基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富均衡增长混合 海富通股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 长信金利趋势混合A 中邮核心成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达国防军工混合A 华夏回报混合A 大成2020生命周期混合A 博时价值增长混合 光大保德信量化股票A 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5457 0.0133 2.44% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4258 0.0145 3.5258% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5457
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8317亿
  • 最近资产：7.07亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郑希
近半年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金累计收益率32.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5534 0.5534 0.5457 0.5457 0.0077 1.39%
2026-09-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5457 0.5457 0.5324 0.5324 0.0133 2.44%
2026-09-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5324 0.5324 0.5327 0.5327 -0.0003 -0.06%
2026-09-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5327 0.5327 0.5532 0.5532 -0.0205 -3.85%
2026-09-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5532 0.5532 0.5480 0.5480 0.0052 0.94%
2026-09-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5480 0.5480 0.5580 0.5580 -0.0100 -1.82%
2026-09-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5580 0.5580 0.5578 0.5578 0.0002 0.04%
2026-09-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5578 0.5578 0.5534 0.5534 0.0044 0.79%
2026-09-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5534 0.5534 0.5382 0.5382 0.0152 2.75%
2026-09-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5382 0.5382 0.5356 0.5356 0.0026 0.49%
2026-09-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5356 0.5356 0.5353 0.5353 0.0003 0.06%
2026-09-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5353 0.5353 0.5405 0.5405 -0.0052 -0.97%
2026-09-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5405 0.5405 0.5503 0.5503 -0.0098 -1.81%
2026-08-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5503 0.5503 0.5499 0.5499 0.0004 0.07%
2026-08-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5499 0.5499 0.5617 0.5617 -0.0118 -2.15%
2026-08-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5617 0.5617 0.5487 0.5487 0.0130 2.31%
2026-08-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5487 0.5487 0.5472 0.5472 0.0015 0.27%
2026-08-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5472 0.5472 0.5430 0.5430 0.0042 0.77%
2026-08-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5430 0.5430 0.5607 0.5607 -0.0177 -3.26%
2026-08-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5607 0.5607 0.5561 0.5561 0.0046 0.83%
2026-08-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5561 0.5561 0.5524 0.5524 0.0037 0.67%
2026-08-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5524 0.5524 0.5768 0.5768 -0.0244 -4.42%
2026-08-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5768 0.5768 0.6027 0.6027 -0.0259 -4.49%
2026-08-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6027 0.6027 0.5839 0.5839 0.0188 3.12%
2026-08-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5839 0.5839 0.5819 0.5819 0.0020 0.34%
2026-08-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5819 0.5819 0.5790 0.5790 0.0029 0.50%
2026-08-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5790 0.5790 0.5629 0.5629 0.0161 2.78%
2026-08-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5629 0.5629 0.5600 0.5600 0.0029 0.52%
2026-08-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5600 0.5600 0.5736 0.5736 -0.0136 -2.43%
2026-08-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5736 0.5736 0.5644 0.5644 0.0092 1.60%
2026-08-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5644 0.5644 0.5646 0.5646 -0.0002 -0.04%
2026-08-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5646 0.5646 0.5669 0.5669 -0.0023 -0.41%
2026-08-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5669 0.5669 0.5356 0.5356 0.0313 5.52%
2026-08-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5356 0.5356 0.5355 0.5355 0.0001 0.02%
2026-07-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5355 0.5355 0.5247 0.5247 0.0108 2.02%
2026-07-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5247 0.5247 0.5202 0.5202 0.0045 0.86%
2026-07-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5202 0.5202 0.5316 0.5316 -0.0114 -2.19%
2026-07-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5316 0.5316 0.5721 0.5721 -0.0405 -7.62%
2026-07-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5721 0.5721 0.5739 0.5739 -0.0018 -0.31%
2026-07-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5739 0.5739 0.5957 0.5957 -0.0218 -3.80%
2026-07-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5957 0.5957 0.6015 0.6015 -0.0058 -0.97%
2026-07-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6015 0.6015 0.6137 0.6137 -0.0122 -2.03%
2026-07-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6137 0.6137 0.5766 0.5766 0.0371 6.05%
2026-07-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5766 0.5766 0.5826 0.5826 -0.0060 -1.04%
2026-07-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5826 0.5826 0.6161 0.6161 -0.0335 -5.75%
2026-07-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6161 0.6161 0.6450 0.6450 -0.0289 -4.69%
2026-07-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6450 0.6450 0.6492 0.6492 -0.0042 -0.65%
2026-07-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6492 0.6492 0.6278 0.6278 0.0214 3.30%
2026-07-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6278 0.6278 0.6632 0.6632 -0.0354 -5.64%
2026-07-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6632 0.6632 0.6821 0.6821 -0.0189 -2.85%
2026-07-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6821 0.6821 0.6517 0.6517 0.0304 4.46%
2026-07-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6517 0.6517 0.6533 0.6533 -0.0016 -0.24%
2026-07-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6533 0.6533 0.6809 0.6809 -0.0276 -4.22%
2026-07-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6809 0.6809 0.6861 0.6861 -0.0052 -0.76%
2026-07-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6861 0.6861 0.6790 0.6790 0.0071 1.03%
2026-07-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6790 0.6790 0.7384 0.7384 -0.0594 -8.75%
2026-07-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7384 0.7384 0.7754 0.7754 -0.0370 -5.01%
2026-06-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7754 0.7754 0.7428 0.7428 0.0326 4.20%
2026-06-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7428 0.7428 0.7357 0.7357 0.0071 0.96%
2026-06-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7357 0.7357 0.7726 0.7726 -0.0369 -5.02%
2026-06-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7726 0.7726 0.7329 0.7329 0.0397 5.14%
2026-06-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7329 0.7329 0.7271 0.7271 0.0058 0.80%
2026-06-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7271 0.7271 0.7889 0.7889 -0.0618 -8.50%
2026-06-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7889 0.7889 0.7632 0.7632 0.0257 3.26%
2026-06-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7632 0.7632 0.7248 0.7248 0.0384 5.03%
2026-06-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7248 0.7248 0.7084 0.7084 0.0164 2.26%
2026-06-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7084 0.7084 0.7191 0.7191 -0.0107 -1.51%
2026-06-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7191 0.7191 0.6690 0.6690 0.0501 6.97%
2026-06-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6690 0.6690 0.6602 0.6602 0.0088 1.32%
2026-06-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6602 0.6602 0.6335 0.6335 0.0267 4.04%
2026-06-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6335 0.6335 0.6531 0.6531 -0.0196 -3.09%
2026-06-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6531 0.6531 0.6380 0.6380 0.0151 2.31%
2026-06-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6380 0.6380 0.6350 0.6350 0.0030 0.47%
2026-06-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6350 0.6350 0.6818 0.6818 -0.0468 -7.37%
2026-06-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6818 0.6818 0.6888 0.6888 -0.0070 -1.02%
2026-06-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6888 0.6888 0.6734 0.6734 0.0154 2.24%
2026-06-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6734 0.6734 0.6421 0.6421 0.0313 4.65%
2026-06-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6421 0.6421 0.6474 0.6474 -0.0053 -0.82%
2026-05-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6474 0.6474 0.6507 0.6507 -0.0033 -0.51%
2026-05-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6507 0.6507 0.6368 0.6368 0.0139 2.14%
2026-05-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6368 0.6368 0.6382 0.6382 -0.0014 -0.22%
2026-05-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6382 0.6382 0.6249 0.6249 0.0133 2.08%
2026-05-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6249 0.6249 0.6102 0.6102 0.0147 2.35%
2026-05-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6102 0.6102 0.5922 0.5922 0.0180 2.95%
2026-05-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5922 0.5922 0.5885 0.5885 0.0037 0.63%
2026-05-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5885 0.5885 0.5748 0.5748 0.0137 2.33%
2026-05-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5748 0.5748 0.5717 0.5717 0.0031 0.54%
2026-05-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5717 0.5717 0.5769 0.5769 -0.0052 -0.90%
2026-05-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5769 0.5769 0.5961 0.5961 -0.0192 -3.33%
2026-05-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5961 0.5961 0.6014 0.6014 -0.0053 -0.88%
2026-05-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.6014 0.6014 0.5854 0.5854 0.0160 2.66%
2026-05-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5854 0.5854 0.5905 0.5905 -0.0051 -0.87%
2026-05-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5905 0.5905 0.5754 0.5754 0.0151 2.56%
2026-05-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5754 0.5754 0.5625 0.5625 0.0129 2.24%
2026-05-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5625 0.5625 0.5601 0.5601 0.0024 0.43%
2026-04-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5178 0.5178 0.5048 0.5048 0.0130 2.51%
2026-04-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5048 0.5048 0.5187 0.5187 -0.0139 -2.75%
2026-04-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5187 0.5187 0.5172 0.5172 0.0015 0.29%
2026-04-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5172 0.5172 0.5104 0.5104 0.0068 1.31%
2026-04-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5104 0.5104 0.5163 0.5163 -0.0059 -1.16%
2026-04-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5163 0.5163 0.4990 0.4990 0.0173 3.35%
2026-04-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4990 0.4990 0.4965 0.4965 0.0025 0.50%
2026-04-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4965 0.4965 0.5001 0.5001 -0.0036 -0.72%
2026-04-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.5001 0.5001 0.4884 0.4884 0.0117 2.34%
2026-04-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4884 0.4884 0.4744 0.4744 0.0140 2.87%
2026-04-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4744 0.4744 0.4814 0.4814 -0.0070 -1.48%
2026-04-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4814 0.4814 0.4748 0.4748 0.0066 1.37%
2026-04-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4748 0.4748 0.4702 0.4702 0.0046 0.97%
2026-04-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4702 0.4702 0.4600 0.4600 0.0102 2.17%
2026-04-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4600 0.4600 0.4525 0.4525 0.0075 1.63%
2026-04-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4525 0.4525 0.4215 0.4215 0.0310 6.85%
2026-04-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4215 0.4215 0.4222 0.4222 -0.0007 -0.17%
2026-04-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4222 0.4222 0.4176 0.4176 0.0046 1.09%
2026-04-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4176 0.4176 0.4138 0.4138 0.0038 0.91%
2026-04-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4138 0.4138 0.4020 0.4020 0.0118 2.85%
2026-03-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4020 0.4020 0.3950 0.3950 0.0070 1.74%
2026-03-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3950 0.3950 0.4055 0.4055 -0.0105 -2.66%
2026-03-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4055 0.4055 0.4067 0.4067 -0.0012 -0.30%
2026-03-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4067 0.4067 0.4270 0.4270 -0.0203 -4.99%
2026-03-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4270 0.4270 0.4242 0.4242 0.0028 0.66%
2026-03-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4242 0.4242 0.4135 0.4135 0.0107 2.52%
2026-03-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4135 0.4135 0.4166 0.4166 -0.0031 -0.74%
2026-03-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4166 0.4166 0.4223 0.4223 -0.0057 -1.37%
2026-03-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4223 0.4223 0.4174 0.4174 0.0049 1.17%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏