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南方宝裕混合C基金净值查询(012946)

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今天最新净值 1.2000 -0.0010 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1747 -0.0003 -0.0264% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2000
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7916亿
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙鲁闽 柯达元
近一年南方宝裕混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方宝裕混合C(012946)基金累计收益率6.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012946 南方宝裕混合C 1.2000 1.2000 1.2010 1.2010 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 012946 南方宝裕混合C 1.2010 1.2010 1.2017 1.2017 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 012946 南方宝裕混合C 1.2017 1.2017 1.2036 1.2036 -0.0019 -0.16%
2026-09-10 012946 南方宝裕混合C 1.2036 1.2036 1.2051 1.2051 -0.0015 -0.12%
2026-09-09 012946 南方宝裕混合C 1.2051 1.2051 1.2045 1.2045 0.0006 0.05%
2026-09-08 012946 南方宝裕混合C 1.2045 1.2045 1.2048 1.2048 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 012946 南方宝裕混合C 1.2048 1.2048 1.2039 1.2039 0.0009 0.07%
2026-09-04 012946 南方宝裕混合C 1.2039 1.2039 1.2038 1.2038 0.0001 0.01%
2026-09-03 012946 南方宝裕混合C 1.2038 1.2038 1.2013 1.2013 0.0025 0.21%
2026-09-02 012946 南方宝裕混合C 1.2013 1.2013 1.2048 1.2048 -0.0035 -0.29%
2026-09-01 012946 南方宝裕混合C 1.2048 1.2048 1.2048 1.2048 0.0000 0.00%
2026-08-31 012946 南方宝裕混合C 1.2048 1.2048 1.2048 1.2048 0.0000 0.00%
2026-08-28 012946 南方宝裕混合C 1.2048 1.2048 1.2055 1.2055 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 012946 南方宝裕混合C 1.2055 1.2055 1.2043 1.2043 0.0012 0.10%
2026-08-26 012946 南方宝裕混合C 1.2043 1.2043 1.2026 1.2026 0.0017 0.14%
2026-08-25 012946 南方宝裕混合C 1.2026 1.2026 1.2023 1.2023 0.0003 0.02%
2026-08-24 012946 南方宝裕混合C 1.2023 1.2023 1.2045 1.2045 -0.0022 -0.18%
2026-08-21 012946 南方宝裕混合C 1.2045 1.2045 1.2041 1.2041 0.0004 0.03%
2026-08-20 012946 南方宝裕混合C 1.2041 1.2041 1.2035 1.2035 0.0006 0.05%
2026-08-19 012946 南方宝裕混合C 1.2035 1.2035 1.2080 1.2080 -0.0045 -0.37%
2026-08-18 012946 南方宝裕混合C 1.2080 1.2080 1.2079 1.2079 0.0001 0.01%
2026-08-17 012946 南方宝裕混合C 1.2079 1.2079 1.2035 1.2035 0.0044 0.37%
2026-08-14 012946 南方宝裕混合C 1.2035 1.2035 1.2029 1.2029 0.0006 0.05%
2026-08-13 012946 南方宝裕混合C 1.2029 1.2029 1.2052 1.2052 -0.0023 -0.19%
2026-08-12 012946 南方宝裕混合C 1.2052 1.2052 1.2044 1.2044 0.0008 0.07%
2026-08-11 012946 南方宝裕混合C 1.2044 1.2044 1.2072 1.2072 -0.0028 -0.23%
2026-08-10 012946 南方宝裕混合C 1.2072 1.2072 1.2050 1.2050 0.0022 0.18%
2026-08-07 012946 南方宝裕混合C 1.2050 1.2050 1.2033 1.2033 0.0017 0.14%
2026-08-06 012946 南方宝裕混合C 1.2033 1.2033 1.2044 1.2044 -0.0011 -0.09%
2026-08-05 012946 南方宝裕混合C 1.2044 1.2044 1.2007 1.2007 0.0037 0.31%
2026-08-04 012946 南方宝裕混合C 1.2007 1.2007 1.1985 1.1985 0.0022 0.18%
2026-08-03 012946 南方宝裕混合C 1.1985 1.1985 1.1994 1.1994 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 012946 南方宝裕混合C 1.1994 1.1994 1.1973 1.1973 0.0021 0.18%
2026-07-30 012946 南方宝裕混合C 1.1973 1.1973 1.1986 1.1986 -0.0013 -0.11%
2026-07-29 012946 南方宝裕混合C 1.1986 1.1986 1.1939 1.1939 0.0047 0.39%
2026-07-28 012946 南方宝裕混合C 1.1939 1.1939 1.1981 1.1981 -0.0042 -0.35%
2026-07-27 012946 南方宝裕混合C 1.1981 1.1981 1.1888 1.1888 0.0093 0.78%
2026-07-24 012946 南方宝裕混合C 1.1888 1.1888 1.1929 1.1929 -0.0041 -0.34%
2026-07-23 012946 南方宝裕混合C 1.1929 1.1929 1.1907 1.1907 0.0022 0.18%
2026-07-22 012946 南方宝裕混合C 1.1907 1.1907 1.1903 1.1903 0.0004 0.03%
2026-07-21 012946 南方宝裕混合C 1.1903 1.1903 1.1854 1.1854 0.0049 0.41%
2026-07-20 012946 南方宝裕混合C 1.1854 1.1854 1.1831 1.1831 0.0023 0.19%
2026-07-17 012946 南方宝裕混合C 1.1831 1.1831 1.1895 1.1895 -0.0064 -0.54%
2026-07-16 012946 南方宝裕混合C 1.1895 1.1895 1.1918 1.1918 -0.0023 -0.19%
2026-07-15 012946 南方宝裕混合C 1.1918 1.1918 1.1917 1.1917 0.0001 0.01%
2026-07-14 012946 南方宝裕混合C 1.1917 1.1917 1.1887 1.1887 0.0030 0.25%
2026-07-13 012946 南方宝裕混合C 1.1887 1.1887 1.1923 1.1923 -0.0036 -0.30%
2026-07-10 012946 南方宝裕混合C 1.1923 1.1923 1.1960 1.1960 -0.0037 -0.31%
2026-07-09 012946 南方宝裕混合C 1.1960 1.1960 1.1925 1.1925 0.0035 0.29%
2026-07-08 012946 南方宝裕混合C 1.1925 1.1925 1.1952 1.1952 -0.0027 -0.23%
2026-07-07 012946 南方宝裕混合C 1.1952 1.1952 1.1972 1.1972 -0.0020 -0.17%
2026-07-06 012946 南方宝裕混合C 1.1972 1.1972 1.1965 1.1965 0.0007 0.06%
2026-07-03 012946 南方宝裕混合C 1.1965 1.1965 1.1947 1.1947 0.0018 0.15%
2026-07-02 012946 南方宝裕混合C 1.1947 1.1947 1.1987 1.1987 -0.0040 -0.33%
2026-07-01 012946 南方宝裕混合C 1.1987 1.1987 1.1989 1.1989 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 012946 南方宝裕混合C 1.1989 1.1989 1.1964 1.1964 0.0025 0.21%
2026-06-29 012946 南方宝裕混合C 1.1964 1.1964 1.1928 1.1928 0.0036 0.30%
2026-06-26 012946 南方宝裕混合C 1.1928 1.1928 1.1960 1.1960 -0.0032 -0.27%
2026-06-25 012946 南方宝裕混合C 1.1960 1.1960 1.1948 1.1948 0.0012 0.10%
2026-06-24 012946 南方宝裕混合C 1.1948 1.1948 1.1919 1.1919 0.0029 0.24%
2026-06-23 012946 南方宝裕混合C 1.1919 1.1919 1.1973 1.1973 -0.0054 -0.45%
2026-06-22 012946 南方宝裕混合C 1.1973 1.1973 1.1925 1.1925 0.0048 0.40%
2026-06-18 012946 南方宝裕混合C 1.1925 1.1925 1.1923 1.1923 0.0002 0.02%
2026-06-17 012946 南方宝裕混合C 1.1923 1.1923 1.1899 1.1899 0.0024 0.20%
2026-06-16 012946 南方宝裕混合C 1.1899 1.1899 1.1917 1.1917 -0.0018 -0.15%
2026-06-15 012946 南方宝裕混合C 1.1917 1.1917 1.1873 1.1873 0.0044 0.37%
2026-06-12 012946 南方宝裕混合C 1.1873 1.1873 1.1850 1.1850 0.0023 0.19%
2026-06-11 012946 南方宝裕混合C 1.1850 1.1850 1.1863 1.1863 -0.0013 -0.11%
2026-06-10 012946 南方宝裕混合C 1.1863 1.1863 1.1893 1.1893 -0.0030 -0.25%
2026-06-09 012946 南方宝裕混合C 1.1893 1.1893 1.1844 1.1844 0.0049 0.41%
2026-06-08 012946 南方宝裕混合C 1.1844 1.1844 1.1896 1.1896 -0.0052 -0.44%
2026-06-05 012946 南方宝裕混合C 1.1896 1.1896 1.1920 1.1920 -0.0024 -0.20%
2026-06-04 012946 南方宝裕混合C 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.00%
2026-06-03 012946 南方宝裕混合C 1.1920 1.1920 1.1932 1.1932 -0.0012 -0.10%
2026-06-02 012946 南方宝裕混合C 1.1932 1.1932 1.1911 1.1911 0.0021 0.18%
2026-06-01 012946 南方宝裕混合C 1.1911 1.1911 1.1908 1.1908 0.0003 0.03%
2026-05-29 012946 南方宝裕混合C 1.1908 1.1908 1.1924 1.1924 -0.0016 -0.13%
2026-05-28 012946 南方宝裕混合C 1.1924 1.1924 1.1915 1.1915 0.0009 0.08%
2026-05-27 012946 南方宝裕混合C 1.1915 1.1915 1.1928 1.1928 -0.0013 -0.11%
2026-05-26 012946 南方宝裕混合C 1.1928 1.1928 1.1918 1.1918 0.0010 0.08%
2026-05-25 012946 南方宝裕混合C 1.1918 1.1918 1.1910 1.1910 0.0008 0.07%
2026-05-22 012946 南方宝裕混合C 1.1910 1.1910 1.1878 1.1878 0.0032 0.27%
2026-05-21 012946 南方宝裕混合C 1.1878 1.1878 1.1923 1.1923 -0.0045 -0.38%
2026-05-20 012946 南方宝裕混合C 1.1923 1.1923 1.1933 1.1933 -0.0010 -0.08%
2026-05-19 012946 南方宝裕混合C 1.1933 1.1933 1.1910 1.1910 0.0023 0.19%
2026-05-18 012946 南方宝裕混合C 1.1910 1.1910 1.1925 1.1925 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 012946 南方宝裕混合C 1.1925 1.1925 1.1940 1.1940 -0.0015 -0.13%
2026-05-14 012946 南方宝裕混合C 1.1940 1.1940 1.1976 1.1976 -0.0036 -0.30%
2026-05-13 012946 南方宝裕混合C 1.1976 1.1976 1.1942 1.1942 0.0034 0.28%
2026-05-12 012946 南方宝裕混合C 1.1942 1.1942 1.1948 1.1948 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 012946 南方宝裕混合C 1.1948 1.1948 1.1926 1.1926 0.0022 0.18%
2026-05-08 012946 南方宝裕混合C 1.1926 1.1926 1.1932 1.1932 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 012946 南方宝裕混合C 1.1913 1.1913 1.1933 1.1933 -0.0020 -0.17%
2026-04-29 012946 南方宝裕混合C 1.1933 1.1933 1.1875 1.1875 0.0058 0.49%
2026-04-28 012946 南方宝裕混合C 1.1875 1.1875 1.1871 1.1871 0.0004 0.03%
2026-04-27 012946 南方宝裕混合C 1.1871 1.1871 1.1877 1.1877 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 012946 南方宝裕混合C 1.1877 1.1877 1.1875 1.1875 0.0002 0.02%
2026-04-23 012946 南方宝裕混合C 1.1875 1.1875 1.1879 1.1879 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 012946 南方宝裕混合C 1.1879 1.1879 1.1860 1.1860 0.0019 0.16%
2026-04-21 012946 南方宝裕混合C 1.1860 1.1860 1.1835 1.1835 0.0025 0.21%
2026-04-20 012946 南方宝裕混合C 1.1835 1.1835 1.1823 1.1823 0.0012 0.10%
2026-04-17 012946 南方宝裕混合C 1.1823 1.1823 1.1829 1.1829 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 012946 南方宝裕混合C 1.1829 1.1829 1.1800 1.1800 0.0029 0.25%
2026-04-15 012946 南方宝裕混合C 1.1800 1.1800 1.1811 1.1811 -0.0011 -0.09%
2026-04-14 012946 南方宝裕混合C 1.1811 1.1811 1.1796 1.1796 0.0015 0.13%
2026-04-13 012946 南方宝裕混合C 1.1796 1.1796 1.1799 1.1799 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 012946 南方宝裕混合C 1.1799 1.1799 1.1770 1.1770 0.0029 0.25%
2026-04-09 012946 南方宝裕混合C 1.1770 1.1770 1.1774 1.1774 -0.0004 -0.03%
2026-04-08 012946 南方宝裕混合C 1.1774 1.1774 1.1707 1.1707 0.0067 0.57%
2026-04-07 012946 南方宝裕混合C 1.1707 1.1707 1.1690 1.1690 0.0017 0.15%
2026-04-03 012946 南方宝裕混合C 1.1690 1.1690 1.1702 1.1702 -0.0012 -0.10%
2026-04-02 012946 南方宝裕混合C 1.1702 1.1702 1.1714 1.1714 -0.0012 -0.10%
2026-04-01 012946 南方宝裕混合C 1.1714 1.1714 1.1678 1.1678 0.0036 0.31%
2026-03-31 012946 南方宝裕混合C 1.1678 1.1678 1.1700 1.1700 -0.0022 -0.19%
2026-03-30 012946 南方宝裕混合C 1.1700 1.1700 1.1700 1.1700 0.0000 0.00%
2026-03-27 012946 南方宝裕混合C 1.1700 1.1700 1.1682 1.1682 0.0018 0.15%
2026-03-26 012946 南方宝裕混合C 1.1682 1.1682 1.1706 1.1706 -0.0024 -0.21%
2026-03-25 012946 南方宝裕混合C 1.1706 1.1706 1.1658 1.1658 0.0048 0.41%
2026-03-24 012946 南方宝裕混合C 1.1658 1.1658 1.1611 1.1611 0.0047 0.40%
2026-03-23 012946 南方宝裕混合C 1.1611 1.1611 1.1686 1.1686 -0.0075 -0.64%
2026-03-20 012946 南方宝裕混合C 1.1686 1.1686 1.1702 1.1702 -0.0016 -0.14%
2026-03-19 012946 南方宝裕混合C 1.1702 1.1702 1.1754 1.1754 -0.0052 -0.44%
2026-03-18 012946 南方宝裕混合C 1.1754 1.1754 1.1750 1.1750 0.0004 0.03%
2026-03-17 012946 南方宝裕混合C 1.1750 1.1750 1.1785 1.1785 -0.0035 -0.30%
2026-03-16 012946 南方宝裕混合C 1.1785 1.1785 1.1804 1.1804 -0.0019 -0.16%
2026-03-13 012946 南方宝裕混合C 1.1804 1.1804 1.1822 1.1822 -0.0018 -0.15%
2026-03-12 012946 南方宝裕混合C 1.1822 1.1822 1.1826 1.1826 -0.0004 -0.03%
2026-03-11 012946 南方宝裕混合C 1.1826 1.1826 1.1802 1.1802 0.0024 0.20%
2026-03-10 012946 南方宝裕混合C 1.1802 1.1802 1.1772 1.1772 0.0030 0.25%
2026-03-09 012946 南方宝裕混合C 1.1772 1.1772 1.1799 1.1799 -0.0027 -0.23%
2026-03-06 012946 南方宝裕混合C 1.1799 1.1799 1.1762 1.1762 0.0037 0.31%
2026-03-05 012946 南方宝裕混合C 1.1762 1.1762 1.1742 1.1742 0.0020 0.17%
2026-03-04 012946 南方宝裕混合C 1.1742 1.1742 1.1764 1.1764 -0.0022 -0.19%
2026-03-03 012946 南方宝裕混合C 1.1764 1.1764 1.1819 1.1819 -0.0055 -0.47%
2026-03-02 012946 南方宝裕混合C 1.1819 1.1819 1.1790 1.1790 0.0029 0.25%
2026-02-27 012946 南方宝裕混合C 1.1790 1.1790 1.1778 1.1778 0.0012 0.10%
2026-02-26 012946 南方宝裕混合C 1.1778 1.1778 1.1785 1.1785 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 012946 南方宝裕混合C 1.1785 1.1785 1.1766 1.1766 0.0019 0.16%
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2026-02-13 012946 南方宝裕混合C 1.1716 1.1716 1.1767 1.1767 -0.0051 -0.43%
2026-02-12 012946 南方宝裕混合C 1.1767 1.1767 1.1743 1.1743 0.0024 0.20%
2026-02-11 012946 南方宝裕混合C 1.1743 1.1743 1.1724 1.1724 0.0019 0.16%
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2026-02-09 012946 南方宝裕混合C 1.1715 1.1715 1.1686 1.1686 0.0029 0.25%
2026-02-06 012946 南方宝裕混合C 1.1686 1.1686 1.1689 1.1689 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 012946 南方宝裕混合C 1.1689 1.1689 1.1701 1.1701 -0.0012 -0.10%
2026-02-04 012946 南方宝裕混合C 1.1701 1.1701 1.1663 1.1663 0.0038 0.33%
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2026-01-30 012946 南方宝裕混合C 1.1689 1.1689 1.1732 1.1732 -0.0043 -0.37%
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2026-01-19 012946 南方宝裕混合C 1.1619 1.1619 1.1590 1.1590 0.0029 0.25%
2026-01-16 012946 南方宝裕混合C 1.1590 1.1590 1.1587 1.1587 0.0003 0.03%
2026-01-15 012946 南方宝裕混合C 1.1587 1.1587 1.1573 1.1573 0.0014 0.12%
2026-01-14 012946 南方宝裕混合C 1.1573 1.1573 1.1559 1.1559 0.0014 0.12%
2026-01-13 012946 南方宝裕混合C 1.1559 1.1559 1.1573 1.1573 -0.0014 -0.12%
2026-01-12 012946 南方宝裕混合C 1.1573 1.1573 1.1557 1.1557 0.0016 0.14%
2026-01-09 012946 南方宝裕混合C 1.1557 1.1557 1.1535 1.1535 0.0022 0.19%
2026-01-08 012946 南方宝裕混合C 1.1535 1.1535 1.1543 1.1543 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 012946 南方宝裕混合C 1.1543 1.1543 1.1549 1.1549 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 012946 南方宝裕混合C 1.1549 1.1549 1.1507 1.1507 0.0042 0.36%
2026-01-05 012946 南方宝裕混合C 1.1507 1.1507 1.1468 1.1468 0.0039 0.34%
2025-12-31 012946 南方宝裕混合C 1.1468 1.1468 1.1466 1.1466 0.0002 0.02%
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2025-12-08 012946 南方宝裕混合C 1.1413 1.1413 1.1417 1.1417 -0.0004 -0.04%
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2025-12-04 012946 南方宝裕混合C 1.1393 1.1393 1.1395 1.1395 -0.0002 -0.02%
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2025-12-01 012946 南方宝裕混合C 1.1401 1.1401 1.1371 1.1371 0.0030 0.26%
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2025-10-14 012946 南方宝裕混合C 1.1358 1.1358 1.1408 1.1408 -0.0050 -0.44%
2025-10-13 012946 南方宝裕混合C 1.1408 1.1408 1.1429 1.1429 -0.0021 -0.18%
2025-10-10 012946 南方宝裕混合C 1.1429 1.1429 1.1471 1.1471 -0.0042 -0.37%
2025-10-09 012946 南方宝裕混合C 1.1471 1.1471 1.1409 1.1409 0.0062 0.54%
2025-09-30 012946 南方宝裕混合C 1.1409 1.1409 1.1384 1.1384 0.0025 0.22%
2025-09-29 012946 南方宝裕混合C 1.1384 1.1384 1.1332 1.1332 0.0052 0.46%
2025-09-26 012946 南方宝裕混合C 1.1332 1.1332 1.1350 1.1350 -0.0018 -0.16%
2025-09-25 012946 南方宝裕混合C 1.1350 1.1350 1.1357 1.1357 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 012946 南方宝裕混合C 1.1357 1.1357 1.1324 1.1324 0.0033 0.29%
2025-09-23 012946 南方宝裕混合C 1.1324 1.1324 1.1337 1.1337 -0.0013 -0.11%
2025-09-22 012946 南方宝裕混合C 1.1337 1.1337 1.1341 1.1341 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 012946 南方宝裕混合C 1.1341 1.1341 1.1317 1.1317 0.0024 0.21%
2025-09-18 012946 南方宝裕混合C 1.1317 1.1317 1.1351 1.1351 -0.0034 -0.30%
2025-09-17 012946 南方宝裕混合C 1.1351 1.1351 1.1308 1.1308 0.0043 0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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