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同泰同欣混合A基金净值查询(013657)

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今天最新净值 0.9977 -0.0006 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9902 0.0015 0.1550% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9977
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5377亿
  • 最近资产：1.50亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：卞亚军 马毅 鲁秦
近一年同泰同欣混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,同泰同欣混合A(013657)基金累计收益率2.58%
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2026-09-16 013657 同泰同欣混合A 0.9988 0.9988 0.9977 0.9977 0.0011 0.11%
2026-09-15 013657 同泰同欣混合A 0.9977 0.9977 0.9983 0.9983 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 013657 同泰同欣混合A 0.9983 0.9983 0.9994 0.9994 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 013657 同泰同欣混合A 0.9994 0.9994 1.0002 1.0002 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 013657 同泰同欣混合A 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 013657 同泰同欣混合A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2026-09-08 013657 同泰同欣混合A 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 013657 同泰同欣混合A 1.0009 1.0009 0.9994 0.9994 0.0015 0.15%
2026-09-04 013657 同泰同欣混合A 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 013657 同泰同欣混合A 0.9997 0.9997 0.9992 0.9992 0.0005 0.05%
2026-09-02 013657 同泰同欣混合A 0.9992 0.9992 1.0012 1.0012 -0.0020 -0.20%
2026-09-01 013657 同泰同欣混合A 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 013657 同泰同欣混合A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2026-08-28 013657 同泰同欣混合A 1.0009 1.0009 1.0014 1.0014 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 013657 同泰同欣混合A 1.0014 1.0014 1.0007 1.0007 0.0007 0.07%
2026-08-26 013657 同泰同欣混合A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
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2026-08-24 013657 同泰同欣混合A 1.0007 1.0007 1.0023 1.0023 -0.0016 -0.16%
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2026-08-20 013657 同泰同欣混合A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-08-19 013657 同泰同欣混合A 1.0014 1.0014 1.0059 1.0059 -0.0045 -0.45%
2026-08-18 013657 同泰同欣混合A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
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2026-08-14 013657 同泰同欣混合A 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
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2026-08-11 013657 同泰同欣混合A 1.0012 1.0012 1.0020 1.0020 -0.0008 -0.08%
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2026-08-06 013657 同泰同欣混合A 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
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2026-08-04 013657 同泰同欣混合A 1.0000 1.0000 0.9971 0.9971 0.0029 0.29%
2026-08-03 013657 同泰同欣混合A 0.9971 0.9971 0.9983 0.9983 -0.0012 -0.12%
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2026-05-14 013657 同泰同欣混合A 1.0077 1.0077 1.0113 1.0113 -0.0036 -0.36%
2026-05-13 013657 同泰同欣混合A 1.0113 1.0113 1.0089 1.0089 0.0024 0.24%
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2026-05-11 013657 同泰同欣混合A 1.0092 1.0092 1.0058 1.0058 0.0034 0.34%
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2026-04-23 013657 同泰同欣混合A 1.0019 1.0019 1.0027 1.0027 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 013657 同泰同欣混合A 1.0027 1.0027 1.0001 1.0001 0.0026 0.26%
2026-04-21 013657 同泰同欣混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2026-04-20 013657 同泰同欣混合A 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2026-04-17 013657 同泰同欣混合A 0.9995 0.9995 0.9972 0.9972 0.0023 0.23%
2026-04-16 013657 同泰同欣混合A 0.9972 0.9972 0.9930 0.9930 0.0042 0.42%
2026-04-15 013657 同泰同欣混合A 0.9930 0.9930 0.9925 0.9925 0.0005 0.05%
2026-04-14 013657 同泰同欣混合A 0.9925 0.9925 0.9886 0.9886 0.0039 0.39%
2026-04-13 013657 同泰同欣混合A 0.9886 0.9886 0.9887 0.9887 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 013657 同泰同欣混合A 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 013657 同泰同欣混合A 0.9888 0.9888 0.9891 0.9891 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 013657 同泰同欣混合A 0.9891 0.9891 0.9848 0.9848 0.0043 0.44%
2026-04-07 013657 同泰同欣混合A 0.9848 0.9848 0.9838 0.9838 0.0010 0.10%
2026-04-03 013657 同泰同欣混合A 0.9838 0.9838 0.9839 0.9839 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 013657 同泰同欣混合A 0.9839 0.9839 0.9854 0.9854 -0.0015 -0.15%
2026-04-01 013657 同泰同欣混合A 0.9854 0.9854 0.9832 0.9832 0.0022 0.22%
2026-03-31 013657 同泰同欣混合A 0.9832 0.9832 0.9850 0.9850 -0.0018 -0.18%
2026-03-30 013657 同泰同欣混合A 0.9850 0.9850 0.9859 0.9859 -0.0009 -0.09%
2026-03-27 013657 同泰同欣混合A 0.9859 0.9859 0.9857 0.9857 0.0002 0.02%
2026-03-26 013657 同泰同欣混合A 0.9857 0.9857 0.9884 0.9884 -0.0027 -0.27%
2026-03-25 013657 同泰同欣混合A 0.9884 0.9884 0.9860 0.9860 0.0024 0.24%
2026-03-24 013657 同泰同欣混合A 0.9860 0.9860 0.9821 0.9821 0.0039 0.40%
2026-03-23 013657 同泰同欣混合A 0.9821 0.9821 0.9883 0.9883 -0.0062 -0.63%
2026-03-20 013657 同泰同欣混合A 0.9883 0.9883 0.9890 0.9890 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 013657 同泰同欣混合A 0.9890 0.9890 0.9916 0.9916 -0.0026 -0.26%
2026-03-18 013657 同泰同欣混合A 0.9916 0.9916 0.9887 0.9887 0.0029 0.29%
2026-03-17 013657 同泰同欣混合A 0.9887 0.9887 0.9913 0.9913 -0.0026 -0.26%
2026-03-16 013657 同泰同欣混合A 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 013657 同泰同欣混合A 0.9916 0.9916 0.9949 0.9949 -0.0033 -0.33%
2026-03-12 013657 同泰同欣混合A 0.9949 0.9949 0.9969 0.9969 -0.0020 -0.20%
2026-03-11 013657 同泰同欣混合A 0.9969 0.9969 0.9961 0.9961 0.0008 0.08%
2026-03-10 013657 同泰同欣混合A 0.9961 0.9961 0.9930 0.9930 0.0031 0.31%
2026-03-09 013657 同泰同欣混合A 0.9930 0.9930 0.9942 0.9942 -0.0012 -0.12%
2026-03-06 013657 同泰同欣混合A 0.9942 0.9942 0.9932 0.9932 0.0010 0.10%
2026-03-05 013657 同泰同欣混合A 0.9932 0.9932 0.9926 0.9926 0.0006 0.06%
2026-03-04 013657 同泰同欣混合A 0.9926 0.9926 0.9936 0.9936 -0.0010 -0.10%
2026-03-03 013657 同泰同欣混合A 0.9936 0.9936 0.9991 0.9991 -0.0055 -0.55%
2026-03-02 013657 同泰同欣混合A 0.9991 0.9991 0.9974 0.9974 0.0017 0.17%
2026-02-27 013657 同泰同欣混合A 0.9974 0.9974 0.9953 0.9953 0.0021 0.21%
2026-02-26 013657 同泰同欣混合A 0.9953 0.9953 0.9971 0.9971 -0.0018 -0.18%
2026-02-25 013657 同泰同欣混合A 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2026-02-24 013657 同泰同欣混合A 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2026-02-13 013657 同泰同欣混合A 0.9956 0.9956 0.9979 0.9979 -0.0023 -0.23%
2026-02-12 013657 同泰同欣混合A 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2026-02-11 013657 同泰同欣混合A 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2026-02-10 013657 同泰同欣混合A 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2026-02-09 013657 同泰同欣混合A 0.9968 0.9968 0.9930 0.9930 0.0038 0.38%
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2026-01-20 013657 同泰同欣混合A 0.9869 0.9869 0.9873 0.9873 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 013657 同泰同欣混合A 0.9873 0.9873 0.9873 0.9873 0.0000 0.00%
2026-01-16 013657 同泰同欣混合A 0.9873 0.9873 0.9862 0.9862 0.0011 0.11%
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2026-01-13 013657 同泰同欣混合A 0.9848 0.9848 0.9875 0.9875 -0.0027 -0.27%
2026-01-12 013657 同泰同欣混合A 0.9875 0.9875 0.9830 0.9830 0.0045 0.46%
2026-01-09 013657 同泰同欣混合A 0.9830 0.9830 0.9802 0.9802 0.0028 0.29%
2026-01-08 013657 同泰同欣混合A 0.9802 0.9802 0.9803 0.9803 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 013657 同泰同欣混合A 0.9803 0.9803 0.9806 0.9806 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 013657 同泰同欣混合A 0.9806 0.9806 0.9788 0.9788 0.0018 0.18%
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2025-12-31 013657 同泰同欣混合A 0.9755 0.9755 0.9765 0.9765 -0.0010 -0.10%
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2025-12-09 013657 同泰同欣混合A 0.9708 0.9708 0.9720 0.9720 -0.0012 -0.12%
2025-12-08 013657 同泰同欣混合A 0.9720 0.9720 0.9705 0.9705 0.0015 0.15%
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2025-10-28 013657 同泰同欣混合A 0.9773 0.9773 0.9771 0.9771 0.0002 0.02%
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2025-10-24 013657 同泰同欣混合A 0.9743 0.9743 0.9725 0.9725 0.0018 0.19%
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2025-10-22 013657 同泰同欣混合A 0.9725 0.9725 0.9737 0.9737 -0.0012 -0.12%
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2025-09-26 013657 同泰同欣混合A 0.9704 0.9704 0.9717 0.9717 -0.0013 -0.13%
2025-09-25 013657 同泰同欣混合A 0.9717 0.9717 0.9713 0.9713 0.0004 0.04%
2025-09-24 013657 同泰同欣混合A 0.9713 0.9713 0.9696 0.9696 0.0017 0.18%
2025-09-23 013657 同泰同欣混合A 0.9696 0.9696 0.9706 0.9706 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 013657 同泰同欣混合A 0.9706 0.9706 0.9697 0.9697 0.0009 0.09%
2025-09-19 013657 同泰同欣混合A 0.9697 0.9697 0.9716 0.9716 -0.0019 -0.20%
2025-09-18 013657 同泰同欣混合A 0.9716 0.9716 0.9755 0.9755 -0.0039 -0.40%
2025-09-17 013657 同泰同欣混合A 0.9755 0.9755 0.9730 0.9730 0.0025 0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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