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华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(华泰柏瑞信用增利债券B) - 基金主页(代码:013788)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2467 0.0041 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2437 0.0000 0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4706
成立日期：2021-10-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5326亿
最近资产：0.66亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	0.29%	-0.03%	-0.63%	1.61%	8.31%	6.55%	19.85%
同类排名	674/835	17/849	506/853	700/851	608/806	190/690	526/600	-

华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2467	0.00%
2026-09-16	1.2467	0.33%
2026-09-15	1.2426	-0.06%
2026-09-14	1.2433	0.25%
2026-09-11	1.2402	-0.08%
2026-09-10	1.2412	-0.15%

华泰柏瑞信用增利债(LOF)B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.2239元

华泰柏瑞信用增利债(LOF)B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	8.0000	0.80%	0.57%
300088	长信科技	8.5800	0.78%	2.38%
601689	拓普集团	0.6000	0.43%	0.04%

华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)基金档案

基金代码	013788	基金简称	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	基金全称
发行日期	2021-09-30~2021-09-30	成立日期	2021-10-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王烨斌	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.66亿	最近份额	0.5326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%