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华安乾煜债券发起式A(华安乾煜债券发起式)基金净值查询(013650)

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今天最新净值 1.1792 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1938 0.0001 0.0074% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1792
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.5276亿
  • 最近资产：157.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹维娜 魏媛媛 郑伟山 倪逸芸
近一年华安乾煜债券发起式A|华安乾煜债券发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安乾煜债券发起式A(013650)基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1771 1.1771 1.1792 1.1792 -0.0021 -0.18%
2026-09-14 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1792 1.1792 1.1795 1.1795 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1795 1.1795 1.1834 1.1834 -0.0039 -0.33%
2026-09-10 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1834 1.1834 1.1869 1.1869 -0.0035 -0.29%
2026-09-09 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1869 1.1869 1.1897 1.1897 -0.0028 -0.24%
2026-09-08 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1897 1.1897 1.1902 1.1902 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1902 1.1902 1.1901 1.1901 0.0001 0.01%
2026-09-04 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1901 1.1901 1.1869 1.1869 0.0032 0.27%
2026-09-03 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1869 1.1869 1.1858 1.1858 0.0011 0.09%
2026-09-02 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1858 1.1858 1.1876 1.1876 -0.0018 -0.15%
2026-09-01 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1876 1.1876 1.1839 1.1839 0.0037 0.31%
2026-08-31 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1839 1.1839 1.1801 1.1801 0.0038 0.32%
2026-08-28 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1801 1.1801 1.1799 1.1799 0.0002 0.02%
2026-08-27 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1799 1.1799 1.1785 1.1785 0.0014 0.12%
2026-08-26 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1785 1.1785 1.1777 1.1777 0.0008 0.07%
2026-08-25 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1777 1.1777 1.1752 1.1752 0.0025 0.21%
2026-08-24 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1752 1.1752 1.1769 1.1769 -0.0017 -0.14%
2026-08-21 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1769 1.1769 1.1780 1.1780 -0.0011 -0.09%
2026-08-20 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1780 1.1780 1.1771 1.1771 0.0009 0.08%
2026-08-19 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1771 1.1771 1.1853 1.1853 -0.0082 -0.69%
2026-08-18 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1853 1.1853 1.1846 1.1846 0.0007 0.06%
2026-08-17 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1846 1.1846 1.1826 1.1826 0.0020 0.17%
2026-08-14 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1826 1.1826 1.1833 1.1833 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1833 1.1833 1.1855 1.1855 -0.0022 -0.19%
2026-08-12 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1855 1.1855 1.1867 1.1867 -0.0012 -0.10%
2026-08-11 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1867 1.1867 1.1875 1.1875 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1875 1.1875 1.1840 1.1840 0.0035 0.30%
2026-08-07 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1840 1.1840 1.1829 1.1829 0.0011 0.09%
2026-08-06 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1829 1.1829 1.1848 1.1848 -0.0019 -0.16%
2026-08-05 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1848 1.1848 1.1838 1.1838 0.0010 0.08%
2026-08-04 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1838 1.1838 1.1842 1.1842 -0.0004 -0.03%
2026-08-03 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1842 1.1842 1.1838 1.1838 0.0004 0.03%
2026-07-31 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1838 1.1838 1.1812 1.1812 0.0026 0.22%
2026-07-30 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1812 1.1812 1.1799 1.1799 0.0013 0.11%
2026-07-29 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1799 1.1799 1.1748 1.1748 0.0051 0.43%
2026-07-28 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1748 1.1748 1.1764 1.1764 -0.0016 -0.14%
2026-07-27 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1764 1.1764 1.1730 1.1730 0.0034 0.29%
2026-07-24 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1730 1.1730 1.1791 1.1791 -0.0061 -0.52%
2026-07-23 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1791 1.1791 1.1782 1.1782 0.0009 0.08%
2026-07-22 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1782 1.1782 1.1789 1.1789 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1789 1.1789 1.1769 1.1769 0.0020 0.17%
2026-07-20 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1769 1.1769 1.1741 1.1741 0.0028 0.24%
2026-07-17 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1741 1.1741 1.1812 1.1812 -0.0071 -0.60%
2026-07-16 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1812 1.1812 1.1808 1.1808 0.0004 0.03%
2026-07-15 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1808 1.1808 1.1763 1.1763 0.0045 0.38%
2026-07-14 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1763 1.1763 1.1757 1.1757 0.0006 0.05%
2026-07-13 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1757 1.1757 1.1803 1.1803 -0.0046 -0.39%
2026-07-10 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1803 1.1803 1.1787 1.1787 0.0016 0.14%
2026-07-09 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1787 1.1787 1.1768 1.1768 0.0019 0.16%
2026-07-08 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1768 1.1768 1.1811 1.1811 -0.0043 -0.36%
2026-07-07 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1811 1.1811 1.1857 1.1857 -0.0046 -0.39%
2026-07-06 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1857 1.1857 1.1865 1.1865 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1865 1.1865 1.1800 1.1800 0.0065 0.55%
2026-07-02 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1800 1.1800 1.1798 1.1798 0.0002 0.02%
2026-07-01 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1798 1.1798 1.1752 1.1752 0.0046 0.39%
2026-06-30 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1752 1.1752 1.1720 1.1720 0.0032 0.27%
2026-06-29 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17%
2026-06-26 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1700 1.1700 1.1765 1.1765 -0.0065 -0.55%
2026-06-25 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1765 1.1765 1.1758 1.1758 0.0007 0.06%
2026-06-24 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1758 1.1758 1.1778 1.1778 -0.0020 -0.17%
2026-06-23 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1778 1.1778 1.1842 1.1842 -0.0064 -0.54%
2026-06-22 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1842 1.1842 1.1818 1.1818 0.0024 0.20%
2026-06-18 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1818 1.1818 1.1830 1.1830 -0.0012 -0.10%
2026-06-17 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1830 1.1830 1.1844 1.1844 -0.0014 -0.12%
2026-06-16 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1844 1.1844 1.1832 1.1832 0.0012 0.10%
2026-06-15 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1832 1.1832 1.1796 1.1796 0.0036 0.31%
2026-06-12 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1796 1.1796 1.1738 1.1738 0.0058 0.49%
2026-06-11 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1738 1.1738 1.1754 1.1754 -0.0016 -0.14%
2026-06-10 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1754 1.1754 1.1764 1.1764 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1764 1.1764 1.1749 1.1749 0.0015 0.13%
2026-06-08 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1749 1.1749 1.1772 1.1772 -0.0023 -0.20%
2026-06-05 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1772 1.1772 1.1767 1.1767 0.0005 0.04%
2026-06-04 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1767 1.1767 1.1793 1.1793 -0.0026 -0.22%
2026-06-03 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1793 1.1793 1.1799 1.1799 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1799 1.1799 1.1809 1.1809 -0.0010 -0.08%
2026-06-01 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1809 1.1809 1.1792 1.1792 0.0017 0.14%
2026-05-29 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1792 1.1792 1.1811 1.1811 -0.0019 -0.16%
2026-05-28 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1811 1.1811 1.1842 1.1842 -0.0031 -0.26%
2026-05-27 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1842 1.1842 1.1880 1.1880 -0.0038 -0.32%
2026-05-26 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1880 1.1880 1.1874 1.1874 0.0006 0.05%
2026-05-25 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1874 1.1874 1.1878 1.1878 -0.0004 -0.03%
2026-05-22 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1878 1.1878 1.1886 1.1886 -0.0008 -0.07%
2026-05-21 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1886 1.1886 1.1893 1.1893 -0.0007 -0.06%
2026-05-20 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1893 1.1893 1.1921 1.1921 -0.0028 -0.23%
2026-05-19 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1921 1.1921 1.1906 1.1906 0.0015 0.13%
2026-05-18 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1906 1.1906 1.1916 1.1916 -0.0010 -0.08%
2026-05-15 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1916 1.1916 1.1911 1.1911 0.0005 0.04%
2026-05-14 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1911 1.1911 1.1961 1.1961 -0.0050 -0.42%
2026-05-13 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1961 1.1961 1.1954 1.1954 0.0007 0.06%
2026-05-12 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1954 1.1954 1.1966 1.1966 -0.0012 -0.10%
2026-05-11 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1966 1.1966 1.1959 1.1959 0.0007 0.06%
2026-05-08 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1959 1.1959 1.1949 1.1949 0.0010 0.08%
2026-04-30 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1915 1.1915 1.1913 1.1913 0.0002 0.02%
2026-04-29 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1913 1.1913 1.1880 1.1880 0.0033 0.28%
2026-04-28 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1880 1.1880 1.1899 1.1899 -0.0019 -0.16%
2026-04-27 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1899 1.1899 1.1897 1.1897 0.0002 0.02%
2026-04-24 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1897 1.1897 1.1918 1.1918 -0.0021 -0.18%
2026-04-23 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1918 1.1918 1.1945 1.1945 -0.0027 -0.23%
2026-04-22 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1945 1.1945 1.1935 1.1935 0.0010 0.08%
2026-04-21 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1935 1.1935 1.1931 1.1931 0.0004 0.03%
2026-04-20 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1931 1.1931 1.1918 1.1918 0.0013 0.11%
2026-04-17 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1918 1.1918 1.1927 1.1927 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1927 1.1927 1.1905 1.1905 0.0022 0.18%
2026-04-15 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1905 1.1905 1.1912 1.1912 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1912 1.1912 1.1898 1.1898 0.0014 0.12%
2026-04-13 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1898 1.1898 1.1893 1.1893 0.0005 0.04%
2026-04-10 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1893 1.1893 1.1866 1.1866 0.0027 0.23%
2026-04-09 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1866 1.1866 1.1895 1.1895 -0.0029 -0.24%
2026-04-08 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1895 1.1895 1.1818 1.1818 0.0077 0.65%
2026-04-07 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1818 1.1818 1.1815 1.1815 0.0003 0.03%
2026-04-03 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1815 1.1815 1.1838 1.1838 -0.0023 -0.19%
2026-04-02 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1838 1.1838 1.1859 1.1859 -0.0021 -0.18%
2026-04-01 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1859 1.1859 1.1843 1.1843 0.0016 0.14%
2026-03-31 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1843 1.1843 1.1858 1.1858 -0.0015 -0.13%
2026-03-30 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1858 1.1858 1.1843 1.1843 0.0015 0.13%
2026-03-27 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1843 1.1843 1.1816 1.1816 0.0027 0.23%
2026-03-26 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1816 1.1816 1.1849 1.1849 -0.0033 -0.28%
2026-03-25 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1849 1.1849 1.1815 1.1815 0.0034 0.29%
2026-03-24 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1815 1.1815 1.1795 1.1795 0.0020 0.17%
2026-03-23 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1795 1.1795 1.1874 1.1874 -0.0079 -0.67%
2026-03-20 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1874 1.1874 1.1909 1.1909 -0.0035 -0.29%
2026-03-19 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1909 1.1909 1.1937 1.1937 -0.0028 -0.23%
2026-03-18 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1937 1.1937 1.1937 1.1937 0.0000 0.00%
2026-03-17 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1937 1.1937 1.1957 1.1957 -0.0020 -0.17%
2026-03-16 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1957 1.1957 1.1967 1.1967 -0.0010 -0.08%
2026-03-13 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1967 1.1967 1.1988 1.1988 -0.0021 -0.18%
2026-03-12 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1988 1.1988 1.2001 1.2001 -0.0013 -0.11%
2026-03-11 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2001 1.2001 1.1999 1.1999 0.0002 0.02%
2026-03-10 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1999 1.1999 1.1998 1.1998 0.0001 0.01%
2026-03-09 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1998 1.1998 1.2027 1.2027 -0.0029 -0.24%
2026-03-06 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2027 1.2027 1.2002 1.2002 0.0025 0.21%
2026-03-05 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2002 1.2002 1.1999 1.1999 0.0003 0.03%
2026-03-04 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1999 1.1999 1.1994 1.1994 0.0005 0.04%
2026-03-03 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1994 1.1994 1.2020 1.2020 -0.0026 -0.22%
2026-03-02 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2020 1.2020 1.2002 1.2002 0.0018 0.15%
2026-02-27 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2002 1.2002 1.1986 1.1986 0.0016 0.13%
2026-02-26 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1986 1.1986 1.2001 1.2001 -0.0015 -0.12%
2026-02-25 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2001 1.2001 1.1997 1.1997 0.0004 0.03%
2026-02-24 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1997 1.1997 1.1980 1.1980 0.0017 0.14%
2026-02-13 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1980 1.1980 1.2004 1.2004 -0.0024 -0.20%
2026-02-12 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2004 1.2004 1.2002 1.2002 0.0002 0.02%
2026-02-11 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2002 1.2002 1.2011 1.2011 -0.0009 -0.07%
2026-02-10 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2011 1.2011 1.1990 1.1990 0.0021 0.18%
2026-02-09 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1990 1.1990 1.1953 1.1953 0.0037 0.31%
2026-02-06 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1953 1.1953 1.1951 1.1951 0.0002 0.02%
2026-02-05 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1951 1.1951 1.1958 1.1958 -0.0007 -0.06%
2026-02-04 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1958 1.1958 1.1942 1.1942 0.0016 0.13%
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2026-01-28 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1981 1.1981 1.1986 1.1986 -0.0005 -0.04%
2026-01-27 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1986 1.1986 1.2001 1.2001 -0.0015 -0.12%
2026-01-26 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2001 1.2001 1.2019 1.2019 -0.0018 -0.15%
2026-01-23 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2019 1.2019 1.2001 1.2001 0.0018 0.15%
2026-01-22 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2001 1.2001 1.1997 1.1997 0.0004 0.03%
2026-01-21 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1997 1.1997 1.1983 1.1983 0.0014 0.12%
2026-01-20 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1983 1.1983 1.1996 1.1996 -0.0013 -0.11%
2026-01-19 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1996 1.1996 1.1977 1.1977 0.0019 0.16%
2026-01-16 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1977 1.1977 1.1985 1.1985 -0.0008 -0.07%
2026-01-15 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1985 1.1985 1.1983 1.1983 0.0002 0.02%
2026-01-14 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1983 1.1983 1.1985 1.1985 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1985 1.1985 1.2025 1.2025 -0.0040 -0.33%
2026-01-12 013650 华安乾煜债券发起式A 1.2025 1.2025 1.1980 1.1980 0.0045 0.38%
2026-01-09 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1980 1.1980 1.1941 1.1941 0.0039 0.33%
2026-01-08 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1941 1.1941 1.1932 1.1932 0.0009 0.08%
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2025-12-31 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1891 1.1891 1.1888 1.1888 0.0003 0.03%
2025-12-30 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1888 1.1888 1.1861 1.1861 0.0027 0.23%
2025-12-29 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1861 1.1861 1.1870 1.1870 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1870 1.1870 1.1871 1.1871 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1871 1.1871 1.1832 1.1832 0.0039 0.33%
2025-12-24 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1832 1.1832 1.1817 1.1817 0.0015 0.13%
2025-12-23 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1817 1.1817 1.1830 1.1830 -0.0013 -0.11%
2025-12-22 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1830 1.1830 1.1828 1.1828 0.0002 0.02%
2025-12-19 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1828 1.1828 1.1805 1.1805 0.0023 0.19%
2025-12-18 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1805 1.1805 1.1809 1.1809 -0.0004 -0.03%
2025-12-17 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1809 1.1809 1.1783 1.1783 0.0026 0.22%
2025-12-16 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1783 1.1783 1.1792 1.1792 -0.0009 -0.08%
2025-12-15 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1792 1.1792 1.1804 1.1804 -0.0012 -0.10%
2025-12-12 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1804 1.1804 1.1790 1.1790 0.0014 0.12%
2025-12-11 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1790 1.1790 1.1810 1.1810 -0.0020 -0.17%
2025-12-10 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1810 1.1810 1.1795 1.1795 0.0015 0.13%
2025-12-09 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1795 1.1795 1.1819 1.1819 -0.0024 -0.20%
2025-12-08 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1819 1.1819 1.1804 1.1804 0.0015 0.13%
2025-12-05 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1804 1.1804 1.1781 1.1781 0.0023 0.20%
2025-12-04 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1781 1.1781 1.1775 1.1775 0.0006 0.05%
2025-12-03 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1775 1.1775 1.1798 1.1798 -0.0023 -0.19%
2025-12-02 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1798 1.1798 1.1817 1.1817 -0.0019 -0.16%
2025-12-01 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1817 1.1817 1.1794 1.1794 0.0023 0.20%
2025-11-28 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1794 1.1794 1.1776 1.1776 0.0018 0.15%
2025-11-27 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1776 1.1776 1.1778 1.1778 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1778 1.1778 1.1790 1.1790 -0.0012 -0.10%
2025-11-25 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1790 1.1790 1.1785 1.1785 0.0005 0.04%
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2025-11-21 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1757 1.1757 1.1798 1.1798 -0.0041 -0.35%
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2025-11-17 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1833 1.1833 1.1837 1.1837 -0.0004 -0.03%
2025-11-14 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1837 1.1837 1.1863 1.1863 -0.0026 -0.22%
2025-11-13 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1863 1.1863 1.1851 1.1851 0.0012 0.10%
2025-11-12 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1851 1.1851 1.1861 1.1861 -0.0010 -0.08%
2025-11-11 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1861 1.1861 1.1867 1.1867 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1867 1.1867 1.1854 1.1854 0.0013 0.11%
2025-11-07 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1854 1.1854 1.1872 1.1872 -0.0018 -0.15%
2025-11-06 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1872 1.1872 1.1860 1.1860 0.0012 0.10%
2025-11-05 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1860 1.1860 1.1862 1.1862 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1862 1.1862 1.1902 1.1902 -0.0040 -0.34%
2025-11-03 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1902 1.1902 1.1901 1.1901 0.0001 0.01%
2025-10-31 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1901 1.1901 1.1894 1.1894 0.0007 0.06%
2025-10-30 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1894 1.1894 1.1929 1.1929 -0.0035 -0.29%
2025-10-29 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1929 1.1929 1.1896 1.1896 0.0033 0.28%
2025-10-28 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1896 1.1896 1.1895 1.1895 0.0001 0.01%
2025-10-27 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1895 1.1895 1.1867 1.1867 0.0028 0.24%
2025-10-24 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1867 1.1867 1.1842 1.1842 0.0025 0.21%
2025-10-23 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1842 1.1842 1.1839 1.1839 0.0003 0.03%
2025-10-22 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1839 1.1839 1.1848 1.1848 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1848 1.1848 1.1823 1.1823 0.0025 0.21%
2025-10-20 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1823 1.1823 1.1816 1.1816 0.0007 0.06%
2025-10-17 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1816 1.1816 1.1860 1.1860 -0.0044 -0.37%
2025-10-16 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1860 1.1860 1.1874 1.1874 -0.0014 -0.12%
2025-10-15 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1874 1.1874 1.1846 1.1846 0.0028 0.24%
2025-10-14 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1846 1.1846 1.1888 1.1888 -0.0042 -0.35%
2025-10-13 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1888 1.1888 1.1898 1.1898 -0.0010 -0.08%
2025-10-10 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1898 1.1898 1.1943 1.1943 -0.0045 -0.38%
2025-10-09 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1943 1.1943 1.1923 1.1923 0.0020 0.17%
2025-09-30 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1923 1.1923 1.1893 1.1893 0.0030 0.25%
2025-09-29 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1893 1.1893 1.1853 1.1853 0.0040 0.34%
2025-09-26 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1853 1.1853 1.1883 1.1883 -0.0030 -0.25%
2025-09-25 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1883 1.1883 1.1880 1.1880 0.0003 0.03%
2025-09-24 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1880 1.1880 1.1856 1.1856 0.0024 0.20%
2025-09-23 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1856 1.1856 1.1868 1.1868 -0.0012 -0.10%
2025-09-22 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1868 1.1868 1.1832 1.1832 0.0036 0.30%
2025-09-19 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1832 1.1832 1.1855 1.1855 -0.0023 -0.19%
2025-09-18 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1855 1.1855 1.1867 1.1867 -0.0012 -0.10%
2025-09-17 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1867 1.1867 1.1821 1.1821 0.0046 0.39%
2025-09-16 013650 华安乾煜债券发起式A 1.1821 1.1821 1.1785 1.1785 0.0036 0.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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