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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013763)

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今天最新净值 0.9515 -0.0031 -0.32% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9515
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0902亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：桑磊 侯丹琳
近半年中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近半年,中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9515 0.9515 -0.0038 -0.40%
2026-09-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9546 0.9546 -0.0031 -0.32%
2026-09-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9618 0.9618 -0.0072 -0.75%
2026-09-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9666 0.9666 -0.0048 -0.50%
2026-09-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9661 0.9661 0.0005 0.05%
2026-09-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 0.00%
2026-09-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9691 0.9691 -0.0030 -0.31%
2026-09-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9659 0.9659 0.0032 0.33%
2026-09-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9613 0.9613 0.0046 0.48%
2026-09-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9693 0.9693 -0.0080 -0.83%
2026-09-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9708 0.9708 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9766 0.9766 -0.0058 -0.59%
2026-08-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9761 0.9761 0.0005 0.05%
2026-08-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9730 0.9730 0.0031 0.32%
2026-08-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41%
2026-08-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9681 0.9681 0.0009 0.09%
2026-08-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9695 0.9695 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9687 0.9687 0.0008 0.08%
2026-08-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9639 0.9639 0.0048 0.50%
2026-08-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9715 0.9715 -0.0076 -0.78%
2026-08-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9730 0.9730 -0.0015 -0.15%
2026-08-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9679 0.9679 0.0051 0.53%
2026-08-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9683 0.9683 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9718 0.9718 -0.0035 -0.36%
2026-08-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9697 0.9697 0.0021 0.22%
2026-08-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9743 0.9743 -0.0046 -0.47%
2026-08-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9686 0.9686 0.0057 0.59%
2026-08-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9651 0.9651 0.0035 0.36%
2026-08-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9650 0.9650 0.0001 0.01%
2026-08-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9559 0.9559 0.0091 0.95%
2026-08-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9512 0.9512 0.0047 0.49%
2026-08-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9516 0.9516 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9463 0.9463 0.0053 0.56%
2026-07-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9479 0.9479 -0.0016 -0.17%
2026-07-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9427 0.9427 0.0052 0.55%
2026-07-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9556 0.9556 -0.0129 -1.37%
2026-07-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9468 0.9468 0.0088 0.93%
2026-07-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9619 0.9619 -0.0151 -1.59%
2026-07-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9603 0.9603 0.0016 0.17%
2026-07-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9628 0.9628 -0.0025 -0.26%
2026-07-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9490 0.9490 0.0138 1.43%
2026-07-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9455 0.9455 0.0035 0.37%
2026-07-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9715 0.9715 -0.0260 -2.75%
2026-07-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9828 0.9828 -0.0113 -1.16%
2026-07-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9856 0.9856 -0.0028 -0.28%
2026-07-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9716 0.9716 0.0140 1.42%
2026-07-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9944 0.9944 -0.0228 -2.35%
2026-07-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 1.0054 1.0054 -0.0110 -1.11%
2026-07-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 0.9894 0.9894 0.0160 1.59%
2026-07-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9943 0.9943 -0.0049 -0.49%
2026-07-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 1.0078 1.0078 -0.0135 -1.36%
2026-07-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0100 1.0100 -0.0022 -0.22%
2026-07-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0038 1.0038 0.0062 0.62%
2026-07-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0282 1.0282 -0.0244 -2.43%
2026-07-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0173 1.0173 0.0111 1.08%
2026-06-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0115 1.0115 0.0058 0.57%
2026-06-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0364 1.0364 -0.0249 -2.46%
2026-06-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0229 1.0229 0.0135 1.30%
2026-06-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0144 1.0144 0.0085 0.84%
2026-06-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0320 1.0320 -0.0176 -1.74%
2026-06-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0208 1.0208 0.0112 1.09%
2026-06-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0105 1.0105 0.0103 1.01%
2026-06-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0018 1.0018 0.0087 0.87%
2026-06-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9974 0.9974 0.0044 0.44%
2026-06-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9696 0.9696 0.0278 2.79%
2026-06-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9620 0.9620 0.0076 0.79%
2026-06-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9662 0.9662 -0.0042 -0.43%
2026-06-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9764 0.9764 -0.0102 -1.06%
2026-06-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9539 0.9539 0.0225 2.30%
2026-06-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9808 0.9808 -0.0269 -2.82%
2026-06-05 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9972 0.9972 -0.0164 -1.67%
2026-06-04 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9991 0.9991 -0.0019 -0.19%
2026-06-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9943 0.9943 0.0048 0.48%
2026-06-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9809 0.9809 0.0134 1.35%
2026-06-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9943 0.9943 -0.0134 -1.37%
2026-05-29 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 1.0084 1.0084 -0.0141 -1.42%
2026-05-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0016 1.0016 0.0068 0.68%
2026-05-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0121 1.0121 -0.0105 -1.04%
2026-05-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0147 1.0147 -0.0026 -0.26%
2026-05-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0042 1.0042 0.0105 1.03%
2026-05-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 0.9852 0.9852 0.0190 1.89%
2026-05-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 1.0087 1.0087 -0.0235 -2.39%
2026-05-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0011 1.0011 0.0076 0.76%
2026-05-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9946 0.9946 0.0065 0.65%
2026-05-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9980 0.9980 -0.0034 -0.34%
2026-05-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 1.0104 1.0104 -0.0124 -1.24%
2026-05-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0281 1.0281 -0.0177 -1.75%
2026-05-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0206 1.0206 0.0075 0.73%
2026-05-12 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0212 1.0212 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0098 1.0098 0.0114 1.12%
2026-05-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0146 1.0146 -0.0048 -0.47%
2026-05-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0037 1.0037 0.0109 1.07%
2026-05-06 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 0.9898 0.9898 0.0139 1.38%
2026-04-28 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9797 0.9797 -0.0057 -0.58%
2026-04-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9782 0.9782 0.0015 0.15%
2026-04-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9805 0.9805 -0.0023 -0.23%
2026-04-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9905 0.9905 -0.0100 -1.01%
2026-04-22 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9833 0.9833 0.0072 0.73%
2026-04-21 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9828 0.9828 0.0005 0.05%
2026-04-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9793 0.9793 0.0035 0.36%
2026-04-17 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9793 0.9793 0.0000 0.00%
2026-04-16 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9662 0.9662 0.0131 1.34%
2026-04-15 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9685 0.9685 -0.0023 -0.24%
2026-04-14 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9603 0.9603 0.0082 0.85%
2026-04-13 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9600 0.9600 0.0003 0.03%
2026-04-10 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9504 0.9504 0.0096 1.00%
2026-04-09 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9539 0.9539 -0.0035 -0.37%
2026-04-08 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9225 0.9225 0.0314 3.29%
2026-04-07 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9198 0.9198 0.0027 0.29%
2026-04-03 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9198 0.9198 0.9230 0.9230 -0.0032 -0.35%
2026-04-02 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9325 0.9325 -0.0095 -1.02%
2026-04-01 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9142 0.9142 0.0183 1.96%
2026-03-31 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9270 0.9270 -0.0128 -1.40%
2026-03-30 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9269 0.9269 0.0001 0.01%
2026-03-27 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9173 0.9173 0.0096 1.04%
2026-03-26 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9303 0.9303 -0.0130 -1.42%
2026-03-25 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9160 0.9160 0.0143 1.54%
2026-03-24 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.8998 0.8998 0.0162 1.77%
2026-03-23 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.8998 0.8998 0.9297 0.9297 -0.0299 -3.32%
2026-03-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9297 0.9297 0.9355 0.9355 -0.0058 -0.62%
2026-03-19 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9559 0.9559 -0.0204 -2.18%
2026-03-18 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9508 0.9508 0.0051 0.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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