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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(汇添富恒生科技指数发起(QDII)C)基金净值查询(013128)

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今天最新净值 0.6756 0.0045 0.67% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8049 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6756
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.7221亿
  • 最近资产：18.82亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：乐无穹
近半年汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C|汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)基金累计收益率-16.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6730 0.6730 0.6756 0.6756 -0.0026 -0.38%
2026-09-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6756 0.6756 0.6711 0.6711 0.0045 0.67%
2026-09-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6711 0.6711 0.6753 0.6753 -0.0042 -0.62%
2026-09-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6753 0.6753 0.6762 0.6762 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6762 0.6762 0.6777 0.6777 -0.0015 -0.22%
2026-09-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6777 0.6777 0.6911 0.6911 -0.0134 -1.98%
2026-09-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6911 0.6911 0.6964 0.6964 -0.0053 -0.76%
2026-09-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6964 0.6964 0.7070 0.7070 -0.0106 -1.52%
2026-09-07 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7070 0.7070 0.7132 0.7132 -0.0062 -0.87%
2026-09-04 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7132 0.7132 0.6986 0.6986 0.0146 2.09%
2026-09-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6986 0.6986 0.7060 0.7060 -0.0074 -1.05%
2026-09-02 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7060 0.7060 0.7106 0.7106 -0.0046 -0.65%
2026-09-01 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7106 0.7106 0.7210 0.7210 -0.0104 -1.44%
2026-08-31 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7210 0.7210 0.7188 0.7188 0.0022 0.31%
2026-08-28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7188 0.7188 0.7214 0.7214 -0.0026 -0.36%
2026-08-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7214 0.7214 0.7222 0.7222 -0.0008 -0.11%
2026-08-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7222 0.7222 0.7172 0.7172 0.0050 0.70%
2026-08-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7172 0.7172 0.7174 0.7174 -0.0002 -0.03%
2026-08-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7174 0.7174 0.7425 0.7425 -0.0251 -3.50%
2026-08-21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7425 0.7425 0.7329 0.7329 0.0096 1.31%
2026-08-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7329 0.7329 0.7304 0.7304 0.0025 0.34%
2026-08-19 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7304 0.7304 0.7393 0.7393 -0.0089 -1.20%
2026-08-18 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7393 0.7393 0.7451 0.7451 -0.0058 -0.78%
2026-08-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7451 0.7451 0.7341 0.7341 0.0110 1.50%
2026-08-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7341 0.7341 0.7476 0.7476 -0.0135 -1.84%
2026-08-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7476 0.7476 0.7451 0.7451 0.0025 0.34%
2026-08-12 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7451 0.7451 0.7522 0.7522 -0.0071 -0.95%
2026-08-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7522 0.7522 0.7662 0.7662 -0.0140 -1.86%
2026-08-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7662 0.7662 0.7573 0.7573 0.0089 1.18%
2026-08-07 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7573 0.7573 0.7519 0.7519 0.0054 0.72%
2026-08-06 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7519 0.7519 0.7684 0.7684 -0.0165 -2.19%
2026-08-05 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7684 0.7684 0.7614 0.7614 0.0070 0.92%
2026-08-04 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7614 0.7614 0.7598 0.7598 0.0016 0.21%
2026-08-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7598 0.7598 0.7525 0.7525 0.0073 0.97%
2026-07-31 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7525 0.7525 0.7489 0.7489 0.0036 0.48%
2026-07-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7489 0.7489 0.7578 0.7578 -0.0089 -1.17%
2026-07-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7578 0.7578 0.7385 0.7385 0.0193 2.61%
2026-07-28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7385 0.7385 0.7340 0.7340 0.0045 0.61%
2026-07-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7340 0.7340 0.7237 0.7237 0.0103 1.42%
2026-07-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7237 0.7237 0.7337 0.7337 -0.0100 -1.36%
2026-07-23 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7337 0.7337 0.7295 0.7295 0.0042 0.58%
2026-07-22 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7295 0.7295 0.7510 0.7510 -0.0215 -2.95%
2026-07-21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7510 0.7510 0.7421 0.7421 0.0089 1.20%
2026-07-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7421 0.7421 0.7229 0.7229 0.0192 2.66%
2026-07-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7229 0.7229 0.7540 0.7540 -0.0311 -4.12%
2026-07-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7540 0.7540 0.7403 0.7403 0.0137 1.85%
2026-07-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7403 0.7403 0.7322 0.7322 0.0081 1.11%
2026-07-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7322 0.7322 0.7313 0.7313 0.0009 0.12%
2026-07-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7313 0.7313 0.7385 0.7385 -0.0072 -0.97%
2026-07-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7385 0.7385 0.7402 0.7402 -0.0017 -0.23%
2026-07-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7402 0.7402 0.7400 0.7400 0.0002 0.03%
2026-07-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7400 0.7400 0.7068 0.7068 0.0332 4.70%
2026-07-07 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7068 0.7068 0.7119 0.7119 -0.0051 -0.72%
2026-07-06 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7119 0.7119 0.7054 0.7054 0.0065 0.92%
2026-07-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7054 0.7054 0.6993 0.6993 0.0061 0.87%
2026-07-02 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6993 0.6993 0.7017 0.7017 -0.0024 -0.34%
2026-07-01 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7017 0.7017 0.7023 0.7023 -0.0006 -0.09%
2026-06-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7023 0.7023 0.6910 0.6910 0.0113 1.64%
2026-06-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6910 0.6910 0.6704 0.6704 0.0206 3.07%
2026-06-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6704 0.6704 0.6934 0.6934 -0.0230 -3.32%
2026-06-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6934 0.6934 0.7042 0.7042 -0.0108 -1.56%
2026-06-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7042 0.7042 0.6921 0.6921 0.0121 1.75%
2026-06-23 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6921 0.6921 0.7146 0.7146 -0.0225 -3.15%
2026-06-22 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7146 0.7146 0.7227 0.7227 -0.0081 -1.13%
2026-06-18 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7227 0.7227 0.7319 0.7319 -0.0092 -1.26%
2026-06-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7319 0.7319 0.7305 0.7305 0.0014 0.19%
2026-06-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7305 0.7305 0.7461 0.7461 -0.0156 -2.14%
2026-06-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7461 0.7461 0.7374 0.7374 0.0087 1.18%
2026-06-12 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7374 0.7374 0.7303 0.7303 0.0071 0.97%
2026-06-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7303 0.7303 0.7399 0.7399 -0.0096 -1.31%
2026-06-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7399 0.7399 0.7468 0.7468 -0.0069 -0.92%
2026-06-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7468 0.7468 0.7451 0.7451 0.0017 0.23%
2026-06-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7451 0.7451 0.7643 0.7643 -0.0192 -2.51%
2026-06-05 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7643 0.7643 0.7778 0.7778 -0.0135 -1.74%
2026-06-04 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7778 0.7778 0.7891 0.7891 -0.0113 -1.43%
2026-06-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7891 0.7891 0.8106 0.8106 -0.0215 -2.72%
2026-06-02 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8106 0.8106 0.7758 0.7758 0.0348 4.49%
2026-06-01 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7758 0.7758 0.7642 0.7642 0.0116 1.52%
2026-05-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7642 0.7642 0.7655 0.7655 -0.0013 -0.17%
2026-05-28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7655 0.7655 0.7687 0.7687 -0.0032 -0.42%
2026-05-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7687 0.7687 0.7747 0.7747 -0.0060 -0.77%
2026-05-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7747 0.7747 0.7635 0.7635 0.0112 1.47%
2026-05-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7635 0.7635 0.7640 0.7640 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7640 0.7640 0.7493 0.7493 0.0147 1.96%
2026-05-21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7493 0.7493 0.7651 0.7651 -0.0158 -2.07%
2026-05-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7651 0.7651 0.7628 0.7628 0.0023 0.30%
2026-05-19 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7628 0.7628 0.7617 0.7617 0.0011 0.14%
2026-05-18 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7617 0.7617 0.7754 0.7754 -0.0137 -1.80%
2026-05-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7754 0.7754 0.7954 0.7954 -0.0200 -2.58%
2026-05-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7954 0.7954 0.7984 0.7984 -0.0030 -0.38%
2026-05-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7984 0.7984 0.7949 0.7949 0.0035 0.44%
2026-05-12 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7949 0.7949 0.8008 0.8008 -0.0059 -0.74%
2026-05-11 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8008 0.8008 0.8002 0.8002 0.0006 0.07%
2026-05-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8002 0.8002 0.8026 0.8026 -0.0024 -0.30%
2026-04-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7669 0.7669 0.7725 0.7725 -0.0056 -0.72%
2026-04-29 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7725 0.7725 0.7599 0.7599 0.0126 1.66%
2026-04-28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7599 0.7599 0.7768 0.7768 -0.0169 -2.22%
2026-04-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7768 0.7768 0.7723 0.7723 0.0045 0.58%
2026-04-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7723 0.7723 0.7667 0.7667 0.0056 0.73%
2026-04-23 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7667 0.7667 0.7812 0.7812 -0.0145 -1.86%
2026-04-22 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7812 0.7812 0.7954 0.7954 -0.0142 -1.82%
2026-04-21 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7954 0.7954 0.7966 0.7966 -0.0012 -0.15%
2026-04-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7966 0.7966 0.7935 0.7935 0.0031 0.39%
2026-04-17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7935 0.7935 0.8002 0.8002 -0.0067 -0.84%
2026-04-16 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8002 0.8002 0.7727 0.7727 0.0275 3.56%
2026-04-15 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7727 0.7727 0.7641 0.7641 0.0086 1.13%
2026-04-14 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7641 0.7641 0.7601 0.7601 0.0040 0.53%
2026-04-13 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7601 0.7601 0.7659 0.7659 -0.0058 -0.76%
2026-04-10 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7659 0.7659 0.7601 0.7601 0.0058 0.76%
2026-04-09 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7601 0.7601 0.7754 0.7754 -0.0153 -2.01%
2026-04-08 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7754 0.7754 0.7392 0.7392 0.0362 4.90%
2026-04-07 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7392 0.7392 0.7399 0.7399 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7399 0.7399 0.7393 0.7393 0.0006 0.08%
2026-04-02 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7393 0.7393 0.7525 0.7525 -0.0132 -1.75%
2026-04-01 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7525 0.7525 0.7384 0.7384 0.0141 1.91%
2026-03-31 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7384 0.7384 0.7452 0.7452 -0.0068 -0.91%
2026-03-30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7452 0.7452 0.7580 0.7580 -0.0128 -1.72%
2026-03-27 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7580 0.7580 0.7556 0.7556 0.0024 0.32%
2026-03-26 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7556 0.7556 0.7778 0.7778 -0.0222 -2.94%
2026-03-25 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7778 0.7778 0.7632 0.7632 0.0146 1.91%
2026-03-24 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7632 0.7632 0.7464 0.7464 0.0168 2.25%
2026-03-23 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7464 0.7464 0.7687 0.7687 -0.0223 -2.90%
2026-03-20 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7687 0.7687 0.7877 0.7877 -0.0190 -2.47%
2026-03-19 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7877 0.7877 0.8036 0.8036 -0.0159 -1.98%
2026-03-18 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8036 0.8036 0.8049 0.8049 -0.0013 -0.16%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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