富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询(013524)

今天最新净值 1.3004 -0.0027 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2501 0.0068 0.5467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3004
成立日期：2021-11-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5387亿
最近资产：3.00亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮张育浩

近一季富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3075	1.3075	1.3004	1.3004	0.0071	0.55%
2026-09-15	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3004	1.3004	1.3031	1.3031	-0.0027	-0.21%
2026-09-14	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3031	1.3031	1.3032	1.3032	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3032	1.3032	1.3083	1.3083	-0.0051	-0.39%
2026-09-10	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3083	1.3083	1.3122	1.3122	-0.0039	-0.30%
2026-09-09	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3122	1.3122	1.3122	1.3122	0.0000	0.00%
2026-09-08	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3122	1.3122	1.3131	1.3131	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3131	1.3131	1.3129	1.3129	0.0002	0.02%
2026-09-04	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3129	1.3129	1.3167	1.3167	-0.0038	-0.29%
2026-09-03	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3167	1.3167	1.3165	1.3165	0.0002	0.02%

2026-09-02	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3165	1.3165	1.3202	1.3202	-0.0037	-0.28%
2026-09-01	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3202	1.3202	1.3228	1.3228	-0.0026	-0.20%
2026-08-31	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3228	1.3228	1.3234	1.3234	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3234	1.3234	1.3258	1.3258	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3258	1.3258	1.3198	1.3198	0.0060	0.45%
2026-08-26	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3198	1.3198	1.3182	1.3182	0.0016	0.12%
2026-08-25	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3182	1.3182	1.3197	1.3197	-0.0015	-0.11%
2026-08-24	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3197	1.3197	1.3199	1.3199	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3199	1.3199	1.3166	1.3166	0.0033	0.25%
2026-08-20	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3166	1.3166	1.3135	1.3135	0.0031	0.24%
2026-08-19	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3135	1.3135	1.3218	1.3218	-0.0083	-0.63%
2026-08-18	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3218	1.3218	1.3196	1.3196	0.0022	0.17%
2026-08-17	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3196	1.3196	1.3113	1.3113	0.0083	0.63%
2026-08-14	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3113	1.3113	1.3085	1.3085	0.0028	0.21%
2026-08-13	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3085	1.3085	1.3137	1.3137	-0.0052	-0.40%

2026-08-12	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3137	1.3137	1.3110	1.3110	0.0027	0.21%
2026-08-11	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3110	1.3110	1.3157	1.3157	-0.0047	-0.36%
2026-08-10	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3157	1.3157	1.3115	1.3115	0.0042	0.32%
2026-08-07	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3115	1.3115	1.3033	1.3033	0.0082	0.63%
2026-08-06	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3033	1.3033	1.3006	1.3006	0.0027	0.21%
2026-08-05	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3006	1.3006	1.2910	1.2910	0.0096	0.74%
2026-08-04	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2910	1.2910	1.2857	1.2857	0.0053	0.41%
2026-08-03	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2857	1.2857	1.2896	1.2896	-0.0039	-0.30%
2026-07-31	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2896	1.2896	1.2829	1.2829	0.0067	0.52%
2026-07-30	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2829	1.2829	1.2890	1.2890	-0.0061	-0.47%
2026-07-29	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2890	1.2890	1.2877	1.2877	0.0013	0.10%
2026-07-28	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2877	1.2877	1.2979	1.2979	-0.0102	-0.79%
2026-07-27	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2979	1.2979	1.2855	1.2855	0.0124	0.96%
2026-07-24	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2855	1.2855	1.2934	1.2934	-0.0079	-0.61%
2026-07-23	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2934	1.2934	1.2950	1.2950	-0.0016	-0.12%
2026-07-22	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2950	1.2950	1.2944	1.2944	0.0006	0.05%
2026-07-21	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2944	1.2944	1.2777	1.2777	0.0167	1.31%
2026-07-20	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2777	1.2777	1.2817	1.2817	-0.0040	-0.31%
2026-07-17	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2817	1.2817	1.2968	1.2968	-0.0151	-1.16%
2026-07-16	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2968	1.2968	1.3022	1.3022	-0.0054	-0.41%
2026-07-15	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3022	1.3022	1.3069	1.3069	-0.0047	-0.36%
2026-07-14	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3069	1.3069	1.2986	1.2986	0.0083	0.64%
2026-07-13	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.2986	1.2986	1.3094	1.3094	-0.0108	-0.82%
2026-07-10	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3094	1.3094	1.3156	1.3156	-0.0062	-0.47%
2026-07-09	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3156	1.3156	1.3050	1.3050	0.0106	0.81%
2026-07-08	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3050	1.3050	1.3082	1.3082	-0.0032	-0.24%
2026-07-07	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3082	1.3082	1.3135	1.3135	-0.0053	-0.40%
2026-07-06	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3135	1.3135	1.3152	1.3152	-0.0017	-0.13%
2026-07-03	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3152	1.3152	1.3140	1.3140	0.0012	0.09%
2026-07-02	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3140	1.3140	1.3263	1.3263	-0.0123	-0.93%
2026-07-01	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3263	1.3263	1.3302	1.3302	-0.0039	-0.29%
2026-06-30	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3302	1.3302	1.3242	1.3242	0.0060	0.45%
2026-06-29	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3242	1.3242	1.3219	1.3219	0.0023	0.17%
2026-06-26	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3219	1.3219	1.3302	1.3302	-0.0083	-0.62%
2026-06-25	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3302	1.3302	1.3263	1.3263	0.0039	0.29%
2026-06-24	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3263	1.3263	1.3211	1.3211	0.0052	0.39%
2026-06-23	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3211	1.3211	1.3284	1.3284	-0.0073	-0.55%
2026-06-22	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3284	1.3284	1.3228	1.3228	0.0056	0.42%
2026-06-18	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3228	1.3228	1.3205	1.3205	0.0023	0.17%
2026-06-17	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3205	1.3205	1.3150	1.3150	0.0055	0.42%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%