广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013696)

今天最新净值 1.1734 -0.0018 -0.15% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1734
成立日期：2022-03-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.4088亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一年广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)基金累计收益率4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1734	1.1734	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1752	1.1752	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1770	1.1770	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1768	1.1768	0.0002	0.02%
2026-09-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1756	1.1756	0.0012	0.10%
2026-09-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1750	1.1750	0.0006	0.05%
2026-09-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1730	1.1730	0.0020	0.17%
2026-09-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1712	1.1712	0.0018	0.15%
2026-09-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1739	1.1739	-0.0027	-0.23%
2026-09-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1723	1.1723	0.0016	0.14%

2026-08-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1707	1.1707	0.0016	0.14%
2026-08-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1706	1.1706	0.0001	0.01%
2026-08-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1715	1.1715	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1730	1.1730	-0.0015	-0.13%
2026-08-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1727	1.1727	0.0003	0.03%
2026-08-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1728	1.1728	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1721	1.1721	0.0007	0.06%
2026-08-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1722	1.1722	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1771	1.1771	-0.0049	-0.42%
2026-08-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1769	1.1769	0.0002	0.02%
2026-08-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1749	1.1749	0.0020	0.17%
2026-08-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1729	1.1729	0.0020	0.17%
2026-08-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1721	1.1721	0.0008	0.07%
2026-08-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1720	1.1720	0.0001	0.01%
2026-08-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1725	1.1725	-0.0005	-0.04%

2026-08-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1710	1.1710	0.0015	0.13%
2026-08-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1680	1.1680	0.0030	0.26%
2026-08-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1690	1.1690	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1655	1.1655	0.0035	0.30%
2026-08-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1613	1.1613	0.0042	0.36%
2026-08-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1609	1.1609	0.0004	0.03%
2026-07-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1565	1.1565	0.0044	0.38%
2026-07-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1581	1.1581	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1571	1.1571	0.0010	0.09%
2026-07-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1626	1.1626	-0.0055	-0.47%
2026-07-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1586	1.1586	0.0040	0.35%
2026-07-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1616	1.1616	-0.0030	-0.26%
2026-07-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1608	1.1608	0.0008	0.07%
2026-07-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1601	1.1601	0.0007	0.06%
2026-07-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1547	1.1547	0.0054	0.47%
2026-07-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1548	1.1548	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1599	1.1599	-0.0051	-0.44%
2026-07-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1612	1.1612	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1603	1.1603	0.0009	0.08%
2026-07-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1596	1.1596	0.0007	0.06%
2026-07-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1630	1.1630	-0.0034	-0.29%
2026-07-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1645	1.1645	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1625	1.1625	0.0020	0.17%
2026-07-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1621	1.1621	0.0004	0.03%
2026-07-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1626	1.1626	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1625	1.1625	0.0001	0.01%
2026-07-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1609	1.1609	0.0016	0.14%
2026-07-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1611	1.1611	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1647	1.1647	-0.0036	-0.31%
2026-06-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1647	1.1647	0.0000	0.00%
2026-06-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1616	1.1616	0.0031	0.27%
2026-06-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1642	1.1642	-0.0026	-0.22%
2026-06-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1640	1.1640	0.0002	0.02%
2026-06-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1626	1.1626	0.0014	0.12%
2026-06-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1696	1.1696	-0.0070	-0.60%
2026-06-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1702	1.1702	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-06-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1685	1.1685	0.0016	0.14%
2026-06-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1661	1.1661	0.0024	0.21%
2026-06-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1579	1.1579	0.0082	0.71%
2026-06-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1541	1.1541	0.0038	0.33%
2026-06-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1587	1.1587	-0.0046	-0.40%
2026-06-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1652	1.1652	-0.0065	-0.56%
2026-06-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1622	1.1622	0.0030	0.26%
2026-06-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1703	1.1703	-0.0081	-0.69%
2026-06-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1735	1.1735	-0.0032	-0.27%
2026-06-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1752	1.1752	-0.0017	-0.14%
2026-06-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1776	1.1776	-0.0024	-0.20%
2026-06-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1757	1.1757	0.0019	0.16%
2026-06-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1736	1.1736	0.0021	0.18%
2026-05-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1706	1.1706	0.0030	0.26%
2026-05-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1716	1.1716	-0.0010	-0.09%
2026-05-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1708	1.1708	0.0008	0.07%
2026-05-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1708	1.1708	1.1710	1.1710	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1665	1.1665	0.0045	0.39%
2026-05-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1632	1.1632	0.0033	0.28%
2026-05-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1641	1.1641	-0.0009	-0.08%
2026-05-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1647	1.1647	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1629	1.1629	0.0018	0.15%
2026-05-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1646	1.1646	-0.0017	-0.15%
2026-05-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1680	1.1680	-0.0034	-0.29%
2026-05-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1700	1.1700	-0.0020	-0.17%
2026-05-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1700	1.1700	1.1680	1.1680	0.0020	0.17%
2026-05-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1677	1.1677	0.0003	0.03%
2026-05-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1651	1.1651	0.0026	0.22%
2026-05-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1657	1.1657	-0.0006	-0.05%
2026-05-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1624	1.1624	0.0033	0.28%
2026-04-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1585	1.1585	0.0022	0.19%
2026-04-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1585	1.1585	0.0000	0.00%
2026-04-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1592	1.1592	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1618	1.1618	-0.0026	-0.22%
2026-04-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1645	1.1645	-0.0027	-0.23%
2026-04-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1619	1.1619	0.0026	0.22%
2026-04-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1612	1.1612	0.0007	0.06%
2026-04-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1606	1.1606	0.0006	0.05%
2026-04-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1588	1.1588	0.0018	0.16%
2026-04-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1561	1.1561	0.0027	0.23%
2026-04-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1553	1.1553	0.0008	0.07%
2026-04-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1514	1.1514	0.0039	0.34%
2026-04-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1498	1.1498	0.0016	0.14%
2026-04-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1469	1.1469	0.0029	0.25%
2026-04-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1490	1.1490	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1402	1.1402	0.0088	0.77%
2026-04-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1381	1.1381	0.0021	0.18%
2026-04-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1377	1.1377	0.0004	0.04%
2026-04-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1422	1.1422	-0.0045	-0.39%
2026-04-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1357	1.1357	0.0065	0.57%
2026-03-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1382	1.1382	-0.0025	-0.22%
2026-03-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2026-03-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1373	1.1373	0.0008	0.07%
2026-03-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1401	1.1401	-0.0028	-0.25%
2026-03-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1348	1.1348	0.0053	0.47%
2026-03-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1276	1.1276	0.0072	0.64%
2026-03-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1421	1.1421	-0.0145	-1.29%
2026-03-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1464	1.1464	-0.0043	-0.38%
2026-03-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1537	1.1537	-0.0073	-0.63%
2026-03-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1512	1.1512	0.0025	0.22%
2026-03-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1536	1.1536	-0.0024	-0.21%
2026-03-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1555	1.1555	-0.0019	-0.16%
2026-03-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1580	1.1580	-0.0025	-0.22%
2026-03-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1586	1.1586	-0.0006	-0.05%
2026-03-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1569	1.1569	0.0017	0.15%
2026-03-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1521	1.1521	0.0048	0.42%
2026-03-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1580	1.1580	-0.0059	-0.51%
2026-03-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1571	1.1571	0.0009	0.08%
2026-03-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1550	1.1550	0.0021	0.18%
2026-03-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1595	1.1595	-0.0045	-0.39%
2026-03-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1651	1.1651	-0.0056	-0.48%
2026-03-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1611	1.1611	0.0040	0.34%
2026-02-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1606	1.1606	0.0005	0.04%
2026-02-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1632	1.1632	-0.0026	-0.22%
2026-02-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1621	1.1621	0.0011	0.09%
2026-02-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1578	1.1578	0.0043	0.37%
2026-02-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1612	1.1612	-0.0034	-0.29%
2026-02-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1601	1.1601	0.0011	0.09%
2026-02-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1587	1.1587	0.0014	0.12%
2026-02-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1591	1.1591	-0.0004	-0.03%
2026-02-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1520	1.1520	0.0071	0.62%
2026-02-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1528	1.1528	-0.0008	-0.07%
2026-02-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1571	1.1571	-0.0043	-0.37%
2026-02-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1536	1.1536	0.0035	0.30%
2026-02-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1452	1.1452	0.0084	0.73%
2026-02-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1630	1.1630	-0.0178	-1.55%
2026-01-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1729	1.1729	-0.0099	-0.85%
2026-01-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1682	1.1682	0.0047	0.40%
2026-01-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1635	1.1635	0.0047	0.40%
2026-01-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1632	1.1632	0.0003	0.03%
2026-01-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1617	1.1617	0.0015	0.13%
2026-01-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1568	1.1568	0.0049	0.42%
2026-01-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1568	1.1568	1.1557	1.1557	0.0011	0.10%
2026-01-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1490	1.1490	0.0067	0.58%
2026-01-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1490	1.1490	0.0000	0.00%
2026-01-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1477	1.1477	0.0013	0.11%
2026-01-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1477	1.1477	0.0000	0.00%
2026-01-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1480	1.1480	-0.0003	-0.03%
2026-01-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1450	1.1450	0.0030	0.26%
2026-01-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1460	1.1460	-0.0010	-0.09%
2026-01-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1406	1.1406	0.0054	0.47%
2026-01-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1380	1.1380	0.0026	0.23%
2026-01-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1376	1.1376	0.0004	0.04%
2026-01-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1396	1.1396	-0.0020	-0.18%
2026-01-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1373	1.1373	0.0023	0.20%
2026-01-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1300	1.1300	0.0073	0.65%
2025-12-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1327	1.1327	-0.0027	-0.24%
2025-12-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1337	1.1337	-0.0010	-0.09%
2025-12-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1379	1.1379	-0.0042	-0.37%
2025-12-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1365	1.1365	0.0014	0.12%
2025-12-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1367	1.1367	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1353	1.1353	0.0014	0.12%
2025-12-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1325	1.1325	0.0028	0.25%
2025-12-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1287	1.1287	0.0038	0.34%
2025-12-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1264	1.1264	0.0023	0.20%
2025-12-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1276	1.1276	-0.0012	-0.11%
2025-12-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1213	1.1213	0.0063	0.56%
2025-12-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1262	1.1262	-0.0049	-0.44%
2025-12-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1301	1.1301	-0.0039	-0.35%
2025-12-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1275	1.1275	0.0026	0.23%
2025-12-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1277	1.1277	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1264	1.1264	0.0013	0.12%
2025-12-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1266	1.1266	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1257	1.1257	0.0009	0.08%
2025-12-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1221	1.1221	0.0036	0.32%
2025-12-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1250	1.1250	-0.0029	-0.26%
2025-12-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1276	1.1276	-0.0026	-0.23%
2025-12-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1307	1.1307	-0.0031	-0.27%
2025-12-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1279	1.1279	0.0028	0.25%
2025-11-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1257	1.1257	0.0022	0.20%
2025-11-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1262	1.1262	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1266	1.1266	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1237	1.1237	0.0029	0.26%
2025-11-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1211	1.1211	0.0026	0.23%
2025-11-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1285	1.1285	-0.0074	-0.66%
2025-11-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1310	1.1310	-0.0025	-0.22%
2025-11-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1307	1.1307	0.0003	0.03%
2025-11-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1341	1.1341	-0.0034	-0.30%
2025-11-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1370	1.1370	-0.0029	-0.26%
2025-11-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1414	1.1414	-0.0044	-0.39%
2025-11-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1378	1.1378	0.0036	0.32%
2025-11-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1381	1.1381	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1379	1.1379	0.0002	0.02%
2025-11-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1359	1.1359	0.0020	0.18%
2025-11-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1368	1.1368	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1348	1.1348	0.0020	0.18%
2025-11-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1344	1.1344	0.0004	0.04%
2025-11-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1382	1.1382	-0.0038	-0.33%
2025-11-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1377	1.1377	0.0005	0.04%
2025-10-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1370	1.1370	0.0007	0.06%
2025-10-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1395	1.1395	-0.0025	-0.22%
2025-10-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1362	1.1362	0.0033	0.29%
2025-10-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1390	1.1390	-0.0028	-0.25%
2025-10-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1359	1.1359	0.0031	0.27%
2025-10-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1337	1.1337	0.0022	0.19%
2025-10-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1352	1.1352	-0.0015	-0.13%
2025-10-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1401	1.1401	-0.0049	-0.43%
2025-10-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1334	1.1334	0.0067	0.59%
2025-10-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1349	1.1349	-0.0015	-0.13%
2025-10-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1357	1.1357	-0.0008	-0.07%
2025-10-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2025-10-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1305	1.1305	0.0052	0.46%
2025-10-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1337	1.1337	-0.0032	-0.28%
2025-10-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1321	1.1321	0.0016	0.14%
2025-09-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1259	1.1259	0.0031	0.28%
2025-09-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1293	1.1293	-0.0034	-0.30%
2025-09-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1286	1.1286	0.0007	0.06%
2025-09-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1252	1.1252	0.0034	0.30%
2025-09-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1264	1.1264	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1229	1.1229	0.0035	0.31%
2025-09-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1238	1.1238	0.0040	0.36%
2025-09-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1219	1.1219	0.0019	0.17%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%