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天弘安康颐丰一年持有混合C(天弘安康颐丰一年持有期混合C)基金净值查询(013244)

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今天最新净值 1.1045 -0.0016 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 -0.0005 -0.0414% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1045
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7286亿
  • 最近资产：1.92亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：姜晓丽 贺剑
近一年天弘安康颐丰一年持有混合C|天弘安康颐丰一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘安康颐丰一年持有混合C(013244)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1061 1.1061 -0.0016 -0.14%
2026-09-11 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1099 1.1099 -0.0038 -0.34%
2026-09-10 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1113 1.1113 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1107 1.1107 0.0006 0.05%
2026-09-08 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2026-09-04 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1124 1.1124 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1112 1.1112 0.0012 0.11%
2026-09-02 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1144 1.1144 -0.0032 -0.29%
2026-09-01 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1159 1.1159 -0.0015 -0.13%
2026-08-31 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1137 1.1137 0.0022 0.20%
2026-08-28 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1142 1.1142 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1112 1.1112 0.0030 0.27%
2026-08-26 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1094 1.1094 0.0018 0.16%
2026-08-25 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1097 1.1097 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1124 1.1124 -0.0027 -0.24%
2026-08-21 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1128 1.1128 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1120 1.1120 0.0008 0.07%
2026-08-19 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.1171 1.1171 -0.0051 -0.46%
2026-08-18 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1175 1.1175 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1129 1.1129 0.0046 0.41%
2026-08-14 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2026-08-13 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1125 1.1125 1.1160 1.1160 -0.0035 -0.31%
2026-08-12 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1124 1.1124 0.0036 0.32%
2026-08-11 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1156 1.1156 -0.0032 -0.29%
2026-08-10 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1158 1.1158 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1122 1.1122 0.0036 0.32%
2026-08-06 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1089 1.1089 0.0033 0.30%
2026-08-05 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1035 1.1035 0.0054 0.49%
2026-08-04 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1007 1.1007 0.0028 0.25%
2026-08-03 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1032 1.1032 -0.0025 -0.23%
2026-07-31 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1009 1.1009 0.0023 0.21%
2026-07-30 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.1057 1.1057 -0.0048 -0.43%
2026-07-29 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1013 1.1013 0.0044 0.40%
2026-07-28 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.1096 1.1096 -0.0083 -0.75%
2026-07-27 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1045 1.1045 0.0051 0.46%
2026-07-24 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1115 1.1115 -0.0070 -0.63%
2026-07-23 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1139 1.1139 -0.0024 -0.22%
2026-07-22 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1073 1.1073 0.0068 0.61%
2026-07-20 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.0992 1.0992 0.0081 0.74%
2026-07-17 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.1074 1.1074 -0.0082 -0.74%
2026-07-16 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1127 1.1127 -0.0053 -0.48%
2026-07-15 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1127 1.1127 1.1161 1.1161 -0.0034 -0.30%
2026-07-14 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1106 1.1106 0.0055 0.50%
2026-07-13 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1123 1.1123 -0.0017 -0.15%
2026-07-10 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1123 1.1123 1.1181 1.1181 -0.0058 -0.52%
2026-07-09 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1099 1.1099 0.0082 0.74%
2026-07-08 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06%
2026-07-07 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1121 1.1121 -0.0029 -0.26%
2026-07-06 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1091 1.1091 0.0030 0.27%
2026-07-03 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12%
2026-07-02 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1224 1.1224 -0.0120 -1.07%
2026-07-01 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1224 1.1224 1.1271 1.1271 -0.0047 -0.42%
2026-06-30 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1235 1.1235 0.0036 0.32%
2026-06-29 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1235 1.1235 1.1169 1.1169 0.0066 0.59%
2026-06-26 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1241 1.1241 -0.0072 -0.64%
2026-06-25 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1241 1.1241 1.1179 1.1179 0.0062 0.55%
2026-06-24 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1127 1.1127 0.0052 0.47%
2026-06-23 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1127 1.1127 1.1218 1.1218 -0.0091 -0.81%
2026-06-22 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1161 1.1161 0.0057 0.51%
2026-06-18 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1147 1.1147 0.0014 0.13%
2026-06-17 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.1130 1.1130 0.0017 0.15%
2026-06-16 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1165 1.1165 -0.0035 -0.31%
2026-06-15 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1118 1.1118 0.0047 0.42%
2026-06-12 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1118 1.1118 1.1096 1.1096 0.0022 0.20%
2026-06-11 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1112 1.1112 -0.0016 -0.14%
2026-06-10 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1136 1.1136 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1103 1.1103 0.0033 0.30%
2026-06-08 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1190 1.1190 -0.0087 -0.78%
2026-06-05 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1275 1.1275 -0.0085 -0.75%
2026-06-04 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.1302 1.1302 -0.0027 -0.24%
2026-06-03 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1267 1.1267 0.0035 0.31%
2026-06-02 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1267 1.1267 1.1209 1.1209 0.0058 0.52%
2026-06-01 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1227 1.1227 -0.0018 -0.16%
2026-05-29 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1286 1.1286 -0.0059 -0.52%
2026-05-28 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1256 1.1256 0.0030 0.27%
2026-05-27 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1301 1.1301 -0.0045 -0.40%
2026-05-26 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2026-05-25 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1301 1.1301 1.1217 1.1217 0.0084 0.75%
2026-05-22 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1162 1.1162 0.0055 0.49%
2026-05-21 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1162 1.1162 1.1222 1.1222 -0.0060 -0.53%
2026-05-20 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1222 1.1222 1.1209 1.1209 0.0013 0.12%
2026-05-19 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1174 1.1174 0.0035 0.31%
2026-05-18 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1182 1.1182 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1229 1.1229 -0.0047 -0.42%
2026-05-14 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1229 1.1229 1.1280 1.1280 -0.0051 -0.45%
2026-05-13 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1280 1.1280 1.1271 1.1271 0.0009 0.08%
2026-05-12 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1279 1.1279 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1242 1.1242 0.0037 0.33%
2026-05-08 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1256 1.1256 -0.0014 -0.12%
2026-04-30 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1207 1.1207 -0.0017 -0.15%
2026-04-29 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1175 1.1175 0.0032 0.29%
2026-04-28 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2026-04-27 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1172 1.1172 1.1194 1.1194 -0.0022 -0.20%
2026-04-23 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1221 1.1221 -0.0027 -0.24%
2026-04-22 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1182 1.1182 0.0039 0.35%
2026-04-21 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1178 1.1178 0.0004 0.04%
2026-04-20 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1167 1.1167 0.0011 0.10%
2026-04-17 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2026-04-16 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1123 1.1123 0.0042 0.38%
2026-04-15 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1123 1.1123 1.1148 1.1148 -0.0025 -0.22%
2026-04-14 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1113 1.1113 0.0035 0.31%
2026-04-13 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1098 1.1098 0.0015 0.14%
2026-04-10 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1078 1.1078 0.0020 0.18%
2026-04-09 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1102 1.1102 -0.0024 -0.22%
2026-04-08 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1008 1.1008 0.0094 0.85%
2026-04-07 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.0994 1.0994 0.0014 0.13%
2026-04-03 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.1025 1.1025 -0.0031 -0.28%
2026-04-02 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1051 1.1051 -0.0026 -0.24%
2026-04-01 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1051 1.1051 1.1022 1.1022 0.0029 0.26%
2026-03-31 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1072 1.1072 -0.0050 -0.45%
2026-03-30 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1066 1.1066 0.0006 0.05%
2026-03-27 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1045 1.1045 0.0021 0.19%
2026-03-26 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1083 1.1083 -0.0038 -0.34%
2026-03-25 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1041 1.1041 0.0042 0.38%
2026-03-24 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1008 1.1008 0.0033 0.30%
2026-03-23 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.1089 1.1089 -0.0081 -0.73%
2026-03-20 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1096 1.1096 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1164 1.1164 -0.0068 -0.61%
2026-03-18 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1190 1.1190 -0.0026 -0.23%
2026-03-17 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1233 1.1233 -0.0043 -0.38%
2026-03-16 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1233 1.1233 1.1279 1.1279 -0.0046 -0.41%
2026-03-13 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1294 1.1294 -0.0015 -0.13%
2026-03-12 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1289 1.1289 0.0005 0.04%
2026-03-11 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.1269 1.1269 0.0020 0.18%
2026-03-10 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1269 1.1269 1.1256 1.1256 0.0013 0.12%
2026-03-09 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1280 1.1280 -0.0024 -0.21%
2026-03-06 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1280 1.1280 1.1275 1.1275 0.0005 0.04%
2026-03-05 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1275 1.1275 1.1283 1.1283 -0.0008 -0.07%
2026-03-04 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1283 1.1283 1.1302 1.1302 -0.0019 -0.17%
2026-03-03 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1378 1.1378 -0.0076 -0.67%
2026-03-02 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1378 1.1378 1.1354 1.1354 0.0024 0.21%
2026-02-27 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1354 1.1354 1.1336 1.1336 0.0018 0.16%
2026-02-26 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1336 1.1336 1.1382 1.1382 -0.0046 -0.40%
2026-02-25 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1382 1.1382 1.1321 1.1321 0.0061 0.54%
2026-02-24 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1296 1.1296 0.0025 0.22%
2026-02-13 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1365 1.1365 -0.0069 -0.61%
2026-02-12 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1365 1.1365 1.1375 1.1375 -0.0010 -0.09%
2026-02-11 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1375 1.1375 1.1346 1.1346 0.0029 0.26%
2026-02-10 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1346 1.1346 1.1355 1.1355 -0.0009 -0.08%
2026-02-09 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1355 1.1355 1.1302 1.1302 0.0053 0.47%
2026-02-06 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1303 1.1303 1.1318 1.1318 -0.0015 -0.13%
2026-02-04 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1318 1.1318 1.1263 1.1263 0.0055 0.49%
2026-02-03 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1203 1.1203 0.0060 0.54%
2026-02-02 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1203 1.1203 1.1346 1.1346 -0.0143 -1.26%
2026-01-30 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1346 1.1346 1.1446 1.1446 -0.0100 -0.87%
2026-01-29 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1446 1.1446 1.1424 1.1424 0.0022 0.19%
2026-01-28 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1424 1.1424 1.1369 1.1369 0.0055 0.48%
2026-01-27 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1373 1.1373 1.1362 1.1362 0.0011 0.10%
2026-01-23 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1354 1.1354 0.0008 0.07%
2026-01-22 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2026-01-21 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1352 1.1352 1.1312 1.1312 0.0040 0.35%
2026-01-20 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1313 1.1313 1.1292 1.1292 0.0021 0.19%
2026-01-16 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1292 1.1292 1.1306 1.1306 -0.0014 -0.12%
2026-01-15 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1306 1.1306 1.1284 1.1284 0.0022 0.19%
2026-01-14 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1284 1.1284 1.1263 1.1263 0.0021 0.19%
2026-01-13 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1270 1.1270 -0.0007 -0.06%
2026-01-12 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1270 1.1270 1.1236 1.1236 0.0034 0.30%
2026-01-09 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1236 1.1236 1.1211 1.1211 0.0025 0.22%
2026-01-08 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1236 1.1236 -0.0025 -0.22%
2026-01-07 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1236 1.1236 1.1251 1.1251 -0.0015 -0.13%
2026-01-06 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1178 1.1178 0.0073 0.65%
2026-01-05 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1107 1.1107 0.0071 0.64%
2025-12-31 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2025-12-30 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1079 1.1079 0.0028 0.25%
2025-12-29 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1118 1.1118 -0.0039 -0.35%
2025-12-26 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1118 1.1118 1.1098 1.1098 0.0020 0.18%
2025-12-25 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2025-12-24 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1100 1.1100 -0.0004 -0.04%
2025-12-23 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1108 1.1108 -0.0008 -0.07%
2025-12-22 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1060 1.1060 0.0048 0.43%
2025-12-19 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1023 1.1023 0.0037 0.34%
2025-12-18 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.1038 1.1038 -0.0015 -0.14%
2025-12-17 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.0966 1.0966 0.0072 0.66%
2025-12-16 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.1020 1.1020 -0.0054 -0.49%
2025-12-15 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.1049 1.1049 -0.0029 -0.26%
2025-12-12 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1002 1.1002 0.0047 0.43%
2025-12-11 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.1028 1.1028 -0.0026 -0.24%
2025-12-10 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1011 1.1011 0.0017 0.15%
2025-12-09 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.1057 1.1057 -0.0046 -0.42%
2025-12-08 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1005 1.1005 0.0053 0.48%
2025-12-04 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2025-12-03 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.1012 1.1012 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1012 1.1012 1.1026 1.1026 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1026 1.1026 1.0997 1.0997 0.0029 0.26%
2025-11-28 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.0990 1.0990 0.0007 0.06%
2025-11-27 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.0998 1.0998 -0.0008 -0.07%
2025-11-26 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.0998 1.0998 1.1013 1.1013 -0.0015 -0.14%
2025-11-25 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.0990 1.0990 0.0023 0.21%
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2025-11-21 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.1042 1.1042 -0.0074 -0.67%
2025-11-20 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1049 1.1049 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1039 1.1039 0.0010 0.09%
2025-11-18 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1090 1.1090 -0.0051 -0.46%
2025-11-17 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1129 1.1129 -0.0039 -0.35%
2025-11-14 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1189 1.1189 -0.0060 -0.54%
2025-11-13 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1160 1.1160 0.0029 0.26%
2025-11-12 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1152 1.1152 0.0008 0.07%
2025-11-11 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1152 1.1152 1.1171 1.1171 -0.0019 -0.17%
2025-11-10 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1134 1.1134 0.0037 0.33%
2025-11-07 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1139 1.1139 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1139 1.1139 1.1079 1.1079 0.0060 0.54%
2025-11-05 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1066 1.1066 0.0013 0.12%
2025-11-04 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1104 1.1104 -0.0038 -0.34%
2025-11-03 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1097 1.1097 0.0007 0.06%
2025-10-31 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1126 1.1126 -0.0029 -0.26%
2025-10-30 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1126 1.1126 1.1132 1.1132 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1132 1.1132 1.1093 1.1093 0.0039 0.35%
2025-10-28 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1093 1.1093 1.1116 1.1116 -0.0023 -0.21%
2025-10-27 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1080 1.1080 0.0036 0.32%
2025-10-24 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18%
2025-10-23 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09%
2025-10-22 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1075 1.1075 -0.0025 -0.23%
2025-10-21 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1037 1.1037 0.0038 0.34%
2025-10-20 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1017 1.1017 0.0020 0.18%
2025-10-17 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.1090 1.1090 -0.0073 -0.66%
2025-10-16 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1098 1.1098 -0.0008 -0.07%
2025-10-15 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1048 1.1048 0.0050 0.45%
2025-10-14 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.1109 1.1109 -0.0061 -0.55%
2025-10-13 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1129 1.1129 -0.0020 -0.18%
2025-10-10 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1197 1.1197 -0.0068 -0.61%
2025-10-09 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1197 1.1197 1.1133 1.1133 0.0064 0.57%
2025-09-30 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1133 1.1133 1.1087 1.1087 0.0046 0.41%
2025-09-29 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1024 1.1024 0.0063 0.57%
2025-09-26 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.1044 1.1044 -0.0020 -0.18%
2025-09-25 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1002 1.1002 0.0043 0.39%
2025-09-23 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.1032 1.1032 -0.0030 -0.27%
2025-09-22 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-09-19 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1009 1.1009 0.0023 0.21%
2025-09-18 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1009 1.1009 1.1066 1.1066 -0.0057 -0.52%
2025-09-17 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1035 1.1035 0.0031 0.28%
2025-09-16 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1035 1.1035 1.1038 1.1038 -0.0003 -0.03%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A 1.5440 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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