中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询(013653)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3053亿
- 最近资产：46.81亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪
今年以来中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询
今年以来,中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013653 |
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| 2026-09-15 |
013653 |
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| 2026-09-14 |
013653 |
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013653 |
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013653 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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|
|
| 2026-08-12 |
013653 |
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1.0249 |
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| 2026-08-11 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-08-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-08-07 |
013653 |
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| 2026-08-06 |
013653 |
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013653 |
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013653 |
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| 2026-08-03 |
013653 |
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1.0241 |
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| 2026-07-31 |
013653 |
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0.03% |
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013653 |
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| 2026-07-29 |
013653 |
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1.0234 |
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| 2026-07-28 |
013653 |
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| 2026-07-27 |
013653 |
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1.1405 |
1.0235 |
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| 2026-07-24 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0235 |
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| 2026-07-23 |
013653 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-07-21 |
013653 |
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1.0231 |
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| 2026-07-20 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0231 |
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| 2026-07-17 |
013653 |
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013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-07-15 |
013653 |
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| 2026-07-14 |
013653 |
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1.0230 |
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| 2026-07-13 |
013653 |
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| 2026-07-10 |
013653 |
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1.0231 |
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| 2026-07-09 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-07-08 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0232 |
1.1402 |
1.0231 |
1.1401 |
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| 2026-07-07 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1401 |
1.0231 |
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013653 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0227 |
1.1397 |
1.0226 |
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| 2026-07-02 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1396 |
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| 2026-07-01 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0225 |
1.1395 |
1.0234 |
1.1404 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0234 |
1.1404 |
1.0238 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0238 |
1.1408 |
1.0230 |
1.1400 |
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0.08% |
| 2026-06-26 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1400 |
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| 2026-06-25 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0228 |
1.1398 |
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| 2026-06-24 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1393 |
1.0221 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0221 |
1.1391 |
1.0223 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1393 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0224 |
1.1394 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0220 |
1.1390 |
1.0216 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0216 |
1.1386 |
1.0206 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0206 |
1.1376 |
1.0206 |
1.1376 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0206 |
1.1376 |
1.0204 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0204 |
1.1374 |
1.0209 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0209 |
1.1379 |
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1.1384 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0214 |
1.1384 |
1.0218 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0218 |
1.1388 |
1.0222 |
1.1392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0222 |
1.1392 |
1.0225 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0225 |
1.1395 |
1.0223 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0223 |
1.1393 |
1.0225 |
1.1395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0225 |
1.1395 |
1.0225 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0225 |
1.1395 |
1.0222 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1392 |
1.0221 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0221 |
1.1391 |
1.0217 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0217 |
1.1387 |
1.0209 |
1.1379 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0209 |
1.1379 |
1.0203 |
1.1373 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0203 |
1.1373 |
1.0199 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0199 |
1.1369 |
1.0200 |
1.1370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0200 |
1.1370 |
1.0281 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0281 |
1.1371 |
1.0281 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0281 |
1.1371 |
1.0277 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0277 |
1.1367 |
1.0274 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0274 |
1.1364 |
1.0273 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0273 |
1.1363 |
1.0273 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0273 |
1.1363 |
1.0269 |
1.1359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0269 |
1.1359 |
1.0266 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0266 |
1.1356 |
1.0260 |
1.1350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0260 |
1.1350 |
1.0257 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0256 |
1.1346 |
1.0258 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0258 |
1.1348 |
1.0251 |
1.1341 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0251 |
1.1341 |
1.0246 |
1.1336 |
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0.05% |
| 2026-04-27 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0246 |
1.1336 |
1.0250 |
1.1340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0250 |
1.1340 |
1.0251 |
1.1341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0251 |
1.1341 |
1.0253 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0253 |
1.1343 |
1.0250 |
1.1340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0250 |
1.1340 |
1.0247 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0247 |
1.1337 |
1.0246 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0246 |
1.1336 |
1.0239 |
1.1329 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0239 |
1.1329 |
1.0235 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0235 |
1.1325 |
1.0230 |
1.1320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0230 |
1.1320 |
1.0228 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0228 |
1.1318 |
1.0225 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0225 |
1.1315 |
1.0223 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0223 |
1.1313 |
1.0225 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0225 |
1.1315 |
1.0228 |
1.1318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0228 |
1.1318 |
1.0226 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0226 |
1.1316 |
1.0220 |
1.1310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0220 |
1.1310 |
1.0218 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0218 |
1.1308 |
1.0222 |
1.1312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0222 |
1.1312 |
1.0223 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0223 |
1.1313 |
1.0214 |
1.1304 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0214 |
1.1304 |
1.0211 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0211 |
1.1301 |
1.0209 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0209 |
1.1299 |
1.0209 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0209 |
1.1299 |
1.0209 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0209 |
1.1299 |
1.0210 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0210 |
1.1300 |
1.0209 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0209 |
1.1299 |
1.0208 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0208 |
1.1298 |
1.0202 |
1.1292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0202 |
1.1292 |
1.0198 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0198 |
1.1288 |
1.0200 |
1.1290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0200 |
1.1290 |
1.0197 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0197 |
1.1287 |
1.0191 |
1.1281 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0191 |
1.1281 |
1.0191 |
1.1281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0191 |
1.1281 |
1.0189 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0189 |
1.1279 |
1.0195 |
1.1285 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0195 |
1.1285 |
1.0196 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0196 |
1.1286 |
1.0196 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0196 |
1.1286 |
1.0191 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0191 |
1.1281 |
1.0188 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0188 |
1.1278 |
1.0181 |
1.1271 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0181 |
1.1271 |
1.0178 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0178 |
1.1268 |
1.0182 |
1.1272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0182 |
1.1272 |
1.0186 |
1.1276 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0186 |
1.1276 |
1.0211 |
1.1271 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0211 |
1.1271 |
1.0211 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0211 |
1.1271 |
1.0208 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0208 |
1.1268 |
1.0208 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0208 |
1.1268 |
1.0209 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0209 |
1.1269 |
1.0203 |
1.1263 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0203 |
1.1263 |
1.0199 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0199 |
1.1259 |
1.0195 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0195 |
1.1255 |
1.0194 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0194 |
1.1254 |
1.0193 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0193 |
1.1253 |
1.0192 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0192 |
1.1252 |
1.0191 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0191 |
1.1251 |
1.0190 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0190 |
1.1250 |
1.0188 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0188 |
1.1248 |
1.0189 |
1.1249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0189 |
1.1249 |
1.0188 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0188 |
1.1248 |
1.0184 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0184 |
1.1244 |
1.0185 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0185 |
1.1245 |
1.0184 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0184 |
1.1244 |
1.0181 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0181 |
1.1241 |
1.0180 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0180 |
1.1240 |
1.0176 |
1.1236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0176 |
1.1236 |
1.0174 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0174 |
1.1234 |
1.0172 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0172 |
1.1232 |
1.0171 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0171 |
1.1231 |
1.0168 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0168 |
1.1228 |
1.0166 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0166 |
1.1226 |
1.0159 |
1.1219 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0159 |
1.1219 |
1.0162 |
1.1222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0162 |
1.1222 |
1.0169 |
1.1229 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0169 |
1.1229 |
1.0173 |
1.1233 |
-0.0004 |
-0.04% |
