华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(华泰柏瑞信用增利债券B)基金净值查询(013788)
今天最新净值
1.2433
0.0031 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2437
0.0000 0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4672
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5326亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：王烨斌
近一月华泰柏瑞信用增利债(LOF)B|华泰柏瑞信用增利债券B基金净值查询
近一月,华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(013788)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2426 |
1.4665 |
1.2433 |
1.4672 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2433 |
1.4672 |
1.2402 |
1.4641 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2402 |
1.4641 |
1.2412 |
1.4651 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2412 |
1.4651 |
1.2431 |
1.4670 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2431 |
1.4670 |
1.2449 |
1.4688 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2449 |
1.4688 |
1.2453 |
1.4692 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2453 |
1.4692 |
1.2426 |
1.4665 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2426 |
1.4665 |
1.2444 |
1.4683 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2444 |
1.4683 |
1.2467 |
1.4706 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2467 |
1.4706 |
1.2489 |
1.4728 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2489 |
1.4728 |
1.2500 |
1.4739 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2500 |
1.4739 |
1.2502 |
1.4741 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2502 |
1.4741 |
1.2510 |
1.4749 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2510 |
1.4749 |
1.2488 |
1.4727 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2488 |
1.4727 |
1.2480 |
1.4719 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2480 |
1.4719 |
1.2465 |
1.4704 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2465 |
1.4704 |
1.2463 |
1.4702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2463 |
1.4702 |
1.2466 |
1.4705 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2466 |
1.4705 |
1.2467 |
1.4706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2467 |
1.4706 |
1.2509 |
1.4748 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2509 |
1.4748 |
1.2505 |
1.4744 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B |
1.2505 |
1.4744 |
1.2471 |
1.4710 |
0.0034 |
0.27% |
