南方中债3-5年农发行债券指数E(南方3-5年农发债E)基金净值查询(013593)
今天最新净值
1.1240
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2990
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：83.4374亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一月南方中债3-5年农发行债券指数E|南方3-5年农发债E基金净值查询
近一月,南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1243 |
1.2993 |
1.1240 |
1.2990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1240 |
1.2990 |
1.1239 |
1.2989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1239 |
1.2989 |
1.1241 |
1.2991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1241 |
1.2991 |
1.1241 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1241 |
1.2991 |
1.1241 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1241 |
1.2991 |
1.1242 |
1.2992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1242 |
1.2992 |
1.1239 |
1.2989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1239 |
1.2989 |
1.1240 |
1.2990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1240 |
1.2990 |
1.1233 |
1.2983 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1233 |
1.2983 |
1.1235 |
1.2985 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1235 |
1.2985 |
1.1230 |
1.2980 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1230 |
1.2980 |
1.1226 |
1.2976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1226 |
1.2976 |
1.1227 |
1.2977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1227 |
1.2977 |
1.1233 |
1.2983 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1233 |
1.2983 |
1.1237 |
1.2987 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1237 |
1.2987 |
1.1238 |
1.2988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1238 |
1.2988 |
1.1233 |
1.2983 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1233 |
1.2983 |
1.1236 |
1.2986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1236 |
1.2986 |
1.1237 |
1.2987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1237 |
1.2987 |
1.1242 |
1.2992 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1242 |
1.2992 |
1.1235 |
1.2985 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
013593 |
南方中债3-5年农发行债券指数E |
1.1235 |
1.2985 |
1.1231 |
1.2981 |
0.0004 |
0.04% |
