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嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询(012995)

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  • 累计净值：0.7822
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4925亿
  • 最近资产：1.90亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：方晗
近半年嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询
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近半年,嘉实策略视野三年持有期混合(012995)基金累计收益率-1.44%
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2026-09-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7822 0.7822 0.7871 0.7871 -0.0049 -0.62%
2026-09-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7871 0.7871 0.7879 0.7879 -0.0008 -0.10%
2026-09-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7879 0.7879 0.7973 0.7973 -0.0094 -1.18%
2026-09-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7973 0.7973 0.8017 0.8017 -0.0044 -0.55%
2026-09-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8017 0.8017 0.7986 0.7986 0.0031 0.39%
2026-09-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7986 0.7986 0.7955 0.7955 0.0031 0.39%
2026-09-07 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7955 0.7955 0.7964 0.7964 -0.0009 -0.11%
2026-09-04 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7964 0.7964 0.7998 0.7998 -0.0034 -0.43%
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2026-09-01 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8008 0.8008 0.8024 0.8024 -0.0016 -0.20%
2026-08-31 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8024 0.8024 0.7984 0.7984 0.0040 0.50%
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2026-08-05 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7961 0.7961 0.7872 0.7872 0.0089 1.13%
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2026-06-01 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8081 0.8081 0.8132 0.8132 -0.0051 -0.63%
2026-05-29 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8132 0.8132 0.8205 0.8205 -0.0073 -0.89%
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2026-05-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8195 0.8195 0.8243 0.8243 -0.0048 -0.58%
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2026-05-22 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8170 0.8170 0.8091 0.8091 0.0079 0.98%
2026-05-21 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8091 0.8091 0.8172 0.8172 -0.0081 -0.99%
2026-05-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8172 0.8172 0.8149 0.8149 0.0023 0.28%
2026-05-19 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8149 0.8149 0.8096 0.8096 0.0053 0.65%
2026-05-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8096 0.8096 0.8153 0.8153 -0.0057 -0.70%
2026-05-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8153 0.8153 0.8195 0.8195 -0.0042 -0.51%
2026-05-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8195 0.8195 0.8316 0.8316 -0.0121 -1.46%
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2026-05-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8253 0.8253 0.8261 0.8261 -0.0008 -0.10%
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2026-05-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8138 0.8138 0.8146 0.8146 -0.0008 -0.10%
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2026-04-28 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7987 0.7987 0.8028 0.8028 -0.0041 -0.51%
2026-04-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8028 0.8028 0.7964 0.7964 0.0064 0.80%
2026-04-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7964 0.7964 0.8034 0.8034 -0.0070 -0.87%
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2026-04-21 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8022 0.8022 0.8023 0.8023 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8023 0.8023 0.7975 0.7975 0.0048 0.60%
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2026-04-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7972 0.7972 0.7888 0.7888 0.0084 1.06%
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2026-04-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7867 0.7867 0.7817 0.7817 0.0050 0.64%
2026-04-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7817 0.7817 0.7814 0.7814 0.0003 0.04%
2026-04-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7814 0.7814 0.7729 0.7729 0.0085 1.10%
2026-04-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7729 0.7729 0.7765 0.7765 -0.0036 -0.46%
2026-04-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7765 0.7765 0.7581 0.7581 0.0184 2.43%
2026-04-07 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7581 0.7581 0.7580 0.7580 0.0001 0.01%
2026-04-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7580 0.7580 0.7641 0.7641 -0.0061 -0.80%
2026-04-02 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7641 0.7641 0.7688 0.7688 -0.0047 -0.61%
2026-04-01 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7688 0.7688 0.7570 0.7570 0.0118 1.56%
2026-03-31 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7570 0.7570 0.7640 0.7640 -0.0070 -0.92%
2026-03-30 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7640 0.7640 0.7624 0.7624 0.0016 0.21%
2026-03-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7624 0.7624 0.7597 0.7597 0.0027 0.36%
2026-03-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7597 0.7597 0.7678 0.7678 -0.0081 -1.05%
2026-03-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7678 0.7678 0.7609 0.7609 0.0069 0.91%
2026-03-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7609 0.7609 0.7545 0.7545 0.0064 0.85%
2026-03-23 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7545 0.7545 0.7719 0.7719 -0.0174 -2.25%
2026-03-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7719 0.7719 0.7760 0.7760 -0.0041 -0.53%
2026-03-19 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7760 0.7760 0.7853 0.7853 -0.0093 -1.18%
2026-03-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7853 0.7853 0.7843 0.7843 0.0010 0.13%
2026-03-17 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7843 0.7843 0.7909 0.7909 -0.0066 -0.83%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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