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方正富邦稳裕纯债C基金净值查询(013379)

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今天最新净值 0.9984 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1211
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9965亿
  • 最近资产：0.97亿
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：区德成 吴佩珊
近一年方正富邦稳裕纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,方正富邦稳裕纯债C(013379)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9984 1.1211 0.9984 1.1211 0.0000 0.00%
2026-09-15 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9984 1.1211 0.9983 1.1210 0.0001 0.01%
2026-09-14 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9983 1.1210 0.9980 1.1207 0.0003 0.03%
2026-09-11 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9980 1.1207 0.9979 1.1206 0.0001 0.01%
2026-09-10 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9979 1.1206 0.9979 1.1206 0.0000 0.00%
2026-09-09 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9979 1.1206 0.9979 1.1206 0.0000 0.00%
2026-09-08 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9979 1.1206 0.9979 1.1206 0.0000 0.00%
2026-09-07 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9979 1.1206 0.9978 1.1205 0.0001 0.01%
2026-09-04 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9978 1.1205 0.9977 1.1204 0.0001 0.01%
2026-09-03 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9977 1.1204 0.9976 1.1203 0.0001 0.01%
2026-09-02 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9976 1.1203 0.9975 1.1202 0.0001 0.01%
2026-09-01 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9975 1.1202 0.9974 1.1201 0.0001 0.01%
2026-08-31 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9974 1.1201 0.9973 1.1200 0.0001 0.01%
2026-08-28 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9973 1.1200 0.9974 1.1201 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9974 1.1201 0.9975 1.1202 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9975 1.1202 0.9975 1.1202 0.0000 0.00%
2026-08-25 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9975 1.1202 0.9974 1.1201 0.0001 0.01%
2026-08-24 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9974 1.1201 0.9973 1.1200 0.0001 0.01%
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2026-08-20 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9974 1.1201 0.9974 1.1201 0.0000 0.00%
2026-08-19 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9974 1.1201 0.9973 1.1200 0.0001 0.01%
2026-08-18 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9973 1.1200 0.9972 1.1199 0.0001 0.01%
2026-08-17 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9972 1.1199 0.9970 1.1197 0.0002 0.02%
2026-08-14 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9970 1.1197 0.9970 1.1197 0.0000 0.00%
2026-08-13 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9970 1.1197 0.9969 1.1196 0.0001 0.01%
2026-08-12 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9969 1.1196 0.9969 1.1196 0.0000 0.00%
2026-08-11 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9969 1.1196 0.9969 1.1196 0.0000 0.00%
2026-08-10 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9969 1.1196 0.9967 1.1194 0.0002 0.02%
2026-08-07 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9967 1.1194 0.9967 1.1194 0.0000 0.00%
2026-08-06 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9967 1.1194 0.9966 1.1193 0.0001 0.01%
2026-08-05 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9966 1.1193 0.9966 1.1193 0.0000 0.00%
2026-08-04 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9966 1.1193 0.9965 1.1192 0.0001 0.01%
2026-08-03 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9965 1.1192 0.9964 1.1191 0.0001 0.01%
2026-07-31 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9964 1.1191 0.9963 1.1190 0.0001 0.01%
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2026-07-29 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9963 1.1190 0.9963 1.1190 0.0000 0.00%
2026-07-28 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9963 1.1190 0.9964 1.1191 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9964 1.1191 0.9963 1.1190 0.0001 0.01%
2026-07-24 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9963 1.1190 0.9963 1.1190 0.0000 0.00%
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2026-07-20 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9961 1.1188 0.9962 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9962 1.1189 0.9962 1.1189 0.0000 0.00%
2026-07-16 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9962 1.1189 0.9962 1.1189 0.0000 0.00%
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2026-07-08 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9966 1.1193 0.9966 1.1193 0.0000 0.00%
2026-07-07 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9966 1.1193 0.9966 1.1193 0.0000 0.00%
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2026-07-01 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9965 1.1192 0.9966 1.1193 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9966 1.1193 0.9965 1.1192 0.0001 0.01%
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2026-06-24 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9955 1.1182 0.9955 1.1182 0.0000 0.00%
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2026-06-22 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9957 1.1184 0.9955 1.1182 0.0002 0.02%
2026-06-18 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9955 1.1182 0.9952 1.1179 0.0003 0.03%
2026-06-17 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9952 1.1179 0.9950 1.1177 0.0002 0.02%
2026-06-16 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9950 1.1177 0.9950 1.1177 0.0000 0.00%
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2026-06-11 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9950 1.1177 0.9955 1.1182 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9955 1.1182 0.9958 1.1185 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9958 1.1185 0.9962 1.1189 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9962 1.1189 0.9967 1.1194 -0.0005 -0.05%
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2026-06-03 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9964 1.1191 0.9966 1.1193 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9966 1.1193 0.9965 1.1192 0.0001 0.01%
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2026-05-28 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9960 1.1187 0.9958 1.1185 0.0002 0.02%
2026-05-27 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9958 1.1185 0.9955 1.1182 0.0003 0.03%
2026-05-26 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9955 1.1182 0.9952 1.1179 0.0003 0.03%
2026-05-25 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9952 1.1179 0.9950 1.1177 0.0002 0.02%
2026-05-22 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9950 1.1177 0.9950 1.1177 0.0000 0.00%
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2026-05-20 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9949 1.1176 0.9947 1.1174 0.0002 0.02%
2026-05-19 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9947 1.1174 0.9944 1.1171 0.0003 0.03%
2026-05-18 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9944 1.1171 0.9942 1.1169 0.0002 0.02%
2026-05-15 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9942 1.1169 0.9942 1.1169 0.0000 0.00%
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2026-05-13 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9942 1.1169 0.9939 1.1166 0.0003 0.03%
2026-05-12 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9939 1.1166 0.9937 1.1164 0.0002 0.02%
2026-05-11 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9937 1.1164 0.9934 1.1161 0.0003 0.03%
2026-05-08 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9934 1.1161 0.9934 1.1161 0.0000 0.00%
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2026-04-29 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9936 1.1163 0.9934 1.1161 0.0002 0.02%
2026-04-28 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9934 1.1161 0.9932 1.1159 0.0002 0.02%
2026-04-27 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9932 1.1159 0.9934 1.1161 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9934 1.1161 0.9932 1.1159 0.0002 0.02%
2026-04-23 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9932 1.1159 0.9930 1.1157 0.0002 0.02%
2026-04-22 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9930 1.1157 0.9928 1.1155 0.0002 0.02%
2026-04-21 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9928 1.1155 0.9927 1.1154 0.0001 0.01%
2026-04-20 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9927 1.1154 0.9925 1.1152 0.0002 0.02%
2026-04-17 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9925 1.1152 0.9922 1.1149 0.0003 0.03%
2026-04-16 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9922 1.1149 0.9921 1.1148 0.0001 0.01%
2026-04-15 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9921 1.1148 0.9920 1.1147 0.0001 0.01%
2026-04-14 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9920 1.1147 0.9920 1.1147 0.0000 0.00%
2026-04-13 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9920 1.1147 0.9919 1.1146 0.0001 0.01%
2026-04-10 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9919 1.1146 0.9920 1.1147 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9920 1.1147 0.9920 1.1147 0.0000 0.00%
2026-04-08 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9920 1.1147 0.9921 1.1148 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9921 1.1148 0.9913 1.1140 0.0008 0.08%
2026-04-03 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9913 1.1140 0.9908 1.1135 0.0005 0.05%
2026-04-02 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9908 1.1135 0.9907 1.1134 0.0001 0.01%
2026-04-01 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9907 1.1134 0.9906 1.1133 0.0001 0.01%
2026-03-31 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9906 1.1133 0.9903 1.1130 0.0003 0.03%
2026-03-30 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9903 1.1130 0.9899 1.1126 0.0004 0.04%
2026-03-27 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9899 1.1126 0.9898 1.1125 0.0001 0.01%
2026-03-26 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9898 1.1125 0.9896 1.1123 0.0002 0.02%
2026-03-25 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9896 1.1123 0.9895 1.1122 0.0001 0.01%
2026-03-24 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9895 1.1122 0.9892 1.1119 0.0003 0.03%
2026-03-23 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9892 1.1119 0.9891 1.1118 0.0001 0.01%
2026-03-20 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9891 1.1118 0.9890 1.1117 0.0001 0.01%
2026-03-19 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9890 1.1117 0.9886 1.1113 0.0004 0.04%
2026-03-18 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9886 1.1113 0.9881 1.1108 0.0005 0.05%
2026-03-17 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9881 1.1108 0.9878 1.1105 0.0003 0.03%
2026-03-16 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9878 1.1105 0.9878 1.1105 0.0000 0.00%
2026-03-13 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9878 1.1105 0.9874 1.1101 0.0004 0.04%
2026-03-12 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9874 1.1101 0.9872 1.1099 0.0002 0.02%
2026-03-11 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9872 1.1099 0.9872 1.1099 0.0000 0.00%
2026-03-10 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9872 1.1099 0.9870 1.1097 0.0002 0.02%
2026-03-09 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9870 1.1097 0.9873 1.1100 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9873 1.1100 0.9870 1.1097 0.0003 0.03%
2026-03-05 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9870 1.1097 0.9868 1.1095 0.0002 0.02%
2026-03-04 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9868 1.1095 0.9865 1.1092 0.0003 0.03%
2026-03-03 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9865 1.1092 0.9864 1.1091 0.0001 0.01%
2026-03-02 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9864 1.1091 0.9860 1.1087 0.0004 0.04%
2026-02-27 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9860 1.1087 0.9860 1.1087 0.0000 0.00%
2026-02-26 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9860 1.1087 0.9864 1.1091 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9864 1.1091 0.9863 1.1090 0.0001 0.01%
2026-02-24 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9863 1.1090 0.9858 1.1085 0.0005 0.05%
2026-02-13 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9858 1.1085 0.9856 1.1083 0.0002 0.02%
2026-02-12 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9856 1.1083 0.9854 1.1081 0.0002 0.02%
2026-02-11 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9854 1.1081 0.9851 1.1078 0.0003 0.03%
2026-02-10 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9851 1.1078 0.9848 1.1075 0.0003 0.03%
2026-02-09 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9848 1.1075 0.9845 1.1072 0.0003 0.03%
2026-02-06 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9845 1.1072 0.9842 1.1069 0.0003 0.03%
2026-02-05 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9842 1.1069 0.9840 1.1067 0.0002 0.02%
2026-02-04 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9840 1.1067 0.9840 1.1067 0.0000 0.00%
2026-02-03 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9840 1.1067 0.9841 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9841 1.1068 0.9840 1.1067 0.0001 0.01%
2026-01-30 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9840 1.1067 0.9841 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9841 1.1068 0.9839 1.1066 0.0002 0.02%
2026-01-28 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9839 1.1066 0.9838 1.1065 0.0001 0.01%
2026-01-27 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9838 1.1065 0.9837 1.1064 0.0001 0.01%
2026-01-26 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9837 1.1064 0.9833 1.1060 0.0004 0.04%
2026-01-23 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9833 1.1060 0.9830 1.1057 0.0003 0.03%
2026-01-22 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9830 1.1057 0.9827 1.1054 0.0003 0.03%
2026-01-21 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9827 1.1054 0.9825 1.1052 0.0002 0.02%
2026-01-20 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9825 1.1052 0.9822 1.1049 0.0003 0.03%
2026-01-19 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9822 1.1049 0.9818 1.1045 0.0004 0.04%
2026-01-16 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9818 1.1045 0.9815 1.1042 0.0003 0.03%
2026-01-15 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9815 1.1042 0.9810 1.1037 0.0005 0.05%
2026-01-14 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9810 1.1037 0.9809 1.1036 0.0001 0.01%
2026-01-13 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9809 1.1036 0.9809 1.1036 0.0000 0.00%
2026-01-12 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9809 1.1036 0.9808 1.1035 0.0001 0.01%
2026-01-09 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9808 1.1035 0.9805 1.1032 0.0003 0.03%
2026-01-08 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9805 1.1032 0.9803 1.1030 0.0002 0.02%
2026-01-07 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9803 1.1030 0.9805 1.1032 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9805 1.1032 0.9808 1.1035 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9808 1.1035 0.9806 1.1033 0.0002 0.02%
2025-12-31 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9806 1.1033 0.9805 1.1032 0.0001 0.01%
2025-12-30 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9805 1.1032 0.9806 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9806 1.1033 0.9808 1.1035 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9808 1.1035 0.9804 1.1031 0.0004 0.04%
2025-12-25 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9804 1.1031 0.9803 1.1030 0.0001 0.01%
2025-12-24 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9803 1.1030 0.9801 1.1028 0.0002 0.02%
2025-12-23 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9801 1.1028 0.9799 1.1026 0.0002 0.02%
2025-12-22 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9799 1.1026 0.9798 1.1025 0.0001 0.01%
2025-12-19 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9798 1.1025 0.9798 1.1025 0.0000 0.00%
2025-12-18 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9798 1.1025 0.9795 1.1022 0.0003 0.03%
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2025-12-16 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9794 1.1021 0.9793 1.1020 0.0001 0.01%
2025-12-15 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9793 1.1020 0.9795 1.1022 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9795 1.1022 0.9796 1.1023 -0.0001 -0.01%
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2025-12-10 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9792 1.1019 0.9791 1.1018 0.0001 0.01%
2025-12-09 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9791 1.1018 0.9791 1.1018 0.0000 0.00%
2025-12-08 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9791 1.1018 0.9790 1.1017 0.0001 0.01%
2025-12-05 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9790 1.1017 0.9790 1.1017 0.0000 0.00%
2025-12-04 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9790 1.1017 0.9790 1.1017 0.0000 0.00%
2025-12-03 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9790 1.1017 0.9790 1.1017 0.0000 0.00%
2025-12-02 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9790 1.1017 0.9790 1.1017 0.0000 0.00%
2025-12-01 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9790 1.1017 0.9792 1.1019 -0.0002 -0.02%
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2025-11-14 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9854 1.1081 0.9856 1.1083 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9856 1.1083 0.9861 1.1088 -0.0005 -0.05%
2025-11-12 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9861 1.1088 0.9850 1.1077 0.0011 0.11%
2025-11-11 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9850 1.1077 0.9851 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9851 1.1078 0.9844 1.1071 0.0007 0.07%
2025-11-07 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9844 1.1071 0.9849 1.1076 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9849 1.1076 0.9876 1.1103 -0.0027 -0.27%
2025-11-05 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9876 1.1103 0.9874 1.1101 0.0002 0.02%
2025-11-04 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9874 1.1101 0.9881 1.1108 -0.0007 -0.07%
2025-11-03 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9881 1.1108 0.9876 1.1103 0.0005 0.05%
2025-10-31 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9876 1.1103 0.9837 1.1064 0.0039 0.40%
2025-10-30 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9837 1.1064 0.9821 1.1048 0.0016 0.16%
2025-10-29 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9821 1.1048 0.9828 1.1055 -0.0007 -0.07%
2025-10-28 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9828 1.1055 0.9798 1.1025 0.0030 0.31%
2025-10-27 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9798 1.1025 0.9786 1.1013 0.0012 0.12%
2025-10-24 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9786 1.1013 0.9800 1.1027 -0.0014 -0.14%
2025-10-23 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9800 1.1027 0.9813 1.1040 -0.0013 -0.13%
2025-10-22 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9813 1.1040 0.9812 1.1039 0.0001 0.01%
2025-10-21 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9812 1.1039 0.9792 1.1019 0.0020 0.20%
2025-10-20 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9792 1.1019 0.9813 1.1040 -0.0021 -0.21%
2025-10-17 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9813 1.1040 0.9772 1.0999 0.0041 0.42%
2025-10-16 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9772 1.0999 0.9755 1.0982 0.0017 0.17%
2025-10-15 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9755 1.0982 0.9762 1.0989 -0.0007 -0.07%
2025-10-14 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9762 1.0989 0.9752 1.0979 0.0010 0.10%
2025-10-13 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9752 1.0979 0.9735 1.0962 0.0017 0.17%
2025-10-10 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9735 1.0962 0.9748 1.0975 -0.0013 -0.13%
2025-10-09 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9748 1.0975 0.9734 1.0961 0.0014 0.14%
2025-09-30 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9734 1.0961 0.9712 1.0939 0.0022 0.23%
2025-09-29 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9712 1.0939 0.9743 1.0970 -0.0031 -0.32%
2025-09-26 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9743 1.0970 0.9736 1.0963 0.0007 0.07%
2025-09-25 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9736 1.0963 0.9727 1.0954 0.0009 0.09%
2025-09-24 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9727 1.0954 0.9764 1.0991 -0.0037 -0.38%
2025-09-23 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9764 1.0991 0.9796 1.1023 -0.0032 -0.33%
2025-09-22 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9796 1.1023 0.9786 1.1013 0.0010 0.10%
2025-09-19 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9786 1.1013 0.9826 1.1053 -0.0040 -0.41%
2025-09-18 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9826 1.1053 0.9850 1.1077 -0.0024 -0.24%
2025-09-17 013379 方正富邦稳裕纯债C 0.9850 1.1077 0.9825 1.1052 0.0025 0.25%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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