平安成长龙头1年持有混合A基金净值查询(013687)
今天最新净值
1.0831
0.0117 1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0079
0.0275 2.8100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0831
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1661亿
- 最近资产：1.14亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安成长龙头1年持有混合A(013687)基金累计收益率-6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0117 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0194 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0098 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0101 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0159 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0153 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0372 |
-3.22% |
| 2026-08-21 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0266 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0661 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
013687 |
平安成长龙头1年持有混合A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0368 |
3.19% |
