大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询(013364)
今天最新净值
1.0850
-0.0237 -2.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3198
0.0080 0.6078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0850
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
近半年,大成中国优势混合(QDII)C(013364)基金累计收益率-17.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0237 |
-2.18% |
| 2026-09-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0279 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0243 |
-2.15% |
| 2026-09-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0157 |
1.36% |
| 2026-09-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0187 |
1.62% |
|
|
| 2026-09-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0339 |
-2.94% |
| 2026-08-28 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0199 |
1.68% |
| 2026-08-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0189 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0339 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0169 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0171 |
-1.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0382 |
3.32% |
| 2026-08-06 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0302 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-08-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0152 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0214 |
-2.01% |
| 2026-07-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2026-07-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0176 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0145 |
1.32% |
| 2026-07-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0125 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0375 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0378 |
1.0378 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0653 |
-6.29% |
| 2026-07-16 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0182 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0147 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0138 |
1.28% |
| 2026-07-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2026-07-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0287 |
-2.69% |
| 2026-07-06 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0415 |
3.80% |
| 2026-07-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0194 |
1.85% |
| 2026-07-01 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0312 |
1.0312 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0429 |
4.16% |
| 2026-06-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9883 |
0.9883 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0245 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0227 |
-2.24% |
| 2026-06-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0099 |
0.96% |
| 2026-06-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0231 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-06-18 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0128 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0274 |
-2.57% |
| 2026-06-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0250 |
2.28% |
| 2026-06-12 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0277 |
2.59% |
| 2026-06-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-06-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-06-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0307 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0233 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0229 |
-2.06% |
| 2026-06-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0181 |
-1.60% |
| 2026-06-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0114 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0253 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0312 |
-2.68% |
| 2026-05-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0221 |
1.84% |
| 2026-05-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0245 |
2.07% |
| 2026-05-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2026-05-18 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0264 |
-2.26% |
| 2026-05-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0329 |
-2.75% |
| 2026-05-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0217 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-05-12 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0169 |
-1.34% |
| 2026-05-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-05-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0202 |
1.57% |
| 2026-04-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0135 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0274 |
-2.18% |
| 2026-04-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0124 |
0.96% |
| 2026-04-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2808 |
1.2808 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0351 |
-2.74% |
| 2026-04-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2026-04-16 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0200 |
1.51% |
| 2026-04-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0148 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0186 |
-1.44% |
| 2026-04-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3152 |
1.3152 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0388 |
2.95% |
| 2026-04-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0551 |
4.26% |
| 2026-03-31 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0349 |
2.81% |
| 2026-03-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0253 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0137 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2202 |
1.2202 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0457 |
3.75% |
| 2026-03-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1745 |
1.1745 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0530 |
-4.51% |
| 2026-03-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2437 |
1.2437 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0619 |
-4.98% |
| 2026-03-18 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0045 |
0.35% |
