
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| 2026-08-21 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1701 |
1.1564 |
1.1701 |
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| 2026-08-20 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1564 |
1.1701 |
1.1564 |
1.1701 |
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| 2026-08-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1564 |
1.1701 |
1.1565 |
1.1702 |
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| 2026-08-18 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1565 |
1.1702 |
1.1564 |
1.1701 |
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| 2026-08-17 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1564 |
1.1701 |
1.1562 |
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