万家港股通精选混合A基金净值查询(013009)

今天最新净值 0.8898 -0.0089 -1.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0491 0.0057 0.5455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8898
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0792亿
最近资产：5.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

近半年万家港股通精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家港股通精选混合A(013009)基金累计收益率-14.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013009	万家港股通精选混合A	0.8951	0.8951	0.8898	0.8898	0.0053	0.60%
2026-09-17	013009	万家港股通精选混合A	0.8898	0.8898	0.8987	0.8987	-0.0089	-1.00%
2026-09-16	013009	万家港股通精选混合A	0.8987	0.8987	0.8993	0.8993	-0.0006	-0.07%
2026-09-15	013009	万家港股通精选混合A	0.8993	0.8993	0.9047	0.9047	-0.0054	-0.60%
2026-09-14	013009	万家港股通精选混合A	0.9047	0.9047	0.9091	0.9091	-0.0044	-0.48%
2026-09-11	013009	万家港股通精选混合A	0.9091	0.9091	0.9224	0.9224	-0.0133	-1.44%
2026-09-10	013009	万家港股通精选混合A	0.9224	0.9224	0.9325	0.9325	-0.0101	-1.08%
2026-09-09	013009	万家港股通精选混合A	0.9325	0.9325	0.9286	0.9286	0.0039	0.42%
2026-09-08	013009	万家港股通精选混合A	0.9286	0.9286	0.9236	0.9236	0.0050	0.54%
2026-09-07	013009	万家港股通精选混合A	0.9236	0.9236	0.9267	0.9267	-0.0031	-0.33%

2026-09-04	013009	万家港股通精选混合A	0.9267	0.9267	0.9210	0.9210	0.0057	0.62%
2026-09-03	013009	万家港股通精选混合A	0.9210	0.9210	0.9206	0.9206	0.0004	0.04%
2026-09-02	013009	万家港股通精选混合A	0.9206	0.9206	0.9303	0.9303	-0.0097	-1.04%
2026-09-01	013009	万家港股通精选混合A	0.9303	0.9303	0.9385	0.9385	-0.0082	-0.87%
2026-08-31	013009	万家港股通精选混合A	0.9385	0.9385	0.9432	0.9432	-0.0047	-0.50%
2026-08-28	013009	万家港股通精选混合A	0.9432	0.9432	0.9438	0.9438	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	013009	万家港股通精选混合A	0.9438	0.9438	0.9405	0.9405	0.0033	0.35%
2026-08-26	013009	万家港股通精选混合A	0.9405	0.9405	0.9321	0.9321	0.0084	0.90%
2026-08-25	013009	万家港股通精选混合A	0.9321	0.9321	0.9270	0.9270	0.0051	0.55%
2026-08-24	013009	万家港股通精选混合A	0.9270	0.9270	0.9464	0.9464	-0.0194	-2.05%
2026-08-21	013009	万家港股通精选混合A	0.9464	0.9464	0.9365	0.9365	0.0099	1.06%
2026-08-20	013009	万家港股通精选混合A	0.9365	0.9365	0.9350	0.9350	0.0015	0.16%
2026-08-19	013009	万家港股通精选混合A	0.9350	0.9350	0.9555	0.9555	-0.0205	-2.15%
2026-08-18	013009	万家港股通精选混合A	0.9555	0.9555	0.9574	0.9574	-0.0019	-0.20%
2026-08-17	013009	万家港股通精选混合A	0.9574	0.9574	0.9394	0.9394	0.0180	1.92%

2026-08-14	013009	万家港股通精选混合A	0.9394	0.9394	0.9476	0.9476	-0.0082	-0.87%
2026-08-13	013009	万家港股通精选混合A	0.9476	0.9476	0.9619	0.9619	-0.0143	-1.51%
2026-08-12	013009	万家港股通精选混合A	0.9619	0.9619	0.9596	0.9596	0.0023	0.24%
2026-08-11	013009	万家港股通精选混合A	0.9596	0.9596	0.9735	0.9735	-0.0139	-1.43%
2026-08-10	013009	万家港股通精选混合A	0.9735	0.9735	0.9670	0.9670	0.0065	0.67%
2026-08-07	013009	万家港股通精选混合A	0.9670	0.9670	0.9569	0.9569	0.0101	1.06%
2026-08-06	013009	万家港股通精选混合A	0.9569	0.9569	0.9699	0.9699	-0.0130	-1.36%
2026-08-05	013009	万家港股通精选混合A	0.9699	0.9699	0.9531	0.9531	0.0168	1.76%
2026-08-04	013009	万家港股通精选混合A	0.9531	0.9531	0.9436	0.9436	0.0095	1.01%
2026-08-03	013009	万家港股通精选混合A	0.9436	0.9436	0.9396	0.9396	0.0040	0.43%
2026-07-31	013009	万家港股通精选混合A	0.9396	0.9396	0.9308	0.9308	0.0088	0.95%
2026-07-30	013009	万家港股通精选混合A	0.9308	0.9308	0.9421	0.9421	-0.0113	-1.20%
2026-07-29	013009	万家港股通精选混合A	0.9421	0.9421	0.9282	0.9282	0.0139	1.50%
2026-07-28	013009	万家港股通精选混合A	0.9282	0.9282	0.9460	0.9460	-0.0178	-1.88%
2026-07-27	013009	万家港股通精选混合A	0.9460	0.9460	0.9411	0.9411	0.0049	0.52%
2026-07-24	013009	万家港股通精选混合A	0.9411	0.9411	0.9585	0.9585	-0.0174	-1.82%
2026-07-23	013009	万家港股通精选混合A	0.9585	0.9585	0.9540	0.9540	0.0045	0.47%
2026-07-22	013009	万家港股通精选混合A	0.9540	0.9540	0.9619	0.9619	-0.0079	-0.82%
2026-07-21	013009	万家港股通精选混合A	0.9619	0.9619	0.9393	0.9393	0.0226	2.41%
2026-07-20	013009	万家港股通精选混合A	0.9393	0.9393	0.9147	0.9147	0.0246	2.69%
2026-07-17	013009	万家港股通精选混合A	0.9147	0.9147	0.9557	0.9557	-0.0410	-4.29%
2026-07-16	013009	万家港股通精选混合A	0.9557	0.9557	0.9610	0.9610	-0.0053	-0.55%
2026-07-15	013009	万家港股通精选混合A	0.9610	0.9610	0.9551	0.9551	0.0059	0.62%
2026-07-14	013009	万家港股通精选混合A	0.9551	0.9551	0.9393	0.9393	0.0158	1.68%
2026-07-13	013009	万家港股通精选混合A	0.9393	0.9393	0.9574	0.9574	-0.0181	-1.89%
2026-07-10	013009	万家港股通精选混合A	0.9574	0.9574	0.9726	0.9726	-0.0152	-1.56%
2026-07-09	013009	万家港股通精选混合A	0.9726	0.9726	0.9681	0.9681	0.0045	0.46%
2026-07-08	013009	万家港股通精选混合A	0.9681	0.9681	0.9574	0.9574	0.0107	1.12%
2026-07-07	013009	万家港股通精选混合A	0.9574	0.9574	0.9691	0.9691	-0.0117	-1.21%
2026-07-06	013009	万家港股通精选混合A	0.9691	0.9691	0.9685	0.9685	0.0006	0.06%
2026-07-03	013009	万家港股通精选混合A	0.9685	0.9685	0.9572	0.9572	0.0113	1.18%
2026-07-02	013009	万家港股通精选混合A	0.9572	0.9572	0.9797	0.9797	-0.0225	-2.30%
2026-07-01	013009	万家港股通精选混合A	0.9797	0.9797	0.9805	0.9805	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	013009	万家港股通精选混合A	0.9805	0.9805	0.9733	0.9733	0.0072	0.74%
2026-06-29	013009	万家港股通精选混合A	0.9733	0.9733	0.9603	0.9603	0.0130	1.35%
2026-06-26	013009	万家港股通精选混合A	0.9603	0.9603	0.9806	0.9806	-0.0203	-2.07%
2026-06-25	013009	万家港股通精选混合A	0.9806	0.9806	0.9818	0.9818	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	013009	万家港股通精选混合A	0.9818	0.9818	0.9716	0.9716	0.0102	1.05%
2026-06-23	013009	万家港股通精选混合A	0.9716	0.9716	0.9985	0.9985	-0.0269	-2.69%
2026-06-22	013009	万家港股通精选混合A	0.9985	0.9985	0.9998	0.9998	-0.0013	-0.13%
2026-06-18	013009	万家港股通精选混合A	0.9998	0.9998	1.0031	1.0031	-0.0033	-0.33%
2026-06-17	013009	万家港股通精选混合A	1.0031	1.0031	0.9996	0.9996	0.0035	0.35%
2026-06-16	013009	万家港股通精选混合A	0.9996	0.9996	1.0111	1.0111	-0.0115	-1.14%
2026-06-15	013009	万家港股通精选混合A	1.0111	1.0111	0.9805	0.9805	0.0306	3.12%
2026-06-12	013009	万家港股通精选混合A	0.9805	0.9805	0.9629	0.9629	0.0176	1.83%
2026-06-11	013009	万家港股通精选混合A	0.9629	0.9629	0.9715	0.9715	-0.0086	-0.89%
2026-06-10	013009	万家港股通精选混合A	0.9715	0.9715	0.9817	0.9817	-0.0102	-1.04%
2026-06-09	013009	万家港股通精选混合A	0.9817	0.9817	0.9775	0.9775	0.0042	0.43%
2026-06-08	013009	万家港股通精选混合A	0.9775	0.9775	0.9961	0.9961	-0.0186	-1.87%
2026-06-05	013009	万家港股通精选混合A	0.9961	0.9961	1.0177	1.0177	-0.0216	-2.12%
2026-06-04	013009	万家港股通精选混合A	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
2026-06-03	013009	万家港股通精选混合A	1.0175	1.0175	1.0213	1.0213	-0.0038	-0.37%
2026-06-02	013009	万家港股通精选混合A	1.0213	1.0213	1.0006	1.0006	0.0207	2.07%
2026-06-01	013009	万家港股通精选混合A	1.0006	1.0006	1.0033	1.0033	-0.0027	-0.27%
2026-05-29	013009	万家港股通精选混合A	1.0033	1.0033	1.0178	1.0178	-0.0145	-1.42%
2026-05-28	013009	万家港股通精选混合A	1.0178	1.0178	1.0070	1.0070	0.0108	1.07%
2026-05-27	013009	万家港股通精选混合A	1.0070	1.0070	1.0207	1.0207	-0.0137	-1.34%
2026-05-26	013009	万家港股通精选混合A	1.0207	1.0207	1.0000	1.0000	0.0207	2.07%
2026-05-25	013009	万家港股通精选混合A	1.0000	1.0000	0.9935	0.9935	0.0065	0.65%
2026-05-22	013009	万家港股通精选混合A	0.9935	0.9935	0.9717	0.9717	0.0218	2.24%
2026-05-21	013009	万家港股通精选混合A	0.9717	0.9717	0.9921	0.9921	-0.0204	-2.06%
2026-05-20	013009	万家港股通精选混合A	0.9921	0.9921	0.9867	0.9867	0.0054	0.55%
2026-05-19	013009	万家港股通精选混合A	0.9867	0.9867	0.9868	0.9868	-0.0001	-0.01%
2026-05-18	013009	万家港股通精选混合A	0.9868	0.9868	0.9978	0.9978	-0.0110	-1.10%
2026-05-15	013009	万家港股通精选混合A	0.9978	0.9978	1.0169	1.0169	-0.0191	-1.88%
2026-05-14	013009	万家港股通精选混合A	1.0169	1.0169	1.0322	1.0322	-0.0153	-1.48%
2026-05-13	013009	万家港股通精选混合A	1.0322	1.0322	1.0282	1.0282	0.0040	0.39%
2026-05-12	013009	万家港股通精选混合A	1.0282	1.0282	1.0289	1.0289	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	013009	万家港股通精选混合A	1.0289	1.0289	1.0273	1.0273	0.0016	0.16%
2026-05-08	013009	万家港股通精选混合A	1.0273	1.0273	1.0384	1.0384	-0.0111	-1.07%
2026-04-30	013009	万家港股通精选混合A	1.0100	1.0100	1.0234	1.0234	-0.0134	-1.33%
2026-04-29	013009	万家港股通精选混合A	1.0234	1.0234	1.0069	1.0069	0.0165	1.64%
2026-04-28	013009	万家港股通精选混合A	1.0069	1.0069	1.0116	1.0116	-0.0047	-0.46%
2026-04-27	013009	万家港股通精选混合A	1.0116	1.0116	1.0119	1.0119	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	013009	万家港股通精选混合A	1.0119	1.0119	1.0098	1.0098	0.0021	0.21%
2026-04-23	013009	万家港股通精选混合A	1.0098	1.0098	1.0178	1.0178	-0.0080	-0.79%
2026-04-22	013009	万家港股通精选混合A	1.0178	1.0178	1.0236	1.0236	-0.0058	-0.57%
2026-04-21	013009	万家港股通精选混合A	1.0236	1.0236	1.0239	1.0239	-0.0003	-0.03%
2026-04-20	013009	万家港股通精选混合A	1.0239	1.0239	1.0212	1.0212	0.0027	0.26%
2026-04-17	013009	万家港股通精选混合A	1.0212	1.0212	1.0285	1.0285	-0.0073	-0.71%
2026-04-16	013009	万家港股通精选混合A	1.0285	1.0285	1.0124	1.0124	0.0161	1.59%
2026-04-15	013009	万家港股通精选混合A	1.0124	1.0124	1.0126	1.0126	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	013009	万家港股通精选混合A	1.0126	1.0126	1.0105	1.0105	0.0021	0.21%
2026-04-13	013009	万家港股通精选混合A	1.0105	1.0105	1.0208	1.0208	-0.0103	-1.01%
2026-04-10	013009	万家港股通精选混合A	1.0208	1.0208	1.0136	1.0136	0.0072	0.71%
2026-04-09	013009	万家港股通精选混合A	1.0136	1.0136	1.0165	1.0165	-0.0029	-0.29%
2026-04-08	013009	万家港股通精选混合A	1.0165	1.0165	0.9771	0.9771	0.0394	4.03%
2026-04-07	013009	万家港股通精选混合A	0.9771	0.9771	0.9772	0.9772	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	013009	万家港股通精选混合A	0.9772	0.9772	0.9780	0.9780	-0.0008	-0.08%
2026-04-02	013009	万家港股通精选混合A	0.9780	0.9780	0.9891	0.9891	-0.0111	-1.12%
2026-04-01	013009	万家港股通精选混合A	0.9891	0.9891	0.9698	0.9698	0.0193	1.99%
2026-03-31	013009	万家港股通精选混合A	0.9698	0.9698	0.9746	0.9746	-0.0048	-0.49%
2026-03-30	013009	万家港股通精选混合A	0.9746	0.9746	0.9839	0.9839	-0.0093	-0.95%
2026-03-27	013009	万家港股通精选混合A	0.9839	0.9839	0.9775	0.9775	0.0064	0.65%
2026-03-26	013009	万家港股通精选混合A	0.9775	0.9775	1.0008	1.0008	-0.0233	-2.33%
2026-03-25	013009	万家港股通精选混合A	1.0008	1.0008	1.0022	1.0022	-0.0014	-0.14%
2026-03-24	013009	万家港股通精选混合A	1.0022	1.0022	0.9754	0.9754	0.0268	2.75%
2026-03-23	013009	万家港股通精选混合A	0.9754	0.9754	1.0105	1.0105	-0.0351	-3.47%
2026-03-20	013009	万家港股通精选混合A	1.0105	1.0105	1.0195	1.0195	-0.0090	-0.88%
2026-03-19	013009	万家港股通精选混合A	1.0195	1.0195	1.0517	1.0517	-0.0322	-3.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%