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交银裕景纯债一年定开债(交银裕景纯债一年定期开放债券)基金净值查询(013419)

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今天最新净值 1.0216 0.0002 0.02% 2026-01-12

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1356
成立日期：2021-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.1510亿
最近资产：27.32亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：季参平张顺晨

今年以来交银裕景纯债一年定开债|交银裕景纯债一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银裕景纯债一年定开债(013419)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-12	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0216	1.1356	1.0214	1.1354	0.0002	0.02%
2026-01-09	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0214	1.1354	1.0214	1.1354	0.0000	0.00%
2026-01-08	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0214	1.1354	1.0213	1.1353	0.0001	0.01%
2026-01-07	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0213	1.1353	1.0213	1.1353	0.0000	0.00%
2026-01-06	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0213	1.1353	1.0213	1.1353	0.0000	0.00%
2026-01-05	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0213	1.1353	1.0212	1.1352	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%