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弘毅远方久盈混合A基金净值查询(013694)

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今天最新净值 1.0360 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0360
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4728亿
  • 最近资产：0.47亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周鹏 马佳 葛亮 伍银
近半年弘毅远方久盈混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,弘毅远方久盈混合A(013694)基金累计收益率2.13%
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2026-09-15 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2026-09-11 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0358 1.0358 1.0367 1.0367 -0.0009 -0.09%
2026-09-10 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0367 1.0367 1.0373 1.0373 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2026-09-08 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
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2026-09-02 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0369 1.0369 1.0377 1.0377 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
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2026-04-28 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2026-04-27 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0207 1.0207 1.0195 1.0195 0.0012 0.12%
2026-04-24 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2026-04-23 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0194 1.0194 1.0203 1.0203 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2026-04-21 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2026-04-20 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2026-04-17 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0194 1.0194 1.0178 1.0178 0.0016 0.16%
2026-04-15 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0178 1.0178 1.0185 1.0185 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2026-04-13 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0182 1.0182 1.0202 1.0202 -0.0020 -0.20%
2026-04-10 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0202 1.0202 1.0161 1.0161 0.0041 0.40%
2026-04-09 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0161 1.0161 1.0165 1.0165 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0165 1.0165 1.0031 1.0031 0.0134 1.34%
2026-04-07 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0031 1.0031 1.0048 1.0048 -0.0017 -0.17%
2026-04-03 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0048 1.0048 1.0083 1.0083 -0.0035 -0.35%
2026-04-02 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0083 1.0083 1.0126 1.0126 -0.0043 -0.42%
2026-04-01 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0126 1.0126 1.0051 1.0051 0.0075 0.75%
2026-03-31 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0051 1.0051 1.0112 1.0112 -0.0061 -0.60%
2026-03-30 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0112 1.0112 1.0099 1.0099 0.0013 0.13%
2026-03-27 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0099 1.0099 1.0046 1.0046 0.0053 0.53%
2026-03-26 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0046 1.0046 1.0095 1.0095 -0.0049 -0.49%
2026-03-25 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0095 1.0095 1.0029 1.0029 0.0066 0.66%
2026-03-24 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0029 1.0029 0.9955 0.9955 0.0074 0.74%
2026-03-23 013694 弘毅远方久盈混合A 0.9955 0.9955 1.0099 1.0099 -0.0144 -1.43%
2026-03-20 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0099 1.0099 1.0092 1.0092 0.0007 0.07%
2026-03-19 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0092 1.0092 1.0165 1.0165 -0.0073 -0.72%
2026-03-18 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0165 1.0165 1.0136 1.0136 0.0029 0.29%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
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博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
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金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
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金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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