华安乾煜债券发起式A(华安乾煜债券发起式)基金净值查询(013650)

今天最新净值 1.1771 -0.0021 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1938 0.0001 0.0074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1771
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：28.5276亿
最近资产：157.02亿元
基金公司：
基金经理：邹维娜魏媛媛郑伟山倪逸芸

近一季华安乾煜债券发起式A|华安乾煜债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安乾煜债券发起式A(013650)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1771	1.1771	1.1792	1.1792	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1792	1.1792	1.1795	1.1795	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1795	1.1795	1.1834	1.1834	-0.0039	-0.33%
2026-09-10	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1834	1.1834	1.1869	1.1869	-0.0035	-0.29%
2026-09-09	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1869	1.1869	1.1897	1.1897	-0.0028	-0.24%
2026-09-08	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1897	1.1897	1.1902	1.1902	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1902	1.1902	1.1901	1.1901	0.0001	0.01%
2026-09-04	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1901	1.1901	1.1869	1.1869	0.0032	0.27%
2026-09-03	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1869	1.1869	1.1858	1.1858	0.0011	0.09%
2026-09-02	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1858	1.1858	1.1876	1.1876	-0.0018	-0.15%

2026-09-01	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1876	1.1876	1.1839	1.1839	0.0037	0.31%
2026-08-31	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1839	1.1839	1.1801	1.1801	0.0038	0.32%
2026-08-28	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1801	1.1801	1.1799	1.1799	0.0002	0.02%
2026-08-27	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1799	1.1799	1.1785	1.1785	0.0014	0.12%
2026-08-26	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1785	1.1785	1.1777	1.1777	0.0008	0.07%
2026-08-25	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1777	1.1777	1.1752	1.1752	0.0025	0.21%
2026-08-24	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1752	1.1752	1.1769	1.1769	-0.0017	-0.14%
2026-08-21	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1769	1.1769	1.1780	1.1780	-0.0011	-0.09%
2026-08-20	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1780	1.1780	1.1771	1.1771	0.0009	0.08%
2026-08-19	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1771	1.1771	1.1853	1.1853	-0.0082	-0.69%
2026-08-18	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1853	1.1853	1.1846	1.1846	0.0007	0.06%
2026-08-17	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1846	1.1846	1.1826	1.1826	0.0020	0.17%
2026-08-14	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1826	1.1826	1.1833	1.1833	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1833	1.1833	1.1855	1.1855	-0.0022	-0.19%
2026-08-12	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1855	1.1855	1.1867	1.1867	-0.0012	-0.10%

2026-08-11	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1867	1.1867	1.1875	1.1875	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1875	1.1875	1.1840	1.1840	0.0035	0.30%
2026-08-07	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1840	1.1840	1.1829	1.1829	0.0011	0.09%
2026-08-06	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1829	1.1829	1.1848	1.1848	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1848	1.1848	1.1838	1.1838	0.0010	0.08%
2026-08-04	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1838	1.1838	1.1842	1.1842	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1842	1.1842	1.1838	1.1838	0.0004	0.03%
2026-07-31	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1838	1.1838	1.1812	1.1812	0.0026	0.22%
2026-07-30	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1812	1.1812	1.1799	1.1799	0.0013	0.11%
2026-07-29	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1799	1.1799	1.1748	1.1748	0.0051	0.43%
2026-07-28	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1748	1.1748	1.1764	1.1764	-0.0016	-0.14%
2026-07-27	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1764	1.1764	1.1730	1.1730	0.0034	0.29%
2026-07-24	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1730	1.1730	1.1791	1.1791	-0.0061	-0.52%
2026-07-23	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1791	1.1791	1.1782	1.1782	0.0009	0.08%
2026-07-22	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1782	1.1782	1.1789	1.1789	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1789	1.1789	1.1769	1.1769	0.0020	0.17%
2026-07-20	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1769	1.1769	1.1741	1.1741	0.0028	0.24%
2026-07-17	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1741	1.1741	1.1812	1.1812	-0.0071	-0.60%
2026-07-16	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1812	1.1812	1.1808	1.1808	0.0004	0.03%
2026-07-15	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1808	1.1808	1.1763	1.1763	0.0045	0.38%
2026-07-14	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1763	1.1763	1.1757	1.1757	0.0006	0.05%
2026-07-13	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1757	1.1757	1.1803	1.1803	-0.0046	-0.39%
2026-07-10	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1803	1.1803	1.1787	1.1787	0.0016	0.14%
2026-07-09	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1787	1.1787	1.1768	1.1768	0.0019	0.16%
2026-07-08	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1768	1.1768	1.1811	1.1811	-0.0043	-0.36%
2026-07-07	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1811	1.1811	1.1857	1.1857	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1857	1.1857	1.1865	1.1865	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1865	1.1865	1.1800	1.1800	0.0065	0.55%
2026-07-02	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1800	1.1800	1.1798	1.1798	0.0002	0.02%
2026-07-01	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1798	1.1798	1.1752	1.1752	0.0046	0.39%
2026-06-30	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1752	1.1752	1.1720	1.1720	0.0032	0.27%
2026-06-29	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1720	1.1720	1.1700	1.1700	0.0020	0.17%
2026-06-26	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1700	1.1700	1.1765	1.1765	-0.0065	-0.55%
2026-06-25	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1765	1.1765	1.1758	1.1758	0.0007	0.06%
2026-06-24	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1758	1.1758	1.1778	1.1778	-0.0020	-0.17%
2026-06-23	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1778	1.1778	1.1842	1.1842	-0.0064	-0.54%
2026-06-22	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1842	1.1842	1.1818	1.1818	0.0024	0.20%
2026-06-18	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1818	1.1818	1.1830	1.1830	-0.0012	-0.10%
2026-06-17	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1830	1.1830	1.1844	1.1844	-0.0014	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%