华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C基金净值查询(013432)
今天最新净值
1.2312
-0.0031 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3288
0.0010 0.0765%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2312
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9228亿
- 最近资产：2.33亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张慧 董辰
近一年华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C基金净值查询
近一年,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)基金累计收益率6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0239 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0110 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0073 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0095 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0173 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0118 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0140 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0170 |
-1.37% |
|
|
| 2026-08-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0153 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0096 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0147 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0268 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0127 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0255 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0144 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0138 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0186 |
1.61% |
| 2026-07-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0193 |
-1.64% |
| 2026-07-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0137 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0206 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-07-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0245 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0161 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0234 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2026-06-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0253 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0155 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0203 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0273 |
-2.13% |
| 2026-06-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-05-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0169 |
-1.28% |
| 2026-05-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0152 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0224 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0143 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0230 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0122 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0191 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0133 |
0.99% |
| 2026-04-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0300 |
2.31% |
| 2026-04-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0141 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0155 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0239 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0147 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0133 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2767 |
1.2767 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0238 |
-1.83% |
| 2026-03-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0217 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-03-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2026-03-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0129 |
0.95% |
| 2026-03-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0255 |
-1.84% |
| 2026-03-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0138 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0144 |
1.07% |
| 2026-02-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0131 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0177 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0161 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-02-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0298 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0373 |
-2.78% |
| 2026-01-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-01-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0192 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0158 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0165 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0184 |
1.45% |
| 2026-01-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0112 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0148 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0270 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0207 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0217 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0192 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0159 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0286 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0176 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-11-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0136 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0199 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0204 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2025-10-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0206 |
-1.68% |
| 2025-10-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0163 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0167 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0147 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0201 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0137 |
1.18% |
