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博时双月享60天滚动持有债券C基金净值查询(013069)

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今天最新净值 1.1450 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1450
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.8056亿
  • 最近资产：41.41亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈凯杨 郭思洁
近一年博时双月享60天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时双月享60天滚动持有债券C(013069)基金累计收益率1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2026-09-14 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2026-09-11 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2026-09-10 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1449 1.1449 1.1447 1.1447 0.0002 0.02%
2026-09-09 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2026-09-08 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2026-09-07 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2026-09-04 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2026-09-03 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2026-09-02 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2026-09-01 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1445 1.1445 1.1444 1.1444 0.0001 0.01%
2026-08-31 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2026-08-28 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1443 1.1443 1.1442 1.1442 0.0001 0.01%
2026-08-27 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02%
2026-08-26 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2026-08-25 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2026-08-24 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2026-08-21 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1440 1.1440 1.1437 1.1437 0.0003 0.03%
2026-08-19 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1437 1.1437 1.1439 1.1439 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2026-08-17 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1439 1.1439 1.1436 1.1436 0.0003 0.03%
2026-08-14 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1436 1.1436 1.1438 1.1438 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2026-08-12 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2026-08-11 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1437 1.1437 1.1438 1.1438 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1438 1.1438 1.1435 1.1435 0.0003 0.03%
2026-08-07 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2026-08-06 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2026-08-05 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2026-08-04 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2026-07-31 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1434 1.1434 1.1432 1.1432 0.0002 0.02%
2026-07-29 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2026-07-28 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2026-07-27 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1432 1.1432 1.1433 1.1433 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1433 1.1433 1.1430 1.1430 0.0003 0.03%
2026-07-23 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2026-07-22 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1429 1.1429 1.1426 1.1426 0.0003 0.03%
2026-07-21 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2026-07-20 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2026-07-17 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2026-07-16 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1424 1.1424 1.1422 1.1422 0.0002 0.02%
2026-07-15 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2026-07-14 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2026-07-13 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1419 1.1419 1.1419 1.1419 0.0000 0.00%
2026-07-10 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1419 1.1419 1.1419 1.1419 0.0000 0.00%
2026-07-09 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2026-07-08 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1418 1.1418 1.1419 1.1419 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2026-07-06 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
2026-07-03 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1415 1.1415 1.1416 1.1416 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-07-01 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-06-30 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1416 1.1416 1.1418 1.1418 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1418 1.1418 1.1415 1.1415 0.0003 0.03%
2026-06-26 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2026-06-25 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
2026-06-24 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2026-06-23 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2026-06-22 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2026-06-17 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2026-06-16 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
2026-06-15 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2026-06-12 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1406 1.1406 1.1403 1.1403 0.0003 0.03%
2026-06-11 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2026-06-10 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1403 1.1403 1.1405 1.1405 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1405 1.1405 1.1406 1.1406 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2026-06-05 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1404 1.1404 1.1405 1.1405 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2026-06-03 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1404 1.1404 1.1405 1.1405 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2026-06-01 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1405 1.1405 1.1402 1.1402 0.0003 0.03%
2026-05-29 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1403 1.1403 1.1404 1.1404 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1404 1.1404 1.1401 1.1401 0.0003 0.03%
2026-05-26 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2026-05-25 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-05-22 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2026-05-21 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1399 1.1399 1.1396 1.1396 0.0003 0.03%
2026-05-20 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1396 1.1396 1.1397 1.1397 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2026-05-18 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2026-05-15 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1394 1.1394 1.1395 1.1395 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-05-13 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2026-05-12 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2026-05-11 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1394 1.1394 1.1392 1.1392 0.0002 0.02%
2026-05-08 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1392 1.1392 1.1393 1.1393 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1389 1.1389 1.1389 1.1389 0.0000 0.00%
2026-04-29 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2026-04-28 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1387 1.1387 1.1388 1.1388 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03%
2026-04-24 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1385 1.1385 1.1387 1.1387 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1387 1.1387 1.1389 1.1389 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1389 1.1389 1.1386 1.1386 0.0003 0.03%
2026-04-21 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2026-04-20 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1385 1.1385 1.1383 1.1383 0.0002 0.02%
2026-04-17 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1383 1.1383 1.1379 1.1379 0.0004 0.04%
2026-04-16 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1379 1.1379 1.1379 1.1379 0.0000 0.00%
2026-04-15 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1379 1.1379 1.1380 1.1380 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2026-04-10 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1378 1.1378 1.1374 1.1374 0.0004 0.04%
2026-04-09 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2026-04-08 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2026-04-07 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2026-04-03 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1369 1.1369 1.1365 1.1365 0.0004 0.04%
2026-04-02 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2026-04-01 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-03-31 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1363 1.1363 1.1363 1.1363 0.0000 0.00%
2026-03-30 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2026-03-27 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-03-26 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1358 1.1358 1.1359 1.1359 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-03-24 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2026-03-23 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-03-20 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-03-19 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1353 1.1353 1.1355 1.1355 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2026-03-17 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-03-16 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-03-13 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-03-12 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-03-11 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-03-10 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-03-09 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1349 1.1349 1.1351 1.1351 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-03-05 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2026-03-04 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-03-03 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-03-02 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2026-02-27 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-02-26 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-02-25 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
2026-02-13 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2026-02-12 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-02-11 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-02-10 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-02-09 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1337 1.1337 1.1335 1.1335 0.0002 0.02%
2026-02-06 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1335 1.1335 1.1333 1.1333 0.0002 0.02%
2026-02-05 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-02-04 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-02-03 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-02-02 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-01-30 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
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2026-01-28 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1331 1.1331 1.1331 1.1331 0.0000 0.00%
2026-01-27 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1331 1.1331 1.1331 1.1331 0.0000 0.00%
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2026-01-19 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-01-16 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2026-01-15 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1323 1.1323 1.1324 1.1324 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
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2025-12-31 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1319 1.1319 1.1316 1.1316 0.0003 0.03%
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2025-12-25 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2025-12-24 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
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2025-11-06 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2025-11-05 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2025-11-04 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2025-11-03 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2025-10-31 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1294 1.1294 1.1291 1.1291 0.0003 0.03%
2025-10-30 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2025-10-29 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2025-10-28 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2025-10-27 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2025-10-24 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2025-10-23 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1286 1.1286 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2025-10-21 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1287 1.1287 1.1284 1.1284 0.0003 0.03%
2025-10-20 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-10-17 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02%
2025-10-16 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2025-10-15 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2025-10-14 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2025-10-13 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2025-10-10 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2025-10-09 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1278 1.1278 1.1276 1.1276 0.0002 0.02%
2025-09-30 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1276 1.1276 1.1274 1.1274 0.0002 0.02%
2025-09-29 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2025-09-26 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2025-09-25 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2025-09-24 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1271 1.1271 1.1273 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1273 1.1273 1.1276 1.1276 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2025-09-19 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-09-18 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2025-09-16 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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