博时双月享60天滚动持有债券C基金净值查询(013069)
今天最新净值
1.1451
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1451
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.8056亿
- 最近资产：41.41亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 郭思洁
近一月,博时双月享60天滚动持有债券C(013069)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
013069 |
博时双月享60天滚动持有债券C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
