中海海颐混合A基金净值查询(013581)
今天最新净值
1.0021
0.0006 0.06%
2025-11-20
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0021
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4631亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 殷婧 章俊 时奕
近一年,中海海颐混合A(013581)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-20 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-06 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0035 |
1.0035 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0024 |
1.0024 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0052 |
-0.52% |
|
|
| 2025-10-16 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-10-09 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0008 |
0.08% |
