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华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(华泰柏瑞信用增利债券B)基金净值查询(013788)

今天最新净值 1.2467 0.0041 0.33% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2437 0.0000 0.0035% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4706
  • 成立日期:2021-10-11
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5326亿
  • 最近资产:0.66亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:王烨斌
近半年华泰柏瑞信用增利债(LOF)B|华泰柏瑞信用增利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2467 1.4706 1.2467 1.4706 0.0000 0.00%
2026-09-16 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2467 1.4706 1.2426 1.4665 0.0041 0.33%
2026-09-15 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2426 1.4665 1.2433 1.4672 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2433 1.4672 1.2402 1.4641 0.0031 0.25%
2026-09-11 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2402 1.4641 1.2412 1.4651 -0.0010 -0.08%
2026-09-10 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2412 1.4651 1.2431 1.4670 -0.0019 -0.15%
2026-09-09 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2431 1.4670 1.2449 1.4688 -0.0018 -0.14%
2026-09-08 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2449 1.4688 1.2453 1.4692 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2453 1.4692 1.2426 1.4665 0.0027 0.22%
2026-09-04 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2426 1.4665 1.2444 1.4683 -0.0018 -0.14%
2026-09-03 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2444 1.4683 1.2467 1.4706 -0.0023 -0.18%
2026-09-02 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2467 1.4706 1.2489 1.4728 -0.0022 -0.18%
2026-09-01 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2489 1.4728 1.2500 1.4739 -0.0011 -0.09%
2026-08-31 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2500 1.4739 1.2502 1.4741 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2502 1.4741 1.2510 1.4749 -0.0008 -0.06%
2026-08-27 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2510 1.4749 1.2488 1.4727 0.0022 0.18%
2026-08-26 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2488 1.4727 1.2480 1.4719 0.0008 0.06%
2026-08-25 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2480 1.4719 1.2465 1.4704 0.0015 0.12%
2026-08-24 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2465 1.4704 1.2463 1.4702 0.0002 0.02%
2026-08-21 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2463 1.4702 1.2466 1.4705 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2466 1.4705 1.2467 1.4706 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2467 1.4706 1.2509 1.4748 -0.0042 -0.34%
2026-08-18 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2509 1.4748 1.2505 1.4744 0.0004 0.03%
2026-08-17 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2505 1.4744 1.2471 1.4710 0.0034 0.27%
2026-08-14 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2471 1.4710 1.2474 1.4713 -0.0003 -0.02%
2026-08-13 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2474 1.4713 1.2486 1.4725 -0.0012 -0.10%
2026-08-12 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2486 1.4725 1.2495 1.4734 -0.0009 -0.07%
2026-08-11 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2495 1.4734 1.2514 1.4753 -0.0019 -0.15%
2026-08-10 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2514 1.4753 1.2527 1.4766 -0.0013 -0.10%
2026-08-07 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2527 1.4766 1.2521 1.4760 0.0006 0.05%
2026-08-06 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2521 1.4760 1.2522 1.4761 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2522 1.4761 1.2488 1.4727 0.0034 0.27%
2026-08-04 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2488 1.4727 1.2454 1.4693 0.0034 0.27%
2026-08-03 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2454 1.4693 1.2465 1.4704 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2465 1.4704 1.2417 1.4656 0.0048 0.39%
2026-07-30 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2417 1.4656 1.2440 1.4679 -0.0023 -0.18%
2026-07-29 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2440 1.4679 1.2408 1.4647 0.0032 0.26%
2026-07-28 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2408 1.4647 1.2494 1.4733 -0.0086 -0.69%
2026-07-27 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2494 1.4733 1.2429 1.4668 0.0065 0.52%
2026-07-24 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2429 1.4668 1.2452 1.4691 -0.0023 -0.18%
2026-07-23 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2452 1.4691 1.2446 1.4685 0.0006 0.05%
2026-07-22 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2446 1.4685 1.2478 1.4717 -0.0032 -0.26%
2026-07-21 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2478 1.4717 1.2379 1.4618 0.0099 0.80%
2026-07-20 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2379 1.4618 1.2428 1.4667 -0.0049 -0.39%
2026-07-17 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2428 1.4667 1.2459 1.4698 -0.0031 -0.25%
2026-07-16 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2459 1.4698 1.2478 1.4717 -0.0019 -0.15%
2026-07-15 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2478 1.4717 1.2481 1.4720 -0.0003 -0.02%
2026-07-14 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2481 1.4720 1.2449 1.4688 0.0032 0.26%
2026-07-13 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2449 1.4688 1.2511 1.4750 -0.0062 -0.50%
2026-07-10 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2511 1.4750 1.2527 1.4766 -0.0016 -0.13%
2026-07-09 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2527 1.4766 1.2503 1.4742 0.0024 0.19%
2026-07-08 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2503 1.4742 1.2519 1.4758 -0.0016 -0.13%
2026-07-07 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2519 1.4758 1.2546 1.4785 -0.0027 -0.22%
2026-07-06 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2546 1.4785 1.2543 1.4782 0.0003 0.02%
2026-07-03 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2543 1.4782 1.2531 1.4770 0.0012 0.10%
2026-07-02 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2531 1.4770 1.2548 1.4787 -0.0017 -0.14%
2026-07-01 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2548 1.4787 1.2551 1.4790 -0.0003 -0.02%
2026-06-30 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2551 1.4790 1.2441 1.4680 0.0110 0.88%
2026-06-29 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2441 1.4680 1.2448 1.4687 -0.0007 -0.06%
2026-06-26 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2448 1.4687 1.2493 1.4732 -0.0045 -0.36%
2026-06-25 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2493 1.4732 1.2517 1.4756 -0.0024 -0.19%
2026-06-24 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2517 1.4756 1.2469 1.4708 0.0048 0.38%
2026-06-23 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2469 1.4708 1.2524 1.4763 -0.0055 -0.44%
2026-06-22 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2524 1.4763 1.2538 1.4777 -0.0014 -0.11%
2026-06-18 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2538 1.4777 1.2547 1.4786 -0.0009 -0.07%
2026-06-17 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2547 1.4786 1.2546 1.4785 0.0001 0.01%
2026-06-16 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2546 1.4785 1.2465 1.4704 0.0081 0.65%
2026-06-15 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2465 1.4704 1.2330 1.4569 0.0135 1.09%
2026-06-12 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2330 1.4569 1.2267 1.4506 0.0063 0.51%
2026-06-11 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2267 1.4506 1.2231 1.4470 0.0036 0.29%
2026-06-10 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2231 1.4470 1.2325 1.4564 -0.0094 -0.76%
2026-06-09 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2325 1.4564 1.2259 1.4498 0.0066 0.54%
2026-06-08 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2259 1.4498 1.2326 1.4565 -0.0067 -0.54%
2026-06-05 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2326 1.4565 1.2344 1.4583 -0.0018 -0.15%
2026-06-04 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2344 1.4583 1.2371 1.4610 -0.0027 -0.22%
2026-06-03 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2371 1.4610 1.2396 1.4635 -0.0025 -0.20%
2026-06-02 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2396 1.4635 1.2357 1.4596 0.0039 0.32%
2026-06-01 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2357 1.4596 1.2348 1.4587 0.0009 0.07%
2026-05-29 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2348 1.4587 1.2466 1.4705 -0.0118 -0.95%
2026-05-28 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2466 1.4705 1.2423 1.4662 0.0043 0.35%
2026-05-27 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2423 1.4662 1.2472 1.4711 -0.0049 -0.39%
2026-05-26 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2472 1.4711 1.2499 1.4738 -0.0027 -0.22%
2026-05-25 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2499 1.4738 1.2485 1.4724 0.0014 0.11%
2026-05-22 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2485 1.4724 1.2429 1.4668 0.0056 0.45%
2026-05-21 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2429 1.4668 1.2491 1.4730 -0.0062 -0.50%
2026-05-20 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2491 1.4730 1.2520 1.4759 -0.0029 -0.23%
2026-05-19 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2520 1.4759 1.2411 1.4650 0.0109 0.88%
2026-05-18 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2411 1.4650 1.2379 1.4618 0.0032 0.26%
2026-05-15 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2379 1.4618 1.2412 1.4651 -0.0033 -0.27%
2026-05-14 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2412 1.4651 1.2513 1.4752 -0.0101 -0.81%
2026-05-13 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2513 1.4752 1.2470 1.4709 0.0043 0.34%
2026-05-12 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2470 1.4709 1.2561 1.4800 -0.0091 -0.72%
2026-05-11 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2561 1.4800 1.2533 1.4772 0.0028 0.22%
2026-05-08 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2533 1.4772 1.2551 1.4790 -0.0018 -0.14%
2026-04-30 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2468 1.4707 1.2468 1.4707 0.0000 0.00%
2026-04-29 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2468 1.4707 1.2437 1.4676 0.0031 0.25%
2026-04-28 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2437 1.4676 1.2462 1.4701 -0.0025 -0.20%
2026-04-27 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2462 1.4701 1.2458 1.4697 0.0004 0.03%
2026-04-24 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2458 1.4697 1.2479 1.4718 -0.0021 -0.17%
2026-04-23 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2479 1.4718 1.2510 1.4749 -0.0031 -0.25%
2026-04-22 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2510 1.4749 1.2491 1.4730 0.0019 0.15%
2026-04-21 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2491 1.4730 1.2501 1.4740 -0.0010 -0.08%
2026-04-20 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2501 1.4740 1.2505 1.4744 -0.0004 -0.03%
2026-04-17 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2505 1.4744 1.2500 1.4739 0.0005 0.04%
2026-04-16 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2500 1.4739 1.2461 1.4700 0.0039 0.31%
2026-04-15 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2461 1.4700 1.2460 1.4699 0.0001 0.01%
2026-04-14 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2460 1.4699 1.2430 1.4669 0.0030 0.24%
2026-04-13 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2430 1.4669 1.2449 1.4688 -0.0019 -0.15%
2026-04-10 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2449 1.4688 1.2455 1.4694 -0.0006 -0.05%
2026-04-09 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2455 1.4694 1.2471 1.4710 -0.0016 -0.13%
2026-04-08 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2471 1.4710 1.2386 1.4625 0.0085 0.69%
2026-04-07 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2386 1.4625 1.2368 1.4607 0.0018 0.15%
2026-04-03 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2368 1.4607 1.2360 1.4599 0.0008 0.06%
2026-04-02 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2360 1.4599 1.2401 1.4640 -0.0041 -0.33%
2026-04-01 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2401 1.4640 1.2301 1.4540 0.0100 0.81%
2026-03-31 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2301 1.4540 1.2356 1.4595 -0.0055 -0.45%
2026-03-30 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2356 1.4595 1.2409 1.4648 -0.0053 -0.43%
2026-03-27 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2409 1.4648 1.2377 1.4616 0.0032 0.26%
2026-03-26 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2377 1.4616 1.2468 1.4707 -0.0091 -0.73%
2026-03-25 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2468 1.4707 1.2420 1.4659 0.0048 0.39%
2026-03-24 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2420 1.4659 1.2300 1.4539 0.0120 0.98%
2026-03-23 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2300 1.4539 1.2357 1.4596 -0.0057 -0.46%
2026-03-20 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2357 1.4596 1.2401 1.4640 -0.0044 -0.35%
2026-03-19 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2401 1.4640 1.2502 1.4741 -0.0101 -0.81%
2026-03-18 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.2502 1.4741 1.2437 1.4676 0.0065 0.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%