中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询(013221)

今天最新净值 0.8073 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0240 -0.0045 -0.4335% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8073
成立日期：2021-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.9667亿
最近资产：23.88亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一季中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧新兴价值一年持有混合C(013221)基金累计收益率-5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8004	0.8004	0.8073	0.8073	-0.0069	-0.85%
2026-09-14	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8073	0.8073	0.8071	0.8071	0.0002	0.02%
2026-09-11	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8071	0.8071	0.8164	0.8164	-0.0093	-1.14%
2026-09-10	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8164	0.8164	0.8289	0.8289	-0.0125	-1.53%
2026-09-09	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8289	0.8289	0.8420	0.8420	-0.0131	-1.58%
2026-09-08	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8420	0.8420	0.8408	0.8408	0.0012	0.14%
2026-09-07	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8408	0.8408	0.8507	0.8507	-0.0099	-1.18%
2026-09-04	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8507	0.8507	0.8382	0.8382	0.0125	1.49%
2026-09-03	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8382	0.8382	0.8311	0.8311	0.0071	0.85%
2026-09-02	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8311	0.8311	0.8377	0.8377	-0.0066	-0.79%

2026-09-01	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8377	0.8377	0.8358	0.8358	0.0019	0.23%
2026-08-31	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8358	0.8358	0.8733	0.8733	-0.0375	-4.49%
2026-08-28	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8733	0.8733	0.8740	0.8740	-0.0007	-0.08%
2026-08-27	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8740	0.8740	0.8758	0.8758	-0.0018	-0.21%
2026-08-26	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8758	0.8758	0.8683	0.8683	0.0075	0.86%
2026-08-25	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8683	0.8683	0.8653	0.8653	0.0030	0.35%
2026-08-24	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8653	0.8653	0.8697	0.8697	-0.0044	-0.51%
2026-08-21	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8697	0.8697	0.8752	0.8752	-0.0055	-0.63%
2026-08-20	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8752	0.8752	0.8690	0.8690	0.0062	0.71%
2026-08-19	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8690	0.8690	0.8746	0.8746	-0.0056	-0.64%
2026-08-18	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8746	0.8746	0.8637	0.8637	0.0109	1.26%
2026-08-17	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8637	0.8637	0.8661	0.8661	-0.0024	-0.28%
2026-08-14	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8661	0.8661	0.8718	0.8718	-0.0057	-0.65%
2026-08-13	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8718	0.8718	0.8829	0.8829	-0.0111	-1.26%
2026-08-12	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8829	0.8829	0.8844	0.8844	-0.0015	-0.17%

2026-08-11	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8844	0.8844	0.8799	0.8799	0.0045	0.51%
2026-08-10	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8799	0.8799	0.8598	0.8598	0.0201	2.34%
2026-08-07	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8598	0.8598	0.8617	0.8617	-0.0019	-0.22%
2026-08-06	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8617	0.8617	0.8737	0.8737	-0.0120	-1.39%
2026-08-05	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8737	0.8737	0.8698	0.8698	0.0039	0.45%
2026-08-04	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8698	0.8698	0.8802	0.8802	-0.0104	-1.20%
2026-08-03	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8802	0.8802	0.8812	0.8812	-0.0010	-0.11%
2026-07-31	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8812	0.8812	0.8860	0.8860	-0.0048	-0.54%
2026-07-30	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8860	0.8860	0.8771	0.8771	0.0089	1.01%
2026-07-29	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8771	0.8771	0.8595	0.8595	0.0176	2.05%
2026-07-28	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8595	0.8595	0.8495	0.8495	0.0100	1.18%
2026-07-27	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8495	0.8495	0.8340	0.8340	0.0155	1.86%
2026-07-24	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8340	0.8340	0.8451	0.8451	-0.0111	-1.31%
2026-07-23	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8451	0.8451	0.8439	0.8439	0.0012	0.14%
2026-07-22	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8439	0.8439	0.8560	0.8560	-0.0121	-1.41%
2026-07-21	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8560	0.8560	0.8628	0.8628	-0.0068	-0.79%
2026-07-20	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8628	0.8628	0.8394	0.8394	0.0234	2.79%
2026-07-17	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8394	0.8394	0.8619	0.8619	-0.0225	-2.61%
2026-07-16	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8619	0.8619	0.8345	0.8345	0.0274	3.28%
2026-07-15	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8345	0.8345	0.8102	0.8102	0.0243	3.00%
2026-07-14	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8102	0.8102	0.8027	0.8027	0.0075	0.93%
2026-07-13	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8027	0.8027	0.8099	0.8099	-0.0072	-0.89%
2026-07-10	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8099	0.8099	0.8008	0.8008	0.0091	1.14%
2026-07-09	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8008	0.8008	0.8112	0.8112	-0.0104	-1.30%
2026-07-08	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8112	0.8112	0.8081	0.8081	0.0031	0.38%
2026-07-07	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8081	0.8081	0.8238	0.8238	-0.0157	-1.91%
2026-07-06	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8238	0.8238	0.8121	0.8121	0.0117	1.44%
2026-07-03	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8121	0.8121	0.8014	0.8014	0.0107	1.34%
2026-07-02	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8014	0.8014	0.7821	0.7821	0.0193	2.47%
2026-07-01	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7821	0.7821	0.7756	0.7756	0.0065	0.84%
2026-06-30	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7756	0.7756	0.7900	0.7900	-0.0144	-1.86%
2026-06-29	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7900	0.7900	0.7714	0.7714	0.0186	2.41%
2026-06-26	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7714	0.7714	0.7709	0.7709	0.0005	0.06%
2026-06-25	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7709	0.7709	0.7724	0.7724	-0.0015	-0.19%
2026-06-24	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7724	0.7724	0.7808	0.7808	-0.0084	-1.08%
2026-06-23	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7808	0.7808	0.7921	0.7921	-0.0113	-1.43%
2026-06-22	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7921	0.7921	0.7863	0.7863	0.0058	0.74%
2026-06-18	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7863	0.7863	0.8066	0.8066	-0.0203	-2.58%
2026-06-17	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8066	0.8066	0.8228	0.8228	-0.0162	-2.01%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%