广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013696)
今天最新净值
1.1734
-0.0018 -0.15%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1734
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4088亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨喆
近一月广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
近一月,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2026-08-31 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0020 |
0.17% |
