平安成长龙头1年持有混合A基金净值查询(013687)
今天最新净值
1.0831
0.0117 1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0079
0.0275 2.8100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0831
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1661亿
- 最近资产：1.14亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安成长龙头1年持有混合A(013687)基金累计收益率-14.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0117 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0194 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0098 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0101 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0159 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0153 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0372 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0266 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0661 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0368 |
3.19% |
| 2026-08-14 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0118 |
1.03% |
| 2026-08-13 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0104 |
0.91% |
|
|
| 2026-08-11 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0252 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0201 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0246 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0083 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0276 |
-2.53% |
| 2026-07-29 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0449 |
-3.98% |
| 2026-07-27 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0341 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0944 |
1.0944 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0244 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0226 |
-1.97% |
| 2026-07-21 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0745 |
6.96% |
| 2026-07-20 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0184 |
-1.69% |
| 2026-07-17 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0968 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0499 |
-4.21% |
| 2026-07-15 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0413 |
-3.34% |
| 2026-07-14 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0553 |
4.53% |
| 2026-07-13 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0542 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0802 |
-6.29% |
| 2026-07-09 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0537 |
4.12% |
| 2026-07-08 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0154 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0279 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0352 |
-2.62% |
| 2026-07-03 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0132 |
-0.95% |
| 2026-07-02 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.3942 |
1.3942 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0781 |
-5.30% |
| 2026-07-01 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4723 |
1.4723 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0226 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4949 |
1.4949 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0320 |
2.19% |
| 2026-06-29 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4629 |
1.4629 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0386 |
-2.64% |
| 2026-06-26 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5015 |
1.5015 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0368 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5383 |
1.5383 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0388 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4995 |
1.4995 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0413 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4582 |
1.4582 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0608 |
-4.17% |
| 2026-06-22 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0139 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.5051 |
1.5051 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0485 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0374 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.4192 |
1.4192 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0436 |
3.17% |
