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中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(信诚中证基建工程指数(LOF)C)基金净值查询(013082)

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今天最新净值 0.6856 0.0045 0.66% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6856
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2776亿
  • 最近资产：1.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄稚
近半年中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|信诚中证基建工程指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)基金累计收益率-14.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6867 0.6867 0.6856 0.6856 0.0011 0.16%
2026-09-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6856 0.6856 0.6811 0.6811 0.0045 0.66%
2026-09-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6811 0.6811 0.6884 0.6884 -0.0073 -1.07%
2026-09-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6884 0.6884 0.6926 0.6926 -0.0042 -0.61%
2026-09-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6926 0.6926 0.7059 0.7059 -0.0133 -1.88%
2026-09-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7059 0.7059 0.7071 0.7071 -0.0012 -0.17%
2026-09-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7071 0.7071 0.7048 0.7048 0.0023 0.33%
2026-09-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7048 0.7048 0.6979 0.6979 0.0069 0.99%
2026-09-07 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6979 0.6979 0.6967 0.6967 0.0012 0.17%
2026-09-04 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6967 0.6967 0.6966 0.6966 0.0001 0.01%
2026-09-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6966 0.6966 0.6962 0.6962 0.0004 0.06%
2026-09-02 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6962 0.6962 0.7042 0.7042 -0.0080 -1.14%
2026-09-01 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7042 0.7042 0.7030 0.7030 0.0012 0.17%
2026-08-31 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7030 0.7030 0.7068 0.7068 -0.0038 -0.54%
2026-08-28 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7068 0.7068 0.7048 0.7048 0.0020 0.28%
2026-08-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7048 0.7048 0.7051 0.7051 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7051 0.7051 0.6975 0.6975 0.0076 1.09%
2026-08-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6975 0.6975 0.6932 0.6932 0.0043 0.62%
2026-08-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6932 0.6932 0.6935 0.6935 -0.0003 -0.04%
2026-08-21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6935 0.6935 0.6971 0.6971 -0.0036 -0.52%
2026-08-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6971 0.6971 0.6902 0.6902 0.0069 1.00%
2026-08-19 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6902 0.6902 0.7082 0.7082 -0.0180 -2.54%
2026-08-18 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7082 0.7082 0.7107 0.7107 -0.0025 -0.35%
2026-08-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7107 0.7107 0.7034 0.7034 0.0073 1.04%
2026-08-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7034 0.7034 0.7036 0.7036 -0.0002 -0.03%
2026-08-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7036 0.7036 0.7098 0.7098 -0.0062 -0.87%
2026-08-12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7098 0.7098 0.7056 0.7056 0.0042 0.60%
2026-08-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7056 0.7056 0.7102 0.7102 -0.0046 -0.65%
2026-08-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7102 0.7102 0.7054 0.7054 0.0048 0.68%
2026-08-07 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7054 0.7054 0.7045 0.7045 0.0009 0.13%
2026-08-06 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7045 0.7045 0.7046 0.7046 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7046 0.7046 0.6971 0.6971 0.0075 1.08%
2026-08-04 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6971 0.6971 0.6985 0.6985 -0.0014 -0.20%
2026-08-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6985 0.6985 0.6968 0.6968 0.0017 0.24%
2026-07-31 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6968 0.6968 0.6868 0.6868 0.0100 1.46%
2026-07-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6868 0.6868 0.6903 0.6903 -0.0035 -0.51%
2026-07-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6903 0.6903 0.6860 0.6860 0.0043 0.63%
2026-07-28 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6860 0.6860 0.6896 0.6896 -0.0036 -0.52%
2026-07-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6896 0.6896 0.6780 0.6780 0.0116 1.71%
2026-07-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6780 0.6780 0.6929 0.6929 -0.0149 -2.15%
2026-07-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6929 0.6929 0.6872 0.6872 0.0057 0.83%
2026-07-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6872 0.6872 0.6832 0.6832 0.0040 0.59%
2026-07-21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6832 0.6832 0.6757 0.6757 0.0075 1.11%
2026-07-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6757 0.6757 0.6722 0.6722 0.0035 0.52%
2026-07-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6722 0.6722 0.6874 0.6874 -0.0152 -2.21%
2026-07-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6874 0.6874 0.6961 0.6961 -0.0087 -1.25%
2026-07-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6961 0.6961 0.6963 0.6963 -0.0002 -0.03%
2026-07-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6963 0.6963 0.6886 0.6886 0.0077 1.12%
2026-07-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6886 0.6886 0.7034 0.7034 -0.0148 -2.10%
2026-07-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7034 0.7034 0.6982 0.6982 0.0052 0.74%
2026-07-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6982 0.6982 0.6945 0.6945 0.0037 0.53%
2026-07-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6945 0.6945 0.6977 0.6977 -0.0032 -0.46%
2026-07-07 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6977 0.6977 0.7137 0.7137 -0.0160 -2.24%
2026-07-06 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7137 0.7137 0.7201 0.7201 -0.0064 -0.89%
2026-07-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7201 0.7201 0.7141 0.7141 0.0060 0.84%
2026-07-02 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7141 0.7141 0.7250 0.7250 -0.0109 -1.50%
2026-07-01 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7250 0.7250 0.7141 0.7141 0.0109 1.53%
2026-06-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7141 0.7141 0.7203 0.7203 -0.0062 -0.86%
2026-06-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7203 0.7203 0.7128 0.7128 0.0075 1.05%
2026-06-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7128 0.7128 0.7249 0.7249 -0.0121 -1.67%
2026-06-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7249 0.7249 0.7268 0.7268 -0.0019 -0.26%
2026-06-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7268 0.7268 0.7252 0.7252 0.0016 0.22%
2026-06-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7252 0.7252 0.7409 0.7409 -0.0157 -2.12%
2026-06-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7409 0.7409 0.7324 0.7324 0.0085 1.16%
2026-06-18 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7324 0.7324 0.7453 0.7453 -0.0129 -1.73%
2026-06-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7453 0.7453 0.7262 0.7262 0.0191 2.63%
2026-06-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7262 0.7262 0.7293 0.7293 -0.0031 -0.43%
2026-06-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7293 0.7293 0.7163 0.7163 0.0130 1.81%
2026-06-12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7163 0.7163 0.7112 0.7112 0.0051 0.72%
2026-06-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7112 0.7112 0.7122 0.7122 -0.0010 -0.14%
2026-06-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7122 0.7122 0.7134 0.7134 -0.0012 -0.17%
2026-06-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7134 0.7134 0.7070 0.7070 0.0064 0.91%
2026-06-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7070 0.7070 0.7265 0.7265 -0.0195 -2.68%
2026-06-05 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7265 0.7265 0.7264 0.7264 0.0001 0.01%
2026-06-04 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7264 0.7264 0.7321 0.7321 -0.0057 -0.78%
2026-06-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7321 0.7321 0.7379 0.7379 -0.0058 -0.79%
2026-06-02 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7379 0.7379 0.7396 0.7396 -0.0017 -0.23%
2026-06-01 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7396 0.7396 0.7368 0.7368 0.0028 0.38%
2026-05-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7368 0.7368 0.7331 0.7331 0.0037 0.50%
2026-05-28 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7331 0.7331 0.7323 0.7323 0.0008 0.11%
2026-05-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7323 0.7323 0.7441 0.7441 -0.0118 -1.59%
2026-05-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7441 0.7441 0.7486 0.7486 -0.0045 -0.60%
2026-05-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7486 0.7486 0.7445 0.7445 0.0041 0.55%
2026-05-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7445 0.7445 0.7418 0.7418 0.0027 0.36%
2026-05-21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7418 0.7418 0.7607 0.7607 -0.0189 -2.48%
2026-05-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7607 0.7607 0.7710 0.7710 -0.0103 -1.35%
2026-05-19 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7659 0.7659 0.0051 0.67%
2026-05-18 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7659 0.7659 0.7707 0.7707 -0.0048 -0.62%
2026-05-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7707 0.7707 0.7796 0.7796 -0.0089 -1.14%
2026-05-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7796 0.7796 0.7965 0.7965 -0.0169 -2.12%
2026-05-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7965 0.7965 0.7901 0.7901 0.0064 0.81%
2026-05-12 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7901 0.7901 0.7898 0.7898 0.0003 0.04%
2026-05-11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7898 0.7898 0.7842 0.7842 0.0056 0.71%
2026-05-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7842 0.7842 0.7847 0.7847 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7601 0.7601 0.7662 0.7662 -0.0061 -0.80%
2026-04-29 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7662 0.7662 0.7597 0.7597 0.0065 0.86%
2026-04-28 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7597 0.7597 0.7581 0.7581 0.0016 0.21%
2026-04-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7581 0.7581 0.7683 0.7683 -0.0102 -1.35%
2026-04-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7683 0.7683 0.7781 0.7781 -0.0098 -1.26%
2026-04-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7781 0.7781 0.7779 0.7779 0.0002 0.03%
2026-04-22 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7779 0.7779 0.7791 0.7791 -0.0012 -0.15%
2026-04-21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7791 0.7791 0.7765 0.7765 0.0026 0.33%
2026-04-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7765 0.7765 0.7756 0.7756 0.0009 0.12%
2026-04-17 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7756 0.7756 0.7750 0.7750 0.0006 0.08%
2026-04-16 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7750 0.7750 0.7699 0.7699 0.0051 0.66%
2026-04-15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7699 0.7699 0.7707 0.7707 -0.0008 -0.10%
2026-04-14 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7707 0.7707 0.7667 0.7667 0.0040 0.52%
2026-04-13 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7667 0.7667 0.7721 0.7721 -0.0054 -0.70%
2026-04-10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7721 0.7721 0.7707 0.7707 0.0014 0.18%
2026-04-09 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7707 0.7707 0.7780 0.7780 -0.0073 -0.94%
2026-04-08 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7780 0.7780 0.7527 0.7527 0.0253 3.36%
2026-04-07 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7527 0.7527 0.7482 0.7482 0.0045 0.60%
2026-04-03 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7482 0.7482 0.7612 0.7612 -0.0130 -1.71%
2026-04-02 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7612 0.7612 0.7718 0.7718 -0.0106 -1.37%
2026-04-01 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7718 0.7718 0.7652 0.7652 0.0066 0.86%
2026-03-31 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7652 0.7652 0.7738 0.7738 -0.0086 -1.11%
2026-03-30 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7738 0.7738 0.7710 0.7710 0.0028 0.36%
2026-03-27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7723 0.7723 -0.0013 -0.17%
2026-03-26 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7723 0.7723 0.7890 0.7890 -0.0167 -2.12%
2026-03-25 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7890 0.7890 0.7709 0.7709 0.0181 2.35%
2026-03-24 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7709 0.7709 0.7505 0.7505 0.0204 2.72%
2026-03-23 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7505 0.7505 0.7783 0.7783 -0.0278 -3.57%
2026-03-20 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7783 0.7783 0.7890 0.7890 -0.0107 -1.36%
2026-03-19 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7890 0.7890 0.8040 0.8040 -0.0150 -1.87%
2026-03-18 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8040 0.8040 0.8049 0.8049 -0.0009 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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