平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)

今天最新净值 1.0682 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0682
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1631亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：代宏坤张月

近半年平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0686	1.0686	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0703	1.0703	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0705	1.0705	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2026-09-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0697	1.0697	0.0003	0.03%
2026-09-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0707	1.0707	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2026-09-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0693	1.0693	0.0008	0.07%
2026-09-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0708	1.0708	-0.0015	-0.14%

2026-09-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0705	1.0705	0.0003	0.03%
2026-08-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0711	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0717	1.0717	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0712	1.0712	0.0005	0.05%
2026-08-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0714	1.0714	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0706	1.0706	0.0008	0.07%
2026-08-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
2026-08-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0699	1.0699	0.0007	0.07%
2026-08-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0704	1.0704	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0697	1.0697	0.0007	0.07%
2026-08-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0690	1.0690	0.0007	0.07%
2026-08-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0691	1.0691	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0692	1.0692	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%

2026-08-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0700	1.0700	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0688	1.0688	0.0012	0.11%
2026-08-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0681	1.0681	0.0007	0.07%
2026-08-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2026-08-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0670	1.0670	0.0007	0.07%
2026-08-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0673	1.0673	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0671	1.0671	0.0003	0.03%
2026-07-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0663	1.0663	0.0008	0.08%
2026-07-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0659	1.0659	0.0004	0.04%
2026-07-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0661	1.0661	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0657	1.0657	0.0004	0.04%
2026-07-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0663	1.0663	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0659	1.0659	0.0004	0.04%
2026-07-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0652	1.0652	0.0007	0.07%
2026-07-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	0.0001	0.01%
2026-07-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2026-07-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-07-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0659	1.0659	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0667	1.0667	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0656	1.0656	0.0011	0.10%
2026-07-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0686	1.0686	-0.0030	-0.28%
2026-07-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0709	1.0709	-0.0023	-0.21%
2026-07-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%
2026-07-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2026-07-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0718	1.0718	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%
2026-07-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2026-07-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0713	1.0713	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0717	1.0717	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0723	1.0723	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0713	1.0713	0.0010	0.09%
2026-06-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0725	1.0725	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0719	1.0719	0.0006	0.06%
2026-06-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0734	1.0734	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0732	1.0732	0.0002	0.02%
2026-06-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0727	1.0727	0.0005	0.05%
2026-06-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	0.0004	0.04%
2026-06-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0726	1.0726	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0723	1.0723	0.0003	0.03%
2026-06-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0712	1.0712	0.0011	0.10%
2026-06-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0723	1.0723	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0733	1.0733	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0729	1.0729	0.0004	0.04%
2026-06-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0745	1.0745	-0.0016	-0.15%
2026-06-05	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0750	1.0750	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0755	1.0755	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0759	1.0759	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%
2026-06-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0749	1.0749	0.0005	0.05%
2026-05-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0741	1.0741	0.0008	0.07%
2026-05-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0743	1.0743	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0744	1.0744	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0740	1.0740	0.0004	0.04%
2026-05-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0735	1.0735	0.0005	0.05%
2026-05-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-05-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0739	1.0739	-0.0005	-0.05%
2026-05-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0741	1.0741	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0737	1.0737	0.0004	0.04%
2026-05-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0740	1.0740	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0745	1.0745	-0.0005	-0.05%
2026-05-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0747	1.0747	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0748	1.0748	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0746	1.0746	0.0002	0.02%
2026-05-11	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%
2026-05-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0744	1.0744	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0743	1.0743	0.0009	0.08%
2026-04-28	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0736	1.0736	0.0007	0.07%
2026-04-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0741	1.0741	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0744	1.0744	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0748	1.0748	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0745	1.0745	0.0003	0.03%
2026-04-21	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0742	1.0742	0.0003	0.03%
2026-04-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0740	1.0740	0.0002	0.02%
2026-04-17	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0741	1.0741	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0735	1.0735	0.0006	0.06%
2026-04-15	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-04-14	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0729	1.0729	0.0005	0.05%
2026-04-13	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0730	1.0730	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0727	1.0727	0.0003	0.03%
2026-04-09	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0735	1.0735	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0713	1.0713	0.0022	0.21%
2026-04-07	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0706	1.0706	0.0007	0.07%
2026-04-03	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0711	1.0711	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0714	1.0714	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0706	1.0706	0.0008	0.07%
2026-03-31	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0709	1.0709	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0701	1.0701	0.0008	0.07%
2026-03-27	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0693	1.0693	0.0008	0.07%
2026-03-26	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0700	1.0700	-0.0007	-0.07%
2026-03-25	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0686	1.0686	0.0014	0.13%
2026-03-24	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0669	1.0669	0.0017	0.16%
2026-03-23	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0704	1.0704	-0.0035	-0.33%
2026-03-20	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0711	1.0711	-0.0007	-0.07%
2026-03-19	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0729	1.0729	-0.0018	-0.17%
2026-03-18	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%