南方中债3-5年农发行债券指数E(南方3-5年农发债E)基金净值查询(013593)

今天最新净值 1.1243 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2993
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：83.4374亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

近一季南方中债3-5年农发行债券指数E|南方3-5年农发债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1245	1.2995	1.1243	1.2993	0.0002	0.02%
2026-09-15	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1243	1.2993	1.1240	1.2990	0.0003	0.03%
2026-09-14	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1240	1.2990	1.1239	1.2989	0.0001	0.01%
2026-09-11	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1239	1.2989	1.1241	1.2991	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1241	1.2991	1.1241	1.2991	0.0000	0.00%
2026-09-09	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1241	1.2991	1.1241	1.2991	0.0000	0.00%
2026-09-08	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1241	1.2991	1.1242	1.2992	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1242	1.2992	1.1239	1.2989	0.0003	0.03%
2026-09-04	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1239	1.2989	1.1240	1.2990	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1240	1.2990	1.1233	1.2983	0.0007	0.06%

2026-09-02	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1233	1.2983	1.1235	1.2985	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1235	1.2985	1.1230	1.2980	0.0005	0.04%
2026-08-31	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1230	1.2980	1.1226	1.2976	0.0004	0.04%
2026-08-28	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1226	1.2976	1.1227	1.2977	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1227	1.2977	1.1233	1.2983	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1233	1.2983	1.1237	1.2987	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1237	1.2987	1.1238	1.2988	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1238	1.2988	1.1233	1.2983	0.0005	0.04%
2026-08-21	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1233	1.2983	1.1236	1.2986	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1236	1.2986	1.1237	1.2987	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1237	1.2987	1.1242	1.2992	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1242	1.2992	1.1235	1.2985	0.0007	0.06%
2026-08-17	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1235	1.2985	1.1231	1.2981	0.0004	0.04%
2026-08-14	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1231	1.2981	1.1232	1.2982	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1232	1.2982	1.1228	1.2978	0.0004	0.04%

2026-08-12	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1228	1.2978	1.1227	1.2977	0.0001	0.01%
2026-08-11	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1227	1.2977	1.1232	1.2982	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1232	1.2982	1.1225	1.2975	0.0007	0.06%
2026-08-07	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1225	1.2975	1.1220	1.2970	0.0005	0.04%
2026-08-06	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1220	1.2970	1.1219	1.2969	0.0001	0.01%
2026-08-05	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1219	1.2969	1.1220	1.2970	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1220	1.2970	1.1218	1.2968	0.0002	0.02%
2026-08-03	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1218	1.2968	1.1217	1.2967	0.0001	0.01%
2026-07-31	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1217	1.2967	1.1214	1.2964	0.0003	0.03%
2026-07-30	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1214	1.2964	1.1209	1.2959	0.0005	0.04%
2026-07-29	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1209	1.2959	1.1209	1.2959	0.0000	0.00%
2026-07-28	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1209	1.2959	1.1210	1.2960	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1210	1.2960	1.1211	1.2961	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1211	1.2961	1.1210	1.2960	0.0001	0.01%
2026-07-23	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1210	1.2960	1.1211	1.2961	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1211	1.2961	1.1205	1.2955	0.0006	0.05%
2026-07-21	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1205	1.2955	1.1204	1.2954	0.0001	0.01%
2026-07-20	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1205	1.2955	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1205	1.2955	1.1203	1.2953	0.0002	0.02%
2026-07-16	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1203	1.2953	1.1204	1.2954	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1203	1.2953	0.0001	0.01%
2026-07-14	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1203	1.2953	1.1202	1.2952	0.0001	0.01%
2026-07-13	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1202	1.2952	1.1204	1.2954	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1204	1.2954	0.0000	0.00%
2026-07-09	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1206	1.2956	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1206	1.2956	1.1204	1.2954	0.0002	0.02%
2026-07-07	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1204	1.2954	0.0000	0.00%
2026-07-06	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1204	1.2954	1.1197	1.2947	0.0007	0.06%
2026-07-03	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1197	1.2947	1.1196	1.2946	0.0001	0.01%
2026-07-02	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1196	1.2946	1.1194	1.2944	0.0002	0.02%
2026-07-01	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1194	1.2944	1.1206	1.2956	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1206	1.2956	1.1213	1.2963	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1213	1.2963	1.1202	1.2952	0.0011	0.10%
2026-06-26	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1202	1.2952	1.1199	1.2949	0.0003	0.03%
2026-06-25	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1199	1.2949	1.1193	1.2943	0.0006	0.05%
2026-06-24	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1193	1.2943	1.1192	1.2942	0.0001	0.01%
2026-06-23	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1192	1.2942	1.1194	1.2944	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1194	1.2944	1.1195	1.2945	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1195	1.2945	1.1191	1.2941	0.0004	0.04%
2026-06-17	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1191	1.2941	1.1186	1.2936	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%