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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013764)

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今天最新净值 0.9169 -0.0030 -0.33% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9169
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1251亿
  • 最近资产：1.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：桑磊 侯丹琳
近半年中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C(013764)基金累计收益率-2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9169 0.9169 -0.0037 -0.40%
2026-09-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9169 0.9169 0.9199 0.9199 -0.0030 -0.33%
2026-09-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9199 0.9199 0.9268 0.9268 -0.0069 -0.75%
2026-09-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9268 0.9268 0.9315 0.9315 -0.0047 -0.50%
2026-09-09 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9311 0.9311 0.0004 0.04%
2026-09-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9311 0.9311 0.9310 0.9310 0.0001 0.01%
2026-09-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9310 0.9310 0.9340 0.9340 -0.0030 -0.32%
2026-09-04 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9309 0.9309 0.0031 0.33%
2026-09-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9266 0.9266 0.0043 0.46%
2026-09-02 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9266 0.9266 0.9343 0.9343 -0.0077 -0.83%
2026-09-01 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9357 0.9357 -0.0014 -0.15%
2026-08-31 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9357 0.9357 0.9414 0.9414 -0.0057 -0.61%
2026-08-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9410 0.9410 0.0004 0.04%
2026-08-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9380 0.9380 0.0030 0.32%
2026-08-26 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9341 0.9341 0.0039 0.42%
2026-08-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9333 0.9333 0.0008 0.09%
2026-08-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9347 0.9347 -0.0014 -0.15%
2026-08-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9339 0.9339 0.0008 0.09%
2026-08-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9293 0.9293 0.0046 0.49%
2026-08-19 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9293 0.9293 0.9367 0.9367 -0.0074 -0.79%
2026-08-18 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9382 0.9382 -0.0015 -0.16%
2026-08-17 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9333 0.9333 0.0049 0.53%
2026-08-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9337 0.9337 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9371 0.9371 -0.0034 -0.36%
2026-08-12 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9351 0.9351 0.0020 0.21%
2026-08-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9396 0.9396 -0.0045 -0.48%
2026-08-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9341 0.9341 0.0055 0.59%
2026-08-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9308 0.9308 0.0033 0.35%
2026-08-06 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9306 0.9306 0.0002 0.02%
2026-08-05 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9306 0.9306 0.9219 0.9219 0.0087 0.94%
2026-08-04 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9174 0.9174 0.0045 0.49%
2026-08-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9174 0.9174 0.9179 0.9179 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9179 0.9179 0.9128 0.9128 0.0051 0.56%
2026-07-30 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9144 0.9144 -0.0016 -0.17%
2026-07-29 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9144 0.9144 0.9094 0.9094 0.0050 0.55%
2026-07-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9218 0.9218 -0.0124 -1.36%
2026-07-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9218 0.9218 0.9134 0.9134 0.0084 0.92%
2026-07-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9134 0.9134 0.9280 0.9280 -0.0146 -1.60%
2026-07-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9264 0.9264 0.0016 0.17%
2026-07-22 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9264 0.9264 0.9289 0.9289 -0.0025 -0.27%
2026-07-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9156 0.9156 0.0133 1.43%
2026-07-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9123 0.9123 0.0033 0.36%
2026-07-17 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9123 0.9123 0.9374 0.9374 -0.0251 -2.75%
2026-07-16 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9483 0.9483 -0.0109 -1.16%
2026-07-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9510 0.9510 -0.0027 -0.28%
2026-07-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9375 0.9375 0.0135 1.42%
2026-07-13 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9595 0.9595 -0.0220 -2.35%
2026-07-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9703 0.9703 -0.0108 -1.13%
2026-07-09 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9548 0.9548 0.0155 1.60%
2026-07-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9595 0.9595 -0.0047 -0.49%
2026-07-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9726 0.9726 -0.0131 -1.37%
2026-07-06 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9748 0.9748 -0.0022 -0.23%
2026-07-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9688 0.9688 0.0060 0.62%
2026-07-02 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9924 0.9924 -0.0236 -2.44%
2026-07-01 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9926 0.9926 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9819 0.9819 0.0107 1.08%
2026-06-29 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9764 0.9764 0.0055 0.56%
2026-06-26 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9764 0.9764 1.0005 1.0005 -0.0241 -2.47%
2026-06-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 0.9875 0.9875 0.0130 1.30%
2026-06-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9792 0.9792 0.0083 0.85%
2026-06-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9792 0.9792 0.9962 0.9962 -0.0170 -1.74%
2026-06-22 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9855 0.9855 0.0107 1.07%
2026-06-18 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9756 0.9756 0.0099 1.01%
2026-06-17 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9672 0.9672 0.0084 0.87%
2026-06-16 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9631 0.9631 0.0041 0.43%
2026-06-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9362 0.9362 0.0269 2.79%
2026-06-12 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9289 0.9289 0.0073 0.78%
2026-06-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9329 0.9329 -0.0040 -0.43%
2026-06-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9429 0.9429 -0.0100 -1.07%
2026-06-09 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9212 0.9212 0.0217 2.30%
2026-06-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9212 0.9212 0.9472 0.9472 -0.0260 -2.82%
2026-06-05 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9630 0.9630 -0.0158 -1.67%
2026-06-04 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9649 0.9649 -0.0019 -0.20%
2026-06-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9603 0.9603 0.0046 0.48%
2026-06-02 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9474 0.9474 0.0129 1.34%
2026-06-01 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9604 0.9604 -0.0130 -1.37%
2026-05-29 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9740 0.9740 -0.0136 -1.42%
2026-05-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9675 0.9675 0.0065 0.67%
2026-05-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9777 0.9777 -0.0102 -1.05%
2026-05-26 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9777 0.9777 0.9802 0.9802 -0.0025 -0.26%
2026-05-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9700 0.9700 0.0102 1.05%
2026-05-22 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9517 0.9517 0.0183 1.89%
2026-05-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9744 0.9744 -0.0227 -2.39%
2026-05-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9671 0.9671 0.0073 0.75%
2026-05-19 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9608 0.9608 0.0063 0.66%
2026-05-18 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9642 0.9642 -0.0034 -0.35%
2026-05-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9762 0.9762 -0.0120 -1.24%
2026-05-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9933 0.9933 -0.0171 -1.75%
2026-05-13 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9861 0.9861 0.0072 0.73%
2026-05-12 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9867 0.9867 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9758 0.9758 0.0109 1.10%
2026-05-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9805 0.9805 -0.0047 -0.48%
2026-05-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9700 0.9700 0.0105 1.08%
2026-05-06 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9566 0.9566 0.0134 1.38%
2026-04-28 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9469 0.9469 -0.0055 -0.58%
2026-04-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9469 0.9469 0.9455 0.9455 0.0014 0.15%
2026-04-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9478 0.9478 -0.0023 -0.24%
2026-04-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9574 0.9574 -0.0096 -1.01%
2026-04-22 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9505 0.9505 0.0069 0.73%
2026-04-21 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9501 0.9501 0.0004 0.04%
2026-04-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9467 0.9467 0.0034 0.36%
2026-04-17 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9467 0.9467 0.9467 0.9467 0.0000 0.00%
2026-04-16 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9467 0.9467 0.9342 0.9342 0.0125 1.32%
2026-04-15 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9363 0.9363 -0.0021 -0.22%
2026-04-14 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9285 0.9285 0.0078 0.84%
2026-04-13 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9283 0.9283 0.0002 0.02%
2026-04-10 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9283 0.9283 0.9190 0.9190 0.0093 1.01%
2026-04-09 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9190 0.9190 0.9224 0.9224 -0.0034 -0.37%
2026-04-08 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9224 0.9224 0.8921 0.8921 0.0303 3.28%
2026-04-07 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8921 0.8921 0.8895 0.8895 0.0026 0.29%
2026-04-03 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8895 0.8895 0.8926 0.8926 -0.0031 -0.35%
2026-04-02 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8926 0.8926 0.9018 0.9018 -0.0092 -1.03%
2026-04-01 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.8842 0.8842 0.0176 1.95%
2026-03-31 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8842 0.8842 0.8965 0.8965 -0.0123 -1.39%
2026-03-30 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8965 0.8965 0.8965 0.8965 0.0000 0.00%
2026-03-27 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8965 0.8965 0.8873 0.8873 0.0092 1.03%
2026-03-26 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8873 0.8873 0.8999 0.8999 -0.0126 -1.42%
2026-03-25 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8999 0.8999 0.8860 0.8860 0.0139 1.54%
2026-03-24 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8703 0.8703 0.0157 1.77%
2026-03-23 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8703 0.8703 0.8994 0.8994 -0.0291 -3.34%
2026-03-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.8994 0.8994 0.9050 0.9050 -0.0056 -0.62%
2026-03-19 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9050 0.9050 0.9248 0.9248 -0.0198 -2.19%
2026-03-18 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9248 0.9248 0.9198 0.9198 0.0050 0.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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