富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询(013524)
今天最新净值
1.3031
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2501
0.0068 0.5467%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3031
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5387亿
- 最近资产：3.00亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 张育浩
近一月富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3004 |
1.3004 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3032 |
1.3032 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0037 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0083 |
0.63% |
