方正富邦稳裕纯债C基金净值查询(013379)
今天最新净值
0.9984
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1211
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9965亿
- 最近资产：0.97亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：区德成 吴佩珊
近一月,方正富邦稳裕纯债C(013379)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9984 |
1.1211 |
0.9983 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9983 |
1.1210 |
0.9980 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9980 |
1.1207 |
0.9979 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9979 |
1.1206 |
0.9979 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9979 |
1.1206 |
0.9979 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9979 |
1.1206 |
0.9979 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9979 |
1.1206 |
0.9978 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9978 |
1.1205 |
0.9977 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9977 |
1.1204 |
0.9976 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9976 |
1.1203 |
0.9975 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9975 |
1.1202 |
0.9974 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9974 |
1.1201 |
0.9973 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9973 |
1.1200 |
0.9974 |
1.1201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9974 |
1.1201 |
0.9975 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9975 |
1.1202 |
0.9975 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9975 |
1.1202 |
0.9974 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9974 |
1.1201 |
0.9973 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9973 |
1.1200 |
0.9974 |
1.1201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9974 |
1.1201 |
0.9974 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9974 |
1.1201 |
0.9973 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9973 |
1.1200 |
0.9972 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
0.9972 |
1.1199 |
0.9970 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
