华安乾煜债券发起式A(华安乾煜债券发起式)基金净值查询(013650)
今天最新净值
1.1771
-0.0021 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1938
0.0001 0.0074%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：28.5276亿
- 最近资产：157.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹维娜 魏媛媛 郑伟山 倪逸芸
近一月华安乾煜债券发起式A|华安乾煜债券发起式基金净值查询
近一月,华安乾煜债券发起式A(013650)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0020 |
0.17% |
