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中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询(013221)

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今天最新净值 0.7977 -0.0027 -0.34% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7977
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.9667亿
  • 最近资产：23.88亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：袁维德
近半年中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧新兴价值一年持有混合C(013221)基金累计收益率-22.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7942 0.7942 0.7977 0.7977 -0.0035 -0.44%
2026-09-16 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7977 0.7977 0.8004 0.8004 -0.0027 -0.34%
2026-09-15 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8004 0.8004 0.8073 0.8073 -0.0069 -0.85%
2026-09-14 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8073 0.8073 0.8071 0.8071 0.0002 0.02%
2026-09-11 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8071 0.8071 0.8164 0.8164 -0.0093 -1.14%
2026-09-10 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8164 0.8164 0.8289 0.8289 -0.0125 -1.53%
2026-09-09 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8289 0.8289 0.8420 0.8420 -0.0131 -1.58%
2026-09-08 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8420 0.8420 0.8408 0.8408 0.0012 0.14%
2026-09-07 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8408 0.8408 0.8507 0.8507 -0.0099 -1.18%
2026-09-04 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8507 0.8507 0.8382 0.8382 0.0125 1.49%
2026-09-03 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8382 0.8382 0.8311 0.8311 0.0071 0.85%
2026-09-02 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8311 0.8311 0.8377 0.8377 -0.0066 -0.79%
2026-09-01 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8377 0.8377 0.8358 0.8358 0.0019 0.23%
2026-08-31 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8733 0.8733 -0.0375 -4.49%
2026-08-28 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8733 0.8733 0.8740 0.8740 -0.0007 -0.08%
2026-08-27 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8740 0.8740 0.8758 0.8758 -0.0018 -0.21%
2026-08-26 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8758 0.8758 0.8683 0.8683 0.0075 0.86%
2026-08-25 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8683 0.8683 0.8653 0.8653 0.0030 0.35%
2026-08-24 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8653 0.8653 0.8697 0.8697 -0.0044 -0.51%
2026-08-21 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8697 0.8697 0.8752 0.8752 -0.0055 -0.63%
2026-08-20 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8690 0.8690 0.0062 0.71%
2026-08-19 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8690 0.8690 0.8746 0.8746 -0.0056 -0.64%
2026-08-18 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8746 0.8746 0.8637 0.8637 0.0109 1.26%
2026-08-17 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8661 0.8661 -0.0024 -0.28%
2026-08-14 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8661 0.8661 0.8718 0.8718 -0.0057 -0.65%
2026-08-13 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8718 0.8718 0.8829 0.8829 -0.0111 -1.26%
2026-08-12 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8829 0.8829 0.8844 0.8844 -0.0015 -0.17%
2026-08-11 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8844 0.8844 0.8799 0.8799 0.0045 0.51%
2026-08-10 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8598 0.8598 0.0201 2.34%
2026-08-07 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8598 0.8598 0.8617 0.8617 -0.0019 -0.22%
2026-08-06 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8617 0.8617 0.8737 0.8737 -0.0120 -1.39%
2026-08-05 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8737 0.8737 0.8698 0.8698 0.0039 0.45%
2026-08-04 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8802 0.8802 -0.0104 -1.20%
2026-08-03 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8812 0.8812 -0.0010 -0.11%
2026-07-31 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8860 0.8860 -0.0048 -0.54%
2026-07-30 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8771 0.8771 0.0089 1.01%
2026-07-29 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8771 0.8771 0.8595 0.8595 0.0176 2.05%
2026-07-28 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8495 0.8495 0.0100 1.18%
2026-07-27 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8495 0.8495 0.8340 0.8340 0.0155 1.86%
2026-07-24 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8340 0.8340 0.8451 0.8451 -0.0111 -1.31%
2026-07-23 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8451 0.8451 0.8439 0.8439 0.0012 0.14%
2026-07-22 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8439 0.8439 0.8560 0.8560 -0.0121 -1.41%
2026-07-21 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8628 0.8628 -0.0068 -0.79%
2026-07-20 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8628 0.8628 0.8394 0.8394 0.0234 2.79%
2026-07-17 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8619 0.8619 -0.0225 -2.61%
2026-07-16 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8619 0.8619 0.8345 0.8345 0.0274 3.28%
2026-07-15 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8345 0.8345 0.8102 0.8102 0.0243 3.00%
2026-07-14 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8102 0.8102 0.8027 0.8027 0.0075 0.93%
2026-07-13 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8027 0.8027 0.8099 0.8099 -0.0072 -0.89%
2026-07-10 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8008 0.8008 0.0091 1.14%
2026-07-09 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.8112 0.8112 -0.0104 -1.30%
2026-07-08 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8112 0.8112 0.8081 0.8081 0.0031 0.38%
2026-07-07 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8081 0.8081 0.8238 0.8238 -0.0157 -1.91%
2026-07-06 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8238 0.8238 0.8121 0.8121 0.0117 1.44%
2026-07-03 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8014 0.8014 0.0107 1.34%
2026-07-02 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8014 0.8014 0.7821 0.7821 0.0193 2.47%
2026-07-01 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7756 0.7756 0.0065 0.84%
2026-06-30 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7756 0.7756 0.7900 0.7900 -0.0144 -1.86%
2026-06-29 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7714 0.7714 0.0186 2.41%
2026-06-26 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7714 0.7714 0.7709 0.7709 0.0005 0.06%
2026-06-25 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7724 0.7724 -0.0015 -0.19%
2026-06-24 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7724 0.7724 0.7808 0.7808 -0.0084 -1.08%
2026-06-23 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7921 0.7921 -0.0113 -1.43%
2026-06-22 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7921 0.7921 0.7863 0.7863 0.0058 0.74%
2026-06-18 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7863 0.7863 0.8066 0.8066 -0.0203 -2.58%
2026-06-17 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8228 0.8228 -0.0162 -2.01%
2026-06-16 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8450 0.8450 -0.0222 -2.70%
2026-06-15 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8450 0.8450 0.8524 0.8524 -0.0074 -0.87%
2026-06-12 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8394 0.8394 0.0130 1.55%
2026-06-11 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8413 0.8413 -0.0019 -0.23%
2026-06-10 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8413 0.8413 0.8358 0.8358 0.0055 0.66%
2026-06-09 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8428 0.8428 -0.0070 -0.83%
2026-06-08 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8428 0.8428 0.8475 0.8475 -0.0047 -0.55%
2026-06-05 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8475 0.8475 0.8517 0.8517 -0.0042 -0.49%
2026-06-04 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8517 0.8517 0.8673 0.8673 -0.0156 -1.83%
2026-06-03 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8673 0.8673 0.8832 0.8832 -0.0159 -1.83%
2026-06-02 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8832 0.8832 0.8870 0.8870 -0.0038 -0.43%
2026-06-01 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8870 0.8870 0.8758 0.8758 0.0112 1.28%
2026-05-29 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8758 0.8758 0.8590 0.8590 0.0168 1.96%
2026-05-28 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8590 0.8590 0.8665 0.8665 -0.0075 -0.87%
2026-05-27 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8665 0.8665 0.8817 0.8817 -0.0152 -1.72%
2026-05-26 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8817 0.8817 0.8778 0.8778 0.0039 0.44%
2026-05-25 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8778 0.8778 0.8782 0.8782 -0.0004 -0.05%
2026-05-22 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8782 0.8782 0.8839 0.8839 -0.0057 -0.64%
2026-05-21 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8898 0.8898 -0.0059 -0.66%
2026-05-20 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8898 0.8898 0.9033 0.9033 -0.0135 -1.52%
2026-05-19 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9033 0.9033 0.9067 0.9067 -0.0034 -0.37%
2026-05-18 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9067 0.9067 0.9278 0.9278 -0.0211 -2.33%
2026-05-15 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9278 0.9278 0.9377 0.9377 -0.0099 -1.06%
2026-05-14 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9377 0.9377 0.9368 0.9368 0.0009 0.10%
2026-05-13 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9494 0.9494 -0.0126 -1.35%
2026-05-12 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9648 0.9648 -0.0154 -1.62%
2026-05-11 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9648 0.9648 0.9667 0.9667 -0.0019 -0.20%
2026-05-08 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9667 0.9667 0.9714 0.9714 -0.0047 -0.48%
2026-04-30 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9754 0.9754 0.9937 0.9937 -0.0183 -1.88%
2026-04-29 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9788 0.9788 0.0149 1.52%
2026-04-28 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9788 0.9788 0.9786 0.9786 0.0002 0.02%
2026-04-27 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9821 0.9821 -0.0035 -0.36%
2026-04-24 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9907 0.9907 -0.0076 -0.77%
2026-04-22 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9994 0.9994 -0.0087 -0.87%
2026-04-21 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9994 0.9994 0.9905 0.9905 0.0089 0.90%
2026-04-20 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9977 0.9977 -0.0072 -0.72%
2026-04-17 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9977 0.9977 1.0139 1.0139 -0.0162 -1.62%
2026-04-16 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0139 1.0139 0.9966 0.9966 0.0173 1.74%
2026-04-15 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9966 0.9966 0.9944 0.9944 0.0022 0.22%
2026-04-14 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9944 0.9944 0.9920 0.9920 0.0024 0.24%
2026-04-13 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9920 0.9920 0.9918 0.9918 0.0002 0.02%
2026-04-10 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9918 0.9918 0.9826 0.9826 0.0092 0.94%
2026-04-09 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9854 0.9854 -0.0028 -0.28%
2026-04-08 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9743 0.9743 0.0111 1.14%
2026-04-07 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9800 0.9800 -0.0057 -0.58%
2026-04-03 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9877 0.9877 -0.0077 -0.78%
2026-04-02 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9884 0.9884 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9864 0.9864 0.0020 0.20%
2026-03-31 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9909 0.9909 -0.0045 -0.45%
2026-03-30 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9909 0.9909 0.9931 0.9931 -0.0022 -0.22%
2026-03-27 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9896 0.9896 0.0035 0.35%
2026-03-26 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9896 0.9896 1.0019 1.0019 -0.0123 -1.23%
2026-03-25 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0019 1.0019 1.0078 1.0078 -0.0059 -0.59%
2026-03-24 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0012 1.0012 0.0066 0.66%
2026-03-23 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0012 1.0012 1.0140 1.0140 -0.0128 -1.26%
2026-03-20 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0078 1.0078 0.0062 0.62%
2026-03-19 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0191 1.0191 -0.0113 -1.11%
2026-03-18 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0191 1.0191 1.0285 1.0285 -0.0094 -0.92%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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