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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)基金分红送配

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今天最新净值 1.0201 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1435
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.3053亿
最近资产：46.81亿
基金公司：中银基金
基金经理：李宪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-21	每份派现金0.0064元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-25	每份派现金0.0080元
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-26	每份派现金0.0030元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-13	每份派现金0.0150元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-13	每份派现金0.0090元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	每份派现金0.0100元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-12	每份派现金0.0080元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-13	每份派现金0.0100元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	每份派现金0.0070元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-20	每份派现金0.0050元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	每份派现金0.0090元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-15	每份派现金0.0040元
2022-05-18	2022-05-18	2022-05-20	每份派现金0.0040元
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	每份派现金0.0080元

基金动态

中银上清所0-5年农发行债券指数基金2季报火热出炉固收类基金打头阵多半净申购

从申赎上看，最新规模为422.65亿元的中银活期宝货币，二季度期初基金份额总额403.61亿份，时至6月底，基金份额达到422.65亿份，仅在二季度，该基金净申购19.04亿份；中银货币的净值规模也由一季度的134.29亿份增至二季度末的155.03亿份，净申购20.44亿份。
标签：二季度货币债券季报申购债市净值关联基金：中银丰实定开债中银活期宝货币A 中银货币B 中银上清所0-5年农发行债券指数中银欣享利率债债券A 中银臻享债券中银中债1-3年期农发行债

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%